Lang- und Kurzpreismanipulationsmodelle (PMMs) werden durch erhöhte Volatilität bei Wirtschaftsdatenveröffentlichungen verursacht, auch als Nachrichtenereignisse bezeichnet.
Sie wurden von Dmitri Molina, einem Analyst für Finanzmärkte, über viele Jahre Handelserfahrung von Dmitri Molina entdeckt und untersucht Fortschritteiner der besten Forex -Makler der Branche.
Egal, ob Sie lernen möchten, wie Sie die Nachrichten „tauschen“ oder verstehen möchten, was passiert, wenn die Wirtschaftsdaten veröffentlicht werden, dieser Artikel ist der richtige Ort für Sie zu lernen!
Einführung
Zinsentscheidungen, Inflationszahlen, BIP -Wachstum, Einzelhandelsumsatz und Herstellungsdaten (wie PMI -Berichte) können alle erheblichen Preisschwankungen auslösen.
Diese Ereignisse bieten Einblicke in die wirtschaftliche Stärke und beeinflussen die Zentralbankpolitik, die Anlegerstimmung und den Risikoappetit in den Vermögensklassen.
Händler müssen ihre Strategien an die Art jedes Ereignisses anpassen, da einige Indikatoren eine kurzlebige Volatilität erzeugen, während andere langfristige Trends festlegen.
Beispielsweise können Inflationsüberraschungen die geldpolitischen Erwartungen verändern, während BIP -Revisionen wirtschaftliche Aussichten neu definieren können. Das Verständnis des Gewichts jeder Veröffentlichung und ihres Zusammenspiels mit der Marktstimmung ist entscheidend, um diese Ereignisse erfolgreich zu navigieren.
Volatilität ist eine sichere Sache, wenn es um Nachrichtenveröffentlichungen geht, und Anfängerhändlern werden immer gesagt, dass sie die Nachrichten nicht eintauschen sollen.
Obwohl dieser Rat klar und weise ist, ist er möglicherweise nicht immer wahr. Preismanipulation bei Nachrichtenveröffentlichungen kann auf den ersten Blick entwaffnend aussehen, aber seine Dynamik kann ziemlich genau vorhergesagt werden.
In diesem Artikel werden wir zusammenbrechen Zwei effektive Handelsansätze für wichtige und geringfügige Wirtschaftsdatenfreisetzungen.
Diese Handelsstrategien basieren auf einem Preisverhaltensmodell, das durch den führenden Marktanalyst von Fortschritt Forex Broker untersucht, gebaut und analysiert wurde. Dmitry Molina.
Unabhängig davon, ob Sie anfängliche Preisspikes ausnutzen oder auf bestätigte Trends warten möchten, zu wissen, wie die Nachrichten analysiert, Marktreaktionen interpretieren und Geschäfte mit Genauigkeit ausführen können, kann den Unterschied in den volatilen Marktbedingungen ausmachen.
Manipulationsmodelle
Während der Versuch, die Nachrichten zu „Kopfhaut“, können eine Herausforderung sein, können häufig verwendet werden, um Positionen mit einem hohen Risiko/Belohnungsverhältnis einzugeben und die Preismanipulation auszunutzen.
Nimm das NFPZum Beispiel. Der Bericht über nicht landwirtschaftliche Lohn- und Gehaltsabrechnungen ist eines der wichtigsten statistischen Instrumente, die ein Händler verwenden kann, um ihre Vision des Marktes zu verbessern. Es liegt neben der Fed -Zinsentscheidung und der US -amerikanischen CPI (Consumer Price Index) berichtet.
Wenn Sie Angst haben, diese Veranstaltung zu verpassen, machen Sie sich keine Sorgen! Bei unserem Forex -Broker bereitet sich unser Analystenteam gründlich darauf vor, bietet genaue Prognosen und Erläuterung von Handelsmöglichkeiten.
Ein solches bedeutendes Ereignis löst intensive Preismanipulationen aus und dauert normalerweise zwischen 30 Minuten und 2 Stunden nach der Veröffentlichung. Glücklicherweise folgen diese Manipulationen oft erkennbare Muster.
