Die US-Aktienmärkte waren am Freitag im Wandel NASDAQ Composite (IXIC) verzeichnete seinen dritten Rückgang um mehr als 1 % diese Woche. 90 Minuten vor Ende der Sitzung wird die S&P 500 (SPX) ist diese Woche bisher um 2,6 % gefallen, während der IXIC um stärkere 4,2 % gefallen ist.
Ein Großteil der Schwäche war bei Technologieaktien zu spüren, die nach einer schnellen sechsmonatigen Rallye ihren Glanz verlieren. Die 13F-Einreichung des bekannten Leerverkäufers Michael Burry Anfang der Woche zeigte, dass er offenbar den Großteil des Geldes seines Family Office auf den Leerverkauf von 1 Million Aktien von setzte Nvidia (NVDA) und 5 Millionen Aktien von Palantir (PLTR). Dann veröffentlichte Challenger, Gray & Christmas am Donnerstag seine Ergebnisse, dass US-Unternehmen im Oktober 153.000 Entlassungen vorgenommen hatten, 175 % mehr als ein Jahr zuvor und der höchste Oktoberwert seit 2003. Das Unternehmen sagte, es sei der schlechteste Monat im vierten Quartal seit der Finanzkrise 2008 gewesen.
Es half der Sache auch nicht, als der CFO von OpenAI anzudeuten schien, dass das Privatunternehmen einen staatlichen „Backstop“ benötige, um den Ausbau seiner Rechenzentren im Wert von 1,4 Billionen US-Dollar fortzusetzen. Und obwohl diese Aussage später zurückgenommen wurde, tauchten Berichte über private Reden von Nvidia-CEO Jensen Huang in Taiwan auf, die zeigen, dass er davon ausgeht, dass China bis 2027 weltweit führend in der KI sein wird. Die Berichte deuten darauf hin, dass Huang besorgt ist, dass der Ascend910C-Chip von Huawei bereits nur 8 % hinter den eigenen KI-Chips von Nvidia zurückbleibt.
Dann fiel der vorläufige Michigan Consumer Sentiment Index für November am Freitag von 53,6 im Oktober auf 50,3. Der Index befindet sich nun auf dem niedrigsten Stand seit 2022. Nachricht Die Tatsache, dass die Demokraten im Senat einen Plan zur Beendigung des Shutdowns der US-Bundesregierung vorlegten, half den Märkten am Freitag, einige Verluste auszugleichen, doch dies geschah nicht, bevor mehrere niedrigere Trendlinien auf den technischen Charts durchbrochen wurden.
Die Woche in den Charts: Kann der Bärenmarkt weitergehen?
Der S&P 500 brach am Freitag unter den 50-Tage-Simple Moving Average (SMA) ein. Der Index befindet sich nun in einer Situation wie seit Ende April nicht mehr. Zunächst werden Händler jedoch beobachten, ob der S&P 500 nächste Woche unter das Tief vom 10. Oktober bei 6.550 fällt. Ein Durchbruch dort würde das erste tiefere Tief seit sechs Monaten bedeuten und dann den 200-Tage-Durchschnitt bei 6.130 ins Spiel bringen.
Der NASDAQ 100 (NDX) erstmals seit Beginn im Mai unterhalb der mittelfristigen unterstützenden Trendlinie eröffnet. Die 50-Tage-Frist muss jedoch noch überschritten werden. Wenn es dem NDX gelingt, sich am Montag wieder zu stabilisieren und stark zu steigen, könnten Händler den Rückgang der vergangenen Woche nur als einen vorübergehenden Fehler in der KI-Rallye betrachten.
Nvidia Aktie fiel am Freitag kurzzeitig unter 179 $. Das Wochendiagramm unten zeigt, dass es sich um einen erneuten Test der ehemaligen Top-Trendlinie handelt, die im August überschritten wurde. Trotz der Erholung von Nvidia am Freitagnachmittag sind die Aktien des führenden Herstellers von KI-Chips in dieser Woche um mehr als 7 % gefallen. Allerdings benötigen die Bären einen bestätigten Schlusskurs unterhalb der Trendlinie, um die Sorgen wirklich zu verschärfen. Der vorherige Widerstand bei 153 US-Dollar wird als langfristige Unterstützung für Nvidia angesehen, falls die Rallye in dieser Weihnachtszeit tatsächlich nachlässt.
Zu guter Letzt verzeichneten alle sieben Magnificent-7-Aktien in dieser Woche einen Rückgang. Bisher ist die Leistung nicht so schlecht, und Apple (AAPL), Amazon (AMZN) Und Alphabet (GOOGL) schneiden alle besser ab als die wichtigsten Indizes. Aber Nvidias schlechte Leistung im Vergleich zum Rest ist ein besorgniserregendes Zeichen. Während das gesamte Mag 7 vom Erfolg der KI abhängt, war Nvidia das Aushängeschild dieser Rallye, und jede Schwäche des Marktführers kann letztendlich dazu führen, dass das Vertrauen des gesamten Marktes erschüttert wird.
