Morpho [MORPHO] hat Der Anstieg weitete sich über 1,75 USD aus, da das tägliche Volumen um 33 % stieg, was ein erneutes spekulatives Interesse an den Börsen signalisiert.
Der Preis ist innerhalb von 24 Stunden um 11,15 % gestiegen, während die Marktkapitalisierung sich 665 Millionen US-Dollar näherte, was eher auf eine starke Beteiligung als auf eine geringe Liquiditätsausweitung zurückzuführen ist.
Die Handelsaktivität hat sich mit dem Ausbruch beschleunigt und die Käufer haben weiterhin auf höhere Tiefststände der Tagesstruktur gedrängt.
Jedoch, MORPHO Nun nähert er sich einer kritischen Wendezone, nachdem er durch die frühere Schwächephase im Februar verlorenes Terrain zurückerobert hat.
Die Expansion erfolgte nicht isoliert, da die Grafik eine deutliche strukturelle Verbesserung gegenüber der vorherigen Komprimierung zeigt.
Mit zunehmender Beteiligung beurteilen Händler nun, ob diese Rallye eine nachhaltige Akkumulation darstellt oder lediglich eine Erholungserholung innerhalb einer breiteren Spanne.
DAS verändert Morphos Struktur
In der Nähe von 1,07 US-Dollar hat sich ein deutlicher Doppelboden gebildet, bei dem Käufer wiederholt die Nachfrage verteidigt haben. Seitdem hat der Preis die Nackenlinie durchbrochen und die 1,42-Dollar-Marke zurückerobert, wodurch sich ein früherer Widerstand in eine sich entwickelnde Unterstützung verwandelte.
Dieser Strukturwandel signalisiert, dass die Bullen kurzfristig die Kontrolle über die Trendrichtung wiedererlangt haben. Nachdem er die 1,42-Dollar-Marke zurückerobert hatte, ist der Preis in Richtung der Widerstandszone von 1,80 Dollar vorgerückt, die nun als nächste entscheidende Barriere gilt.
Wenn die Käufer die Akzeptanz über diesem Niveau aufrechterhalten, wird eine Fortsetzung in Richtung 2,20 $ technisch machbar. Eine Ablehnung bei 1,80 US-Dollar könnte jedoch eine Konsolidierung über 1,42 US-Dollar auslösen.
Die Tagesstruktur zeigt nun höhere Hochs und höhere Tiefs, was bestätigt, dass die Marktteilnehmer von einer defensiven Positionierung zu einer kontrollierten Expansion übergegangen sind.
Quelle: TradingView
Der RSI ist auf 69,87 gestiegen, was den zunehmenden Aufwärtsdruck widerspiegelt, da die Käufer die Kontrolle behalten. Der Indikator nähert sich nun dem überkauften Bereich, was zu diesem Zeitpunkt eher auf steigende Begeisterung als auf Erschöpfung schließen lässt.
Wenn der RSI deutlich über 70 steigt, kann es zu einer kurzfristigen Abkühlung kommen, bevor es zu einer Fortsetzung kommt.
Darüber hinaus sind die parabolischen SAR-Punkte unter den Preis gefallen und sind unter den Kerzen geblieben, was die Tendenz zur Trendfortsetzung verstärkt.
Diese Ausrichtung signalisiert, dass die Käufer seit der Rückeroberung des Widerstands im mittleren Bereich eine anhaltende Richtungsstärke aufweisen.
Die Nähe des RSI zu überkauften Niveaus erfordert jedoch eine genaue Überwachung. Solange der RSI über 60 bleibt und der SAR unterstützend bleibt, begünstigt die Trendstruktur weiterhin eine kontrollierte Aufwärtsentwicklung.
Der Spot-Order-Flow bestätigt die Aggression des Käufers
Der 90-tägige Spot Taker CVD hat sich entschieden in die Taker-Buy-Dominanz verwandelt und bestätigt, dass aggressive Käufer die verfügbare Liquidität absorbiert haben.
Diese Verschiebung spiegelt eher eine aktive Nachfrage als eine passive Gebotsabgabe wider. Der Auftragsfluss zeigt nun, dass die Marktteilnehmer zu Marktpreisen handeln, um ihr Engagement sicherzustellen.
Ein solches Verhalten geht häufig eher mit strukturellen Umkehrungen als mit vorübergehenden Aufschwüngen einher. Allerdings hängt die Nachhaltigkeit davon ab, ob Käufer diese Dominanz durch Resistenztests aufrechterhalten.
Wenn der Taker-Buy-Druck während eines Anstiegs über 1,80 $ anhält, erhöht sich die Ausbruchswahrscheinlichkeit deutlich.
Andererseits würde eine Abschwächung der CVD ein Zeichen dafür sein, dass die Überzeugung nachlässt. Derzeit unterstützt die Spot-Aktivität eindeutig den bullischen Strukturwandel, der sich auf dem Tages-Chart abzeichnet.
Quelle: CryptoQuant
Die Morpho-Finanzierung wird positiv, da sich die Long-Positionen erholen
Der OI-gewichteter Finanzierungssatz hat sich bei 0,0025 % ins Positive gedreht, was darauf hindeutet, dass gehebelte Long-Positionen begonnen haben, ihre Positionen wieder aufzubauen.
Frühere negative Finanzierungen spiegelten eine defensive oder short-orientierte Positionierung wider, aber die Stimmung zeigt nun eine allmähliche Erholung.
Diese positive Entwicklung deutet darauf hin, dass Derivatehändler eher mit einer Fortsetzung als mit einem Zusammenbruch rechnen. Die Finanzierung bleibt jedoch bescheiden und hat kein überhitztes Terrain erreicht.
Dieser kontrollierte Wert deutet darauf hin, dass die Positionierung eher vorsichtig als aggressiv ausgeweitet wurde. Wenn sich die Finanzierung zusammen mit der Preissteigerung stark beschleunigt, würde das Risiko einer Überfüllung steigen.
Derzeit stimmt die Stimmung bei Derivaten mit der Spotnachfrage überein, was die strukturelle Erholung verstärkt, ohne ein übermäßiges Verschuldungsungleichgewicht zu signalisieren.
Quelle: CoinGlass
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Morpho 1,42 US-Dollar zurückerobert hat, der RSI auf fast 70 gestiegen ist, der CVD von Spot Taker in den Aufwärtstrend gekippt ist und die Finanzierung bei 0,0025 % ins Positive gedreht hat.
Insgesamt deuten diese Entwicklungen eher auf eine Verbesserung der Struktur als auf eine vorübergehende Linderung hin. Wenn Käufer ihre Dominanz über 1,80 US-Dollar aufrechterhalten, scheint eine Fortsetzung in Richtung 2,20 US-Dollar technisch unterstützt zu sein.
Gelingt es jedoch nicht, die zurückgewonnene Unterstützung aufrechtzuerhalten, würde dies die Expansion verlangsamen. Derzeit sprechen die Beweise für eine vorsichtige Fortsetzung des Aufwärtstrends.
Abschließende Zusammenfassung
- Eine anhaltende Stärke oberhalb der zurückgewonnenen Unterstützung würde das Vertrauen stärken und eine breitere Beteiligung am Trend anziehen.
- Ein Scheitern in der Nähe des Überkopfwiderstands könnte eine Konsolidierung auslösen, bevor sich ein sinnvoller Fortsetzungsversuch entwickelt.