Zum Beispiel zeigten 8 von 12 NFP -Veröffentlichungen im Jahr 2024 diesen Trend:
- Wenn die Daten veröffentlicht werden, erleben die Preise einen scharfen Anstieg oder einen Rückgang Als Reaktion auf die Auswirkungen des Berichts-beispielsweise könnte ein stärker als erwarteter NFP den USD steigern, was zu einer kurzfristigen Preisspitze auf dem Vormarsch der Eurusd führt.
Dies geschieht, weil HFT -Algorithmen (Hochfrequenztrading) und das schnellste unter den Händlern, die das Nachrichtenereignis aggressiv kaufen (verkaufen), und es in die von einem makroökonomische Standpunkt vorgeschlagene Richtung fährt.
Berücksichtigen Sie, dass der Markt normalerweise den makroökonomischen Realitäten folgt, aber manchmal ist die Manipulation nur eine Manipulation ohne zugrunde liegende Logik.
- Innerhalb der ersten 5 bis 30 Minuten kehrt sich diese anfängliche Bewegung jedoch häufig umfangen Händler, die zu früh überraschen.
In diesem Szenario wird entweder ihr Stop-Loss getroffen, oder sie schließen ihre Positionen mit einem Verlust manuell. Oft treten sie bald wieder in den Markt ein und wetten stark in die entgegengesetzte Richtung, während der Markt weiter nach unten rutscht
- Leider fegt der Markt für sie die Liquidität auf der gegenüberliegenden Seite, bevor er einen endgültigen, anhaltenderen Schritt unternimmt in der ursprünglichen Richtung, die durch die Daten angezeigt wird.
Zu diesem Zeitpunkt sind die Händler, die mit FOMO auf dem anfänglichen Impulse eingetreten sind und sich dann umgekehrt haben, ihre Verluste auszugleichen, vollständig ausgelöscht, und der Markt kann sich nun in die rationalste Richtung bewegen.
Um diese Art von Informationen zu tauschen, müssen wir zunächst verstehen, was Liquidität ist. Wenn Sie bereits mit den Konzepten der Unterstützung und des Widerstands vertraut sind, werden Sie die folgenden Informationen in den Sinn kommen.
Liquidität Wird ein Begriff verwendet, um eine Ansammlung von Bestellungen in der Tabelle zu beschreiben, typischerweise Stopp-Loss- oder Take-Profit-Bestellungen. Es ist nicht schwierig, einen solchen Bereich zu erkennen.
Das einzige, was Sie tun müssen, ist, nach dem niedrigsten und höchsten Docht eines Kerzens zu suchen, der sich vor nicht allzu langer Zeit gebildet hat. Alternativ können Sie nach Höhen oder Tiefen suchen.
Die Liquidität liegt immer unter den Tiefstständen und ist in Form von Stop-Loss-Aufträgen derjenigen, die lange oder über den Höhen gegangen sind, die Stop-Loss-Bestellungen derjenigen, die zu kurz gegangen sind.
Es gibt zwei Manipulationsmodelle, die das Gegenteil voneinander sind.
Langsteuerungspreismanipulationsmodell (langes PMM)
Angenommen, Sie handeln EUR/USD und sehen, dass die Inflationsrate nach einer längeren Zeit mit hohen Zinssätzen in den USA endgültig gesunken ist.
Makroökonomisch gesehen würde dies eine potenzielle Rate signalisieren, die von der Fed auf dem Weg geschnitten wird, sodass der USD anfällig für eine Schwächung ist.
Infolgedessen wird der EUR/USD zunächst höher (1). Nicht lange danach kehrt sich der Preis (2) um, um die Händler auszuschalten, die hereingesprungen sind und eine massive Preiserhöhung verzeichneten.
Dann kehrt sich der Preis wieder auf den Kopf zurück (3) und fängt diejenigen ein, die ihre Verluste schnell wieder verdienen wollen. Wenn der Preis es schafft, über dem neuen Liquiditätspool zu schließen, der sich am Punkt (1) bildet, wird eine bullische Rallye wahrscheinlich beginnen.
Langes PMM
Kurzsteuerungsmodellmanipulationsmodell (kurzes PMM)
Nehmen wir jetzt eine andere Situation an.
