Premium Watchlist Recap: 19. Mai 2025

Diese Woche konzentrierten sich unsere Währungsstrategen auf die RBA-Geldpolitik (Mai 2025) für potenzielle hochwertige Setups im Aussie.

Von den vier Szenario-/Preis -Outlook -Diskussionen in dieser Woche sah eine Diskussion wohl sowohl Fundie als auch technische Bedingungen als potenzieller Kandidat für eine Überlagerung des Handels- und Risikomanagements aus.

Wächter sind Preisausblick und Strategie -Diskussionen, die sowohl durch grundlegende als auch von technische Analysen unterstützt werden, ein entscheidender Schritt zur Schaffung von a Hochwertiger Diskretionsidee für Diskretionäre Handel Bevor Sie an einem Risiko- und Handelsmanagementplan arbeiten.

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Schauen Sie sich unsere Rezension zu dieser Diskussion an, um zu sehen, was passiert ist!

AUD/JPY: Montag – 19. Mai 2025

Am Montag hatten unsere Strategen die RBA -Geldpolitik und ihre potenziellen Auswirkungen auf den australischen Dollar im Visier.

Basierend auf unserem Event -Leitfaden waren die Erwartungen für die RBA senkt ihre Zinssätze um 25 Basispunkte von 4,10% auf 3,85%mit den Märkten, die eine Erwartung von rund 51% für eine größere Reduzierung von 50 Basispunkten aufweisen. Mit diesen Erwartungen haben wir hier nachgedacht:

Das Szenario „Aussie Advance“:

Wenn die RBA einen hawkischen Halt oder einen „Gefälle mit optimistischer Vorwärtsberatung“ lieferte, erwarteten wir, dass dies trotz der Richtlinien die Aud -Lockerung steigern könnte. Wir haben uns auf AUD/CHF für potenzielle lange Strategien konzentriert, wenn die Risikostimmung positiv war, insbesondere angesichts der Kommentare von SNB Chairman, Schlegels Kommentaren zu potenziellen negativen Zinssätzen, die die Unsicherheit der politischen Richtlinien für den Franc erzeugen. Das Verbesserung des globalen Handelsumfelds nach dem Tarif-Waffenstillstand von US-China könnte auch den risikoempfindlichen Währungen wie dem australischen Dollar zugute kommen.

In einem Risiko-Off-Umfeld war AUD/CAD Long unsere Wahl angesichts der steigenden Arbeitslosigkeit Kanadas bei 6,9% und dem Vertrag von Ivey PMI, was auf eine breitere wirtschaftliche Schwäche im Vergleich zu Australiens robustem Arbeitsmarkt mit 89.000 Arbeitsplätzen gegenüber 20,9.000-Prognosen hinweist.

Das Szenario „Aussie Avalanche“:

Wenn die RBA mit einer größeren Reduzierung um 0,50% überrascht oder bei zusätzlicher aggressiver Lockerung angedeutet hat, dachten wir, dies könnte Aud wiegen. Wir haben GBP/AUD für potenzielle lange Strategien in einer Risiko-Ein-Umgebung berücksichtigt, insbesondere angesichts der doppelten unteren Musterbildung des Paares, nachdem es fehlgeschlagene Versuche, sich unter die schwerwiegende psychologische Marke von 2.0500 zu bewegen, und stärker als erwartete britische BIP-Daten zu bewegen.

Wenn sich die Risikostimmung negativ lehnte, sahen AUD/JPY-Shorts vielversprechend aus, da es es eskalierende geopolitische Spannungen in Yen in Yen ausspricht, zusammen mit der jüngsten Break des Paares und dem japanischen Hintergrund der hawkischen Geldpolitik.

