Premium Watchlist Recap: 31. März 2025

Diese Woche konzentrierten sich unsere Währungsstrategen auf die RBA-Geldpolitik für potenzielle hochwertige Setups.

Von den vier Szenario-/Preis -Outlook -Diskussionen in dieser Woche, In einer Diskussion wurde wohl sowohl Fundie als auch technische Argumente ausgelöst potenzielle Kandidaten für a zu werden Handels- und Risikomanagement Overlay.

Wächter sind Preisausblick und Strategie -Diskussionen, die sowohl durch grundlegende als auch von technische Analysen unterstützt werden, ein entscheidender Schritt zur Schaffung von a Hochwertiger Diskretionsidee für Diskretionäre Handel Bevor Sie an einem Risiko- und Handelsmanagementplan arbeiten.

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AUD/CHF: Dienstag – 31. März 2025

Am Dienstag hatten unsere Strategen die RBA -Geldpolitik und ihre potenziellen Auswirkungen auf den australischen Dollar im Visier. Basierend auf unserem Event GuideEs war die Erwartungen, dass die RBA ihre Zinssätze bei 4,10%stabil hielt. Die Märkte suchten nach Signalen zur künftigen politischen Richtung und den Bedenken hinsichtlich der US -Tarifpolitik. Mit diesen Erwartungen haben wir hier nachgedacht:

Mit diesen Erwartungen haben wir hier nachgedacht:

Das Szenario „Aussie Quick Bounce“:

Wenn die RBA ihre vorsichtig optimistische Haltung zur Inflation beibehalten hat oder eine Resistenz gegen kurzfristige Ratenkürzungen aufwies, erwarteten wir, dass dies die AUD vorübergehend steigern könnte, aber letztendlich den bärischen Druck mit den drohenden Tarifen anziehen könnte. Wir haben uns auf potenzielle anfängliche POP-POP-AUD/JPY konzentriert, die das Paar in einer Risiko-On-Umgebung in einem Risiko-Ein-Umfeld hätte in einem Risiko-Ein Umfeld hätte geführt haben können, da die Ausnahmeregelungen für US-Zölle für Kanada ausgenommen haben.

Das Szenario „Aussie Avalanche“:

Wenn die RBA eine Verschiebung zu aggressiveren Ratenkürzungen oder erhöhte Wachstumsprobleme ausdrückte, insbesondere in Bezug auf US -Zölle und die wirtschaftlichen Aussichten Chinas, dachten wir, dies könnte Aud abweisen. Wir haben AUD/NZD für potenzielle kurze Strategien in einem Risiko-On-Umfeld berücksichtigt, insbesondere angesichts der verbesserten Wirtschaftsindikatoren Neuseelands. Wenn die Risikostimmung negativ blieb, Aud/CHF Short sah vielversprechend aus Angesichts des traditionellen Safe-Haven-Status des Franken in Bezug auf steigende Handelsspannungen und die Position des Paares in der Nähe eines absteigenden Dreiecks Widerstand.

Was eigentlich passiert ist:

Der Die RBA hielt die Raten wie erwartet bei 4,10% fest und hielt eine vorsichtige optimistische Haltung zur Inflation aufrecht. Schlüsselpunkte aus der Erklärung:

• Die Zentralbank stellte fest, dass „zugrunde liegende Inflation moderierend“ und „seit dem Höhepunkt im Jahr 2022 im Wesentlichen gefallen ist“.
• Der Vorstand hielt seine Linie, dass die Politik „restriktiv“ bleibt, was bedeutet
• Die RBA ließ einen expliziten Hinweis darauf fallen, vorsichtig zu sein
• Die Erklärung verbrachte mehr Zeit damit, globale Risiken, insbesondere die US -Zölle, zu diskutieren, und stellte fest.
• Die Bank warnte davor, dass breitere oder Vergeltungsmaßnahmen das globale Wachstum beeinträchtigen und die Unsicherheit der Inflation erhöhen könnten

Gouverneur Bullock verstärkte in ihrer Pressekonferenz einen ausgewogeneren Ton und betonte, dass sie noch nicht den Sieg in der Inflation erklären können, und erklärte, dass ihre Entscheidung im Februar zur Leichtigkeit kein Signal für eine Reihe bevorstehender Reduzierungen sei. Sie beschrieb diese Kürzung als „schwierige Entscheidung“ und betonte, dass weitere Kürzungen von eingehenden Daten abhängen würden.