- Nehmen wir an, dass Sie auch auf US -Inflationsdaten warten. Die breiteren makroökonomischen Bedingungen stammen aus einer längeren Zeit mit hoher Zinsrate.
- Angenommen, die Konsensprognose erwartet einen starken Rückgang der Inflation, was die Fed wahrscheinlich dazu veranlasst wird, die Zinskürzungen früher zu berücksichtigen. In der Pressemitteilung nimmt jedoch die Inflationszahl zu.
- Dies führt zu einem stärkeren USD, der zuerst den EUR/USD niedriger drückt (1).
Dann ist der Mechanismus der gleiche wie im langen PMM, aber mit einer Manipulation auf der gegenüberliegenden Seite. Nach dieser Preismanipulation nimmt das Währungspaar den Sturz wieder auf, da die Fed jetzt möglicherweise überhaupt keine Zinsenkürzungen berücksichtigt.
Kurze PMM
Wenn das Modell nicht funktioniert
Das in den obige Absätze oben genannte Preismanipulationsmodell funktioniert in etwa 60-70% der Fälle. Aus mehreren Gründen ist es nicht universell, wobei die erste die Art der freigegebenen Daten ist.
Das PMM funktioniert, wenn die Daten mehr oder weniger als die Konsensprognose zunehmen. Es wird jedoch Vorsicht empfohlen, wenn die freigegebenen Daten die Erwartungen und vergangenen Ergebnisse stark schlagen oder unterdurchschnittlich beeinflussen.
In diesem Fall geht der Markt normalerweise abrupt in die makroökonomisch plausible Richtung und lässt keine Manipulation zurück.
Ein Beispiel ist in der Preisdynamik in USD/JPY nach dem NFP -Bericht vom 2. August 2024.
- Der Marktkonsens stieg mit einer Steigerung von 175.000 und im Monat zuvor verzeichnete eine Erhöhung um 179.000.
- Die tatsächlichen Daten zeigten, dass die NFP im Juni 2024 nur 114.000 Arbeitsplätze hinzufügte, weit weniger als erwartet und zuvor gezeigt.
Als dies geschah, ging USD/JPY mit starker bärischer Impuls niedriger. Das PMM wurde von Anfang an ungültig gemacht, sodass Sie es nicht gehandelt oder darauf warten sollen, dass es sich manifestiert.
PMM -Fehler am 2. August 2024, NFP -Bericht
Ein weiteres Beispiel für das Versagen des Modells ist ebenfalls in USD/JPY nach dem 11. Juli 2024 zu sehen.
- US -Inflationsrate Freisetzung. Konsens plante eine Kerninflation bei 3,4% (vorherige 3,4%) y/y und eine Inflation, die sich auf 3,1% (vorherige 3,3%) y/y senkte.
- Bei der Pressemitteilung senkte sich jedoch die Kerninflation auf 3,3%und die „einfache“ Inflation stieg bis zu 3%.
- Darüber hinaus senkten sich sowohl die monatliche Kerninflation (0,1%gegenüber 0,2%| 0,2%) als auch die monatliche Inflation (-0,1%gegenüber 0,1%| 0,0%).
Diese Datenvermutung hat das Ninja -Währungspaar in Sekundenschnelle stark abstürzen. Nach der Pressemitteilung wäre kein PMM -Modell gültig gewesen.
PMM -Misserfolg am 11. Juli 2024, US -Inflationsrate -Rate -Freisetzung
Wie man mit den Nachrichten handelt: eine aggressive Strategie
Nach einem aggressiven Ansatz kann ein Händler die Nachrichten nach der Umkehrung in Phase (2) eintauschen.
- Dazu müssen Sie ein 15 m- oder 30 -m -Diagramm markieren. Der neueste hohe und niedrige Preis, den Ihr Forex -Paar gebildet hat (in den in diesem Artikel gezeigten Diagramme, werden sie als zeitweilige Linien gekennzeichnet).
- Nach der Pressemitteilung analysieren Sie die Daten, die Ihnen zur Verfügung gestellt werden, und entscheiden, ob ein PMM möglich ist.
- Wenn dies der Fall ist, suchen Sie nach Hinweisen in der Tabelle, um zu entscheiden, welche Art von PMM sich eher entwickelt.
