Diese Woche konzentrierten sich unsere Währungsstrategen auf den australischen BIP-Bericht (Q4 2024) und seine möglichen Auswirkungen auf den australischen Dollar für potenzielle hochwertige Setups.
Von den vier Szenario-/Preis -Outlook -Diskussionen in dieser Woche, In einer Diskussion wurde wohl sowohl Fundie als auch technische Argumente ausgelöst potenzielle Kandidaten für a zu werden Handels- und Risikomanagement Overlay.
Wächter sind Preisausblick und Strategie -Diskussionen, die sowohl durch grundlegende als auch von technische Analysen unterstützt werden, ein entscheidender Schritt zur Schaffung von a Hochwertiger Diskretionsidee für Diskretionäre Handel Bevor Sie an einem Risiko- und Handelsmanagementplan arbeiten.
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AUD/CAD: Dienstag – 4. März 2025
AUD/CAD 1-Stunden-Forex Diagramm von TradingView
Am vergangenen Dienstag hatten unsere Strategen den BIP -Bericht des Australiens im vierten Quartal 2024 und die potenziellen Auswirkungen auf den australischen Dollar im Visier. Basierend auf unserem Event GuideDie Erwartungen waren, dass die Wirtschaft um 0,5% Q/Q wuchs (gegenüber 0,3% im dritten Quartal), wobei das jährliche Wachstum von 1,3% (gegenüber 0,8% vorherige) projiziert wurde. Mit diesen Erwartungen haben wir hier nachgedacht:
Das Szenario „Aussie Advance“:
Wenn der BIP -Daten kamen stärker als erwartetWir erwarteten, dass dies den allmählichen Ansatz der RBA bei Ratenkürzungen verstärken könnte. Wir haben uns auf AUD/CHF für potenzielle lange Strategien konzentriert, wenn die Risikostimmung positiv war, insbesondere angesichts der jüngsten Pläne für die Haltung und Ratensenkung der SNB.
In einem Risiko-Off-Umfeld machte AUD/CAD lange Ansicht, da Kanadas neue US-Zölle und schwächere Ölpreise ausgesetzt war. Das Paar schwebte vor der Veröffentlichung nur über der Reichweite von 0,8950.
Das Szenario „Aussie Avalanche“:
Wenn Australiens Wachstum zeigte eine signifikante SchwächeWir dachten, dies könnte die Erwartungen der RBA -Rate fördern. Wir haben AUD/NZD für potenzielle kurze Strategien in Betracht gezogen, wenn die Risikostimmung positiv blieb, insbesondere angesichts des besseren Handels in Neuseeland im Vergleich zur Anfälligkeit Australiens gegenüber den Handelsspannungen in den USA China.
In einer Risiko-Off-Umgebung sah AUD/JPY Short angesichts der relativ hawkischen BOJ-Haltung und der Position des Paares vielversprechend aus, um den Boden eines fallenden Kanals in der 1-Stunden-Tabelle zu testen.
Was eigentlich passiert ist:
Der Q4 2024 BIP -Bericht Die Erwartungen übertroffen und zeigten, dass die australische Wirtschaft im vierten Quartal um 0,6% wechselte, die Prognose von 0,5% übertraf und eine signifikante Verbesserung gegenüber dem Wachstum von 0,3% des Quartals von 0,3% markierte. Dies war die stärkste vierteljährliche Expansion seit über einem Jahr.
Schlüsselpunkte aus dem BIP -Bericht:
- Die jährliche BIP
- Das Pro -Kopf -BIP stieg nach sieben aufeinanderfolgenden Quartalen um 0,1% um 0,1%
- Der Haushaltsverbrauch stieg nach flacher Leistung in Q3 um 0,4%
- Öffentliche Investitionen stiegen um 1,8%und zeigten ein moderates Wachstum
- Private Investitionen stiegen um 0,3%, angeführt von Geschäftsinvestitionen
- Die landwirtschaftliche Leistung war besonders stark (+7,3%)
- Das Haushaltssparverhältnis stieg von 3,6% im dritten Quartal auf 3,8%
- Die Handelsbedingungen stiegen nach drei aufeinanderfolgenden Rückgängen um 1,7%
Das Australian Bureau of Statistics stellte fest, dass das Wachstum in der gesamten Wirtschaft im Großen und Ganzen basiert, wobei sowohl die öffentlichen als auch die privaten Ausgaben positiv beitrugen.
