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Nur wenige Unternehmen haben kurz vor der Abgabe der Renditen, die von erzielt wurden, von Palantir -Technologien (Nasdaq: Bitte) Aktien in den letzten 12 Monaten. Das Datenanalyse-Unternehmen hat in den letzten 12 Monaten um 470% um 470% explodiert, da das Management strategische Regierungsverträge und die Forderung nach seinen Lösungen für künstliche Intelligenz (AI) sichert.
Also, jeder, der letztes Jahr um diese Zeit £ 5.000 für die Arbeit hat, sitzt jetzt auf einem ziemlich beeindruckenden 28.500 Pfund. Aber könnte dies nur die Spitze des Eisbergs sein?
Mehr Wachstum am Horizont
Im Jahr 2024 erzielte Palantir einen Umsatz von rund 2,8 Mrd. USD. Wenn die kürzlich aufgerüsteten Anleitungen und Analystenprojektionen des Managements in den nächsten drei Jahren mehr als verdoppeln könnten, könnten diese Zahlen mehr als verdoppeln. Und wenn Sie dies mit den vorhandenen zweistelligen Gewinnmargen der Gruppe kombinieren, sieht auch das Ergebnis auf, das aufsteigt.
| Jahr | 2025 | 2026 | 2027 |
| Umsatzprognose | $ 3,9 Mrd. | $ 5.0 Mrd. | 6,5 Mrd. USD |
Im Zentrum dieser explosiven Wachstumsgeschichte steht die beeindruckenden KI -Angebote der Gruppe, die von Unternehmen und Regierungen gleichermaßen genutzt werden. Tatsächlich verantwortlich für etwa die Hälfte seines Top-Line-Einkommens. Und für die Aktionäre führt dies in der Regel in größeren, klebrigeren Verträgen, die eine größere Sichtbarkeit für zukünftige Einnahmen und den Cashflow bieten.
Dies wirkt jedoch auch ein bisschen wie ein zweischneidiges Schwert. Während die Regierungen als Kunden vorteilhaft sein können, bedeutet dies auch, dass Palantir sehr sensibel für Bundeshaushaltskürzungen ist. Gleichzeitig durchlaufen Regierungsverträge häufig ein intensives Ausschreibungsverfahren. Dies schränkt die Fähigkeit der Gruppe ein, Preisleistung auszuüben, insbesondere mit konkurrierenden Alternativen wie z. Schneeflocke Und Microsoft in den KI -Analyseraum drängen.
Das Management ist nicht blind für dieses Risiko. Und der Anteil des Einkommens von kommerziellen Kunden ist im Laufe der Jahre stetig gestiegen, um dieses Problem zu diversifizieren. Aber der Fortschritt in dieser Front war relativ langsam.
Wohin geht der Preis?
Nach einem so enormen Lauf ist es nicht ungewöhnlich flüchtig Zeitraum als Finanzdaten versuchen, hohe Erwartungen einzuholen. Die Aktionäre haben bereits einen Blick darauf geworfen, wie dies Anfang dieses Jahres aussehen könnte, wobei der galantir-Aktienkurs zwischen Mitte Februar und Anfang April um mehr als 40% stürzte.
Die Aktien sind seitdem zurückgekommen. In Anbetracht des durchschnittlichen Konsenses unter institutionellen Analysten ist der Sturm jedoch möglicherweise noch nicht vorbei. Ab Mai liegt das durchschnittliche Kursziel von 12 Monaten Aktienkurs bei 97,46 USD-etwa 20% niedriger als die heutigen Aktien. Und selbst das könnte zu optimistisch sein.
Auch die Gruppe der Gruppe Preis-Leistungs-Verhältnis ist ein massives 227! Mit anderen Worten, die Bewertung hat sich völlig von den zugrunde liegenden Grundlagen des Unternehmens entsetzt, wobei das beeindruckende erwartete Wachstum bereits in den Aktienkurs eingebrannt ist. Historisch gesehen sind solche Prämienbewertungen nicht nachhaltig.
Während ich Palantir als Unternehmen bewundere, sieht es für mich nicht wie eine großartige Aktieninvestition aus, die ich momentan berücksichtigen kann.
