Was braucht es, um einen modernen Berkshire Hathaway zu bauen?
Bill Ackman könnte einige Ideen haben – und er setzt sie leise in Bewegung.
Der Milliardär -Hedgefonds -Manager, der am besten für mutige Wetten und hochkonzentrierte Investitionen bekannt ist, hat in den letzten Wochen Schlagzeilen gemacht, einschließlich einiger großer Käufe und Tarif -Kommentare.
Am 5. Mai kündigte sein Pershing Square Capital Management einen Vertrag über 900 Millionen US -Dollar an, um 9 Millionen neu ausgestellte Aktien von Howard Hughes Holdings zu erwerben (HHH) Ein Unternehmen Ackman plant, sich in eine “moderne Version von Berkshire” zu verwandeln.
Berkshire Hathaway war das Konglomerat, das Warren Buffett von einem kämpfenden Textilhersteller in eine Holdinggesellschaft verwandelte, die eine Vielzahl von Unternehmen besitzt, darunter Versicherung, Versorgungsunternehmen und Einzelhandel. Investoren sehen es als Modell für langfristige, wertorientierte Investitionen.
“Glücklicherweise ist unsere Startbasis von Vermögenswerten kein sterbendes Textilunternehmen, sondern ein sehr gutes Geschäft”, schrieb Ackman über X.
Die gleiche Idee, starke Unternehmen zu kaufen und sie langfristig zu halten, taucht an anderer Stelle im Portfolio von Ackman auf.
Bildquelle & Colon; Siskin & Sol; McMullan über Getty Images
Bill Ackman gibt eine neue Beteiligung an Amazon an
Das Pershing Square von Ackman überwacht ein hochkonzentriertes Portfolio von nur 11 Aktienbeständen.
Der Fonds hat im Laufe der Zeit starke Renditen erzielt. In den letzten drei Jahren und 149,55% wurden in den letzten zehn Jahren 42,17% zurückgekehrt.
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Am 22. Mai teilte Ackman den Kunden mit, dass sein Hedgefonds Aktien von Amazon.com, Inc. gekauft habe. (Amzn) Im vergangenen Monat wird das Wettenergebnis weiter wachsen, da sich die Zölle von Präsident Donald Trump weniger auf die Verbraucher als erwartet herausstellten.
Amazon ist eines der wertvollsten Unternehmen der Welt mit einem Marktwert von mehr als 2 Billionen US -Dollar. Das Geschäft erstreckt sich über E-Commerce, Cloud Computing, Logistik und digitale Werbung.
Die Aktie war nach Trumps Tarifankündigung um über 30% gesunken, als die Anleger sich Sorgen über potenzielle höhere Kosten und eine schwächere Nachfrage im globalen Einzelhandelsgeschäft von Amazon machten.
Andy Jassy, CEO von Amazon, teilte den Anlegern in dieser Woche jedoch mit, dass die Tarife die Verbraucherausgaben oder die durchschnittlichen Verkaufspreise nicht wesentlich beeinträchtigt hätten. Und Ackmans Team glaubt auch, dass Tarife keine “materiellen Auswirkungen auf die Einnahmen im Einzelhandel” haben würden.
Ryan Israel, Chief Investment Officer von Pershing Square, sagte, der Hedgefonds habe Amazon -Aktien zu einem “äußerst attraktiven” Preis gekauft. Er erklärte auch das Vertrauen aus, dass Amazon in der Lage ist, eine mögliche Abkühlung in seinem Cloud -Geschäft Amazon Web Services zu bewältigen.
“Der wesentlichste Schritt ist Amazon”, sagte Israel in einer Telefonkonferenz über das Portfolio. Er betonte, dass Amazon ein “ausstehendes Franchise” für ein Gewinnwachstum von über 20% pro Aktie ist.
Amazon -Aktien haben sich im vergangenen Monat erholt und um 11%gestiegen. Trotzdem ist die Aktie um 8% zurückgegangen, während der S & P 500 in diesem Jahr um 1% zurückgegangen ist.
Anfang dieses Monats meldete Amazon im ersten Quartal besser als erwartete Ergebnisse, gab jedoch im laufenden Quartal einen vorsichtigen Ausblick, da es immer noch Unsicherheiten im Zusammenhang mit Tarif im Zusammenhang mit Tarif hat.
Das Unternehmen erzielte einen Gewinn von 1,59 USD je Aktie auf 155,67 Milliarden US -Dollar Umsatz, wobei beide die Wall Street -Prognosen belegen. Es leitete jedoch das operative Einkommen im zweiten Quartal zwischen 13 und 17,5 Milliarden US-Dollar, unter den Analysten von 17,64 Milliarden US-Dollar.
Amazon Web Services, seine wichtige Gewinnmotor, erzielte einen Umsatz von 29,3 Milliarden US -Dollar und fehlende Schätzungen. Das Wachstum der Cloud -Einheit verlangsamte sich auf 17%, was einem Rückgang von 18,9% im letzten Quartal ging, was den dritten Umsatzrückgang in Folge kennzeichnete.
Was kauft Bill Ackman noch?
Ackman machte im ersten Quartal auch einige bemerkenswerte Schritte, von denen das größte sein neuer Anteil an Uber war.
Laut einer 13F-Anmeldung investierte der Milliardär fast 18% der Hauptstadt von Pershing Square in die Uber-Technologien der Mitfahrgruppe (Uber) . Die Investition belief sich auf mehr als 30,3 Millionen Aktien im Wert von 2,8 Milliarden US -Dollar.
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“Wir glauben, dass Uber eines der besten Unternehmen der Welt ist”, schrieb Ackman in einem X -Post.
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Neben dem Uber Buy fügte Ackman seine Einsätze in Brookfield Corp., Howard Hughes und Hertz hinzu (HTZ) . Inzwischen schnitt er Positionen in Chipotle ab (CMG) Kanadischer Pazifik (CP) Hilton (HLT) und Alphabets Klasse C teilt es, während er seinen Anteil an der Klasse A erhöht (Googl) .
Ackman verließ seine Position in Nike vollständig (Rutschig) im ersten Quartal verkaufen alle 18,8 Millionen Aktien.
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