Was eigentlich passiert ist

Der RBA senkte die Zinssätze um 25 Basispunkte auf 3,85% wie erwartetAber die begleitende Aussage und die wirtschaftlichen Projektionen trafen einen deutlich mehr tastenden Ton als erwartete Märkte. Schlüsselpunkte aus der Erklärung und der Projektionen:

• Die Prognose des BIP -Wachstums wurde für 2025 (von 2,4%) auf 2,1% gesenkt, wobei die Arbeitslosigkeit auf 4,3% steigen wird
• Die zugrunde liegenden Inflationsprojektionen wurden auf 2,6% (von 2,7%) überarbeitet, näher am Mittelpunkt des Zielbereichs
• Die RBA skizzierte ein „schweres Nachteilszenario“, in dem die Handelskriegsekalation die Arbeitslosigkeit auf fast 6% erhöhen könnte
• Gouverneur Bullock betonte während der Pressekonferenz, dass der Vorstand einen 50 -Basispunkt -Schnitt in Betracht gezogen und diskutierte
• Die globale wirtschaftliche Unsicherheit, insbesondere die US -Handelspolitik, wurde als zentrales Risiko für den Ausblick hervorgehoben

Marktreaktion

Dieses Ergebnis löste unsere AUD -Bearish -Szenarien grundlegend aus und mit Risikostimmung, die sich vorsichtig in der geopolitischen Spannungen und den US -amerikanischen steuerlichen Bedenken neigen, wurde AUD/JPY zu unserem Fokus.

Als wir uns das AUD/JPY -Diagramm betrachteten, sahen wir nach dem RBA -Ereignis einen sofortigen Verkaufsdruck, wobei das Paar stark von der Pivot Point Level (93,85) & ums Leben kam und stark ausging. Fibs Während der asiatischen Sitzung. Die Neigung der RBA -Prognosen und Gouverneur Bullocks Kommentare zur Debatte über einen 50 -Bit / s -Kürzung verstärkte wahrscheinlich den bärischen Dynamik.

Der Downward -Dynamik des Paares wurde durch mehrere Faktoren unterstützt, die gleichzeitig konvergieren. Japans Kern-CPI steigt auf 3,5% gegenüber 3,4%, zusammen mit Maschinenaufträgen, die sich um 13% Monat monatlich erhöhen, verstärkte die Erwartungen für die fortgesetzte BOJ-Straffung. Außerdem lieferte der frühere BOJ -Beamte Noguchis Unterstützung für schrittweise Zinserhöhungen wahrscheinlich eine weitere hawkische Unterstützung für den Yen.

Bis zum Ende der Woche hatte sich Aud/JPy mit Hilfe der steigenden Tarifspannungen zwischen den US -amerikanischen und der Europäischen Union auf die breiten Märkte unterhalb des S1 -Pivot -Levels (92.08) gebrochen und veranlasste AUD/JPY, vor dem RBA -Ereignis bis zu -1,80% zu erreichen, bevor er in das Wochenende in das Wochenende einbrach.

Das Urteil

Also, wie hat es sich gespielt?

Unsere grundlegende Analyse erwartete potenzielle AUD. Unsere technische Analyse identifizierte den 38% igen Fibonacci -Retracement -Bereich und den wöchentlichen Drehpunkt als Schlüsselbereich, um die Umkehrmuster als potenzielle bärische Bestätigung zu beobachten.

Wenn Händler nach der Entscheidung und den Prognosen von Dummis RBA und Prognosen in kurze Positionen eingetreten sind, hätten sie einen wesentlichen Zug von über 150 Pips von der Ereignisebene bis zu den Tiefstständen der Woche erfassen können. Das anhaltende Dynamik und das klare technische Niveau nach unten bedeuteten wahrscheinlich Handelsmanagement wäre einfach mit wahrscheinlich nur sehr wenigen Anpassungen gewesen.

Gesamt, Wir denken als sowohl grundlegende als auch technische Auslöser perfekt ausgerichtet. Die unerwartet schwierigen Prognosen der RBA boten den Katalysator, während die japanische Kulisse der hawkischen Politik das ideale Umfeld für AUD/JPY -Shorts schaffte, wobei das Paar während der gesamten Woche niedriger war und sich deutlich unter den ursprünglichen Diskussionspreisniveaus schließt.