Marktreaktion:

Dieses Ergebnis löste unsere AUD -Bearish -Szenarien grundlegend aus, und mit einer rasanten Risikoverstimmung wurde AUD/CHF aufgrund globaler Handelsbedenken zu unserem Paar.

Wenn wir uns das AUD/CHF -Diagramm ansehen, können wir sehen, dass das Paar nach der Entscheidung der RBA und den Kommentaren von Gouverneur Bullock zunächst eine Unterstützung auf dem Niveau von 0,5530 gefunden hat. Es gab einen kurzen Schub höher, da Bullocks ausgewogener Ton die leicht verdorbene Aussage ausgab, aber das Paar bemühte sich, den Widerstand im Bereich von 0,5560-75 um das absteigende Dreieck-Oberteil zu überwinden.

Die wirkliche Aktion begann während der US -Sitzung am Mittwoch, als Präsident Trump kündigte seine Tarife für den „Befreiungstag“ andie signifikant höher und breiter waren als die Markterwartungen. AUD/CHF zog sich sofort aus dem Dreieckungswiderstand zurück und brach dann bei 0,5525 unter die Unterstützung und bestätigte unsere bärischen Aussichten, da sich die globale Risikostimmung stark verschlechterte.

Bis Freitag war das Paar auf mehr als 0,5180 monatliche Tiefststände gesunken, nachdem China Vergeltungsmaßnahmen gegen US-Güter angekündigt hatte, einschließlich eines Tarifs von 34% und Einschränkungen für die Exporte von Seltenen Erden. Der australische Dollar, der sowohl für die wirtschaftlichen Aussichten und die globalen Handelsströme chinesischer Wirtschaftsströme sensibel ist, trug die Hauptlast des Ausverkaufs, während der Schweizer Franken von starken Safe-Haven-Strömen profitierte.

Das Urteil:

Also, wie haben wir es gemacht? Unsere grundlegende Analyse erwartete potenzielle AUD -Schwäche, wenn sich der globale Handel betrifft, dass die RBA -Entscheidung, die sich auf dramatische Weise abspielte, überschattet. Unsere technische Analyse identifizierte das steigende Triangle -Muster von AUD/CHF korrekt und korrekt Auch kurzfristige Widerstandsniveaus bei anderen AUD-Paaren Das enthielt einen Absprung nach der RBA vor dem entscheidenden Zusammenbruch.

Wir glauben, dass diese Diskussion „sehr wahrscheinlich“ ein positives Netto -Ergebnis unterstützt, da sowohl grundlegende als auch technische Auslöser perfekt ausgerichtet waren. Während die RBA selbst nicht übermäßig gefallen war, erwies sich ihre Bedenken hinsichtlich des globalen Handelsrisiken nur einen Tag später voraus, als Trumps Tarifankündigung die Aufschlüsselung von AUD/CHF -Dreieck auslöste.

Händler, die nach dem RBA -Ereignis in kurzen Positionen in der Nähe des Dreieckswiderstandes eingetreten sind, hätten eine der größten wöchentlichen Moves in AUD/CHF (über 6,5% sinken) erfassen können. Sogar konservative Gewinnziele wären schnell erreicht worden, und nachfolgende Stopps hätten den erweiterten Schritt erfasst, da die globalen Handelsspannungen eskalierten.

Das wichtigste Take -Away hier ist, dass das Ereignis des Zentralbank selbst manchmal lediglich die Bühne bereitet, während externe Faktoren den Katalysator für den Hauptzug bieten. In diesem Fall erwies sich die Warnung der RBA vor Handelsspannungen bemerkenswert zeitnah und gab den Händlern eine wertvolle Heads-up, bevor die Tarifankündigung die Lawine auslöste.

Es ist jedoch auch wichtig anzumerken, dass sich mit dem „Befreiungstag“ das viel größere Ereignisrisiko und den Marktfahrer erweist, eine umsichtigere Handelsmanagementoption gewesen wäre, die RBA -Erkenntnisse und die Auswirkungen auf die AUD zu übernehmen, aber auf die tatsächlichen Tarife zu warten, bevor sie irgendwelche Positionen einnehmen.