Marktreaktion:
Die anfängliche Marktreaktion auf den BIP-Druck von stärker als erwarteten BIP wurde gedämpft, wobei der australische Dollar kaum auf die Veröffentlichung reagierte, da sich die Händler weiterhin auf die Eskalation der globalen Handelsspannungen konzentrierten.
Angesichts unseres AUD/CAD -Diagramms sehen wir, dass sich das Paar bereits in einer Korrekturphase aus seinen jüngsten Tiefstständen in der Nähe des kleinen psychologischen Bereichs von 0,8950 befand. Die positive BIP -Überraschung lieferte wahrscheinlich eine gewisse Unterstützung für den Aussie, wobei bullische technische Händler wahrscheinlich eintraten, da das Paar über der 100 SMA blieb.
AUD/CAD zog sich während der asiatischen Sitzung dem Pivot Point (.9003) näher, bevor sie sich höher beschleunigten, als europäische Händler in den Markt eintraten. Der Aufwärtsdynamik wurde durch Kanadas Exposition gegenüber Trumps 25% igen Zöllen für kanadische Importe weiter unterstützt, was zu Beginn der Woche einen scharfen CAD -Ausverkauf ausgelöst hatte.
Das Paar erweiterte die Gewinne, um die Resistenzzone R1 (.9055) zu überschreiten und das psychologische Hauptniveau von 0,9100 vor der Veröffentlichung des starken kanadischen Ivey -PMI (55,3 vs. 49,2 Vorhersage) zu testen, was mit dem Höchststand der Woche und der Umkehrung der schnellen Umkehrung korreliert und die Paare zurück in die sich bewegenden Durchfahrten zurückbrachte.
Bullischer Druck kehrte bald um die dynamischen Beugungspunkte an den sich bewegenden Durchschnittswerten zurück, wobei der ölbezogene Loonie wahrscheinlich durch die rutschenden Rohölpreise abgewogen wurde, gefolgt von einem enttäuschenden kanadischen Beschäftigungsbericht (Vollzeitbeschäftigung sinkt um 19,7.000 gegenüber 10,0.000 Prognose).
Bis zum Ende des Freitags hatte sich AUD/CAD knapp über dem R1-Niveau niedergelassen und die meisten der Gewinne beibehalten, die durch das besser als erwartete australische BIP und schwache kanadische Grundlagen ausgelöst wurden.
Das Urteil:
Also, wie haben wir es gemacht?
Unsere grundlegende Analyse erwartete die AUD-Stärke in einem stärkeren BIP-Bericht in einem Risiko-Off-Umfeld, das weitgehend wie erwartet abspielte. Das BIP -Wachstum von 0,6% überstieg die Prognose von 0,5% und verstärkte die vorsichtige Haltung der RBA gegenüber zukünftigen Ratensenkungen, während die globalen Handelsspannungen die breitere Marktstimmung negativ hielten.
Wenn Händler nach der BIP -Veröffentlichung, insbesondere in der Nähe der Pivot Point -Unterstützung rund 0,9000, in AUD/CAD eingetragen wären, hätten sie einen maximalen Wechsel von rund 100 Pips auf das psychologische Hauptniveau von 0,9100 erfassen können. Der Handel wurde durch breite CAD -Schwäche aufgrund von US -Zöllen und den enttäuschenden kanadischen Beschäftigungszahlen am Freitag weiter unterstützt.
Insgesamt sind wir der Meinung, dass diese Diskussion ein positives Ergebnis „sehr wahrscheinlich“ unterstützt, da unsere grundlegende Analyse einen angepassten technischen Rahmen angemessen hätte. Unsere Analyse identifizierte den günstigen grundlegenden Hintergrund (starkes AU-BIP vs. Schwächender CA-Daten) korrekt, und während unser technischer Analysebereich von Interesse ein weitaus off-post-Ereignis war, wäre der Wiederholungstest und der Halten des Pivot-Gebiets nach Ereignis ein starkes Signal für Lean Bullish gewesen.
Angesichts des tiefen Rückzugs nach dem Testen von 0,9100 hätte das Handelsmanagement den Grad eines erfolgreichen Ergebnisses ermittelt, aber insgesamt wäre es wahrscheinlich gewinnend gewesen, da der Preis nie unter das Niveau vor dem Ereignis gesunken ist.