Wenn der erste Impuls nach unten ist, ist er ein kurzes PMM; Wenn es um den Kopf ist, ist es ein langes PMM.
- Dann warten Sie auf Phase (1)…
- Wenn die Kerze von Phase (2) schließt, können Sie Ihre lange Position mit einem Stopp-Verlust unter dem jüngsten Manipulationsschwung öffnen, aber nur, wenn der Preis es geschafft hat, den vor der Veröffentlichung markierten Liquiditätspool herauszunehmen.
- Ihr Take-Profit kann auf dem neuen, unberührten Liquiditätspool in Phase (1) oder auf dem bereits ausgelösten Pool platziert werden.
Denken Sie daran, Ihren Handel nur bei der zweiten Manipulation einzugeben!
Diese gefilterte Taktik kann in Fällen helfen, in denen veröffentlichte Daten überwiegend über dem Marktschätzungen überlegen oder überwiegend unter den Marktschätzungen liegen, und überhaupt keine Manipulation geschieht. In diesen Szenarien steckt das Paar nur in eine Richtung und setzt sich nicht belastet (PMM -Fehler).
Beispiel für aggressive Strategie zur Entscheidung der Fed Zinszins, 18. September 2024
Sobald der Preis die Manipulation in Phase (2) verlässt, platzieren Sie Ihren Stop-Loss, um die Gewinnschwelle zu erreichen.
Handel nach den Nachrichten: Eine konservative Strategie
Falls Sie sich nicht mit Manipulationen in Nachrichtenveröffentlichungen belasten möchten, können Sie nur darauf warten, dass die Volatilität Ihr Handel in der Richtung, in der der Datenbericht den Markt vorangetrieben hat, sich niedergelassen und öffnet (Phase 3).
Im obigen Beispiel unter Druck gesenkte die Lieferung eines übergroßen Rate den USD unter Druck, als der Finanzministerium stark zurückging.
Infolgedessen begann der USD zu schwächen, wodurch die Faser längerfristig höher war (zumindest bis die europäische Inflation am 30. September freigesetzt wurde, was dazu führte, dass der EUR stärker schwächer wurde als der USD bei 1,6%gegenüber 1,7%| 1,9%).
Im Fed -Entscheidungsfall hätten Sie jedoch nicht von einer langen Position profitieren können, die in Phase (3) geöffnet wurde, da der Preis nicht über dem Pool der Phase (1) geschlossen wurde.
Abschluss
Die Long- und Kurzpreismanipulationsmodelle bieten eine strukturierte Möglichkeit, Marktbewegungen zu antizipieren und die vorübergehenden Verzerrungen zu nutzen, die durch Hochfrequenzhandel und emotionale Reaktionen verursacht werden.
Diese Modelle sind jedoch nicht narrensicher. Wenn die Wirtschaftsdaten die Erwartungen drastisch überschreiten oder nicht überschreiten, kann es nicht auftreten, und der Markt könnte sich ohne Umkehr stark in eine Richtung bewegen. In solchen Fällen müssen Händler anpassungsfähig bleiben und vermeiden, Geschäfte zu erzwingen, wo das Setup ungültig ist.
Denken Sie auch daran, dass ein Modell immer eine idealisierte Version der Realität ist, was bedeutet, dass das PMM -Muster in der realen Welt nicht immer „nach dem Buch“ geschieht. Manchmal werden keine Liquiditätspools herausgenommen, manchmal konsolidiert der Preis nach der Manipulation und manchmal das Chaos des Marktes, ohne eine Logik zu folgen.
Durch die Umsetzung einer gut definierten Strategie können Händler jedoch aggressiv oder konservativ auf Markteffizienzen profitieren und gleichzeitig Risiken mildern. Durch den Handel mit der Manipulation der Phase (2) oder der Phase (3) -Breakout wird Händlern ein hohes Risiko-/Belohnungs -Setup, das nicht übersehen werden sollte.
Das Verständnis des Zusammenspiels zwischen makroökonomischen Grundlagen und kurzfristigen Liquiditätsgründen ist der Schlüssel zur Navigation der Komplexität von Nachrichten-gesteuerten Preisklagen.
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