GRUNDLAGENÜBERSICHT
Der Nasdaq und andere wichtige Börsenindizes hatten drei Tage lang eine harte Durststrecke. Es ist nicht klar, was der Auslöser war, obwohl es mit dem zusammenfiel Veröffentlichung von Anthropics neuem KI-Tool namens Claude Plugins. Es zeigte im Grunde, dass ein großer Teil der Software veraltet sein könnte und die Technologieaktien belasten könnte.
Tatsächlich gab es bereits Warnzeichen, da der Markt bei den Kreditaufschlägen divergierte, was auf eine gewisse Verschärfung der finanziellen Bedingungen hindeutete. Tatsächlich sprang der US-Wirtschaftsüberraschungsindex kürzlich auf den höchsten Stand seit November 2023. Dies führte zu einer teilweise restriktiven Neubewertung der Zinserwartungen.
Die nächste Woche wird eine große Woche, da wir am Mittwoch den US-NFP-Bericht und am Freitag den US-VPI erhalten. Eine weitere restriktive Neubewertung könnte den Markt belasten. Das beste Ergebnis für die Bullen dürften einige günstige Arbeitsmarktdaten gepaart mit einem schwächer als erwarteten Inflationsbericht sein.
Tatsächlich dürften wir uns für den Aktienmarkt in einem „Gute Nachrichten sind gute Nachrichten“-Umfeld befinden, da die Fed eine gemäßigte Reaktion ausübt, solange sich die Inflation weiterhin langsam auf ihr Ziel zubewegt. Eine schnelle Verschlechterung am Arbeitsmarkt könnte zu diesem Zeitpunkt Wachstumsängste auslösen und zu einer tieferen Korrektur führen.
NASDAQ TECHNISCHE ANALYSE – TÄGLICHER ZEITRAHMEN
Nasdaq-Futures – täglich
Auf dem Tages-Chart können wir sehen, dass der Nasdaq bis auf die November-Tiefststände zurückgefallen ist. Die Dip-Käufer griffen in der Nähe dieser Tiefststände ein, um sich für eine Rallye auf neue Allzeithochs zu positionieren. Die Verkäufer möchten, dass der Preis sinkt, um als nächstes die Tür für einen Rückgang auf die 23.000-Marke zu öffnen.
NASDAQ TECHNISCHE ANALYSE – 4 STUNDEN ZEITRAHMEN
Nasdaq-Futures – 4 Stunden
Auf dem 4-Stunden-Chart können wir sehen, dass die Aufwärtsdynamik zunahm, nachdem der Preis über die geringfügige Abwärtstrendlinie ausgebrochen war, da mehr Käufer hinzukamen. Das Ziel sollte der Widerstand um die 25.188-Marke sein. Wenn der Preis dort ankommt, können wir damit rechnen, dass die Verkäufer mit einem definierten Risiko über dem Widerstand eingreifen, um sich für einen Rückgang auf neue Tiefststände zu positionieren. Die Käufer hingegen werden nach einem Durchbruch nach oben suchen, um ihre bullischen Wetten auf neue Höchststände auszuweiten.
NASDAQ TECHNISCHE ANALYSE – 1 STUNDE ZEITRAHMEN
Nasdaq-Futures – 1 Stunde
Auf dem 1-Stunden-Chart können wir sehen, dass wir eine geringfügige Aufwärtstrendlinie haben, die die Aufwärtsdynamik in diesem Zeitrahmen definiert. Die Käufer werden sich wahrscheinlich weiterhin auf die Trendlinie stützen, um weiterhin neue Höchststände zu erreichen, während die Verkäufer nach einem Durchbruch nach unten Ausschau halten werden, um einen Rückgang zurück auf die November-Tiefststände anzustreben. Die roten Linien definieren die durchschnittliche Tagesreichweite für heute.
KOMMENDE KATALYSATOREN
Heute Wir schließen die Woche mit der Umfrage zur Verbraucherstimmung der University of Michigan ab.
