Wenn Sie sich den Herausforderungen des Prop-Trading stellen, handeln Sie nicht nur auf dem Markt. Sie handeln auch mit den Regeln, der Technologie und der Supportqualität des Requisitenunternehmens.
Zwei neue Beispiele zeigen, warum das wichtig ist:
Wenn Sie die Originalberichterstattung wünschen, finden Sie hier die beiden Artikel von Finance Magnates:
Nachfolgend finden Sie einen anfängerfreundlichen Leitfaden, um sich vor den beiden größten nicht marktbezogenen Risiken beim Prop-Trading zu schützen: Plattformausfälle und Regelüberraschungen.
Zuerst ein kurzes Glossar (damit der Rest Sinn macht)
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Herausforderung / Bewertung: Die bezahlte Phase, in der Sie Gewinnziele erreichen und dabei die Risikoregeln einhalten müssen.
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Guthabenkonto: Die Phase nach dem Bestehen der Evaluierung (manche Firmen nennen sie finanziert, andere nennen sie „Leistung“ oder „Profi“).
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Gewinnaufteilung: Wie viel von Ihrem Gewinn Sie behalten (Beispiel: 80 % an den Händler, 20 % an das Unternehmen).
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Drawdown: Der maximal zulässige Verlust. Dies ist in der Regel der Grund, warum die Rechnung scheitert, nicht das Gewinnziel.
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Scalping: Sehr kurzfristiger Handel, der auf kleine Bewegungen abzielt und oft Sekunden bis Minuten dauert.
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Mindesthaltezeit: Eine Regel, die Sie dazu zwingt, Trades mindestens X Mal offen zu halten (Beispiel: eine Minute). Dies wirkt sich direkt auf Scalper aus.
Die 2 versteckten Risiken, die eine Herausforderung scheitern lassen können (auch wenn Ihre Strategie gut ist)
Risiko 1: Plattformausfälle und Ausführungsprobleme
Wenn eine Plattform einfriert, Bestellungen ablehnt oder zum falschen Zeitpunkt die Verbindung trennt, kann das echten Schaden anrichten:
Finance Magnates berichtete, dass sich Händler darüber beschwerten, dass sie während Ausfällen auf Topsteps einziger Plattform, TopstepX, keine Positionen eröffnen oder schließen konnten, und einige Händler behaupteten, dass Konten aufgrund dieser Probleme aufgelöst wurden.
Wichtiges Detail für Anfänger: Sie können das beste Setup der Welt haben, aber wenn Sie es nicht ausführen können, spielt Ihr Vorsprung keine Rolle.
Worauf Sie vor dem Kauf einer Challenge achten sollten:
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Verlässt sich das Unternehmen nur auf eine einzige Plattform?
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Verfügen sie über eine öffentliche Erfolgsbilanz der Vorfälle und darüber, wie sie damit umgehen?
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Werden Vorfälle schnell und klar zur Kenntnis genommen?
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Verfügen sie über eine einheitliche Richtlinie für Streitigkeiten im Zusammenhang mit Ausfällen?
In der Topstep-Geschichte stellten Finance Magnates fest, dass die Trustpilot-Bewertungen sanken und das Unternehmen nur auf einen kleinen Teil der negativen Bewertungen reagierte, was wichtig ist, weil es ein Indikator dafür ist, wie ernst ein Unternehmen Support und Ruf nimmt.
Risiko 2: Regeländerungen, insbesondere rückwirkende
Regeln können sich in jedem Unternehmen ändern. Die entscheidende Frage ist, wie sie sich ändern und ob sie für Konten gelten, die zu früheren Bedingungen eröffnet wurden.
Finance Magnates berichtete, dass FundingTicks mit Gegenreaktionen konfrontiert war, nachdem Berichten zufolge die Regeln rückwirkend geändert wurden, darunter eine Mindesthaltezeit von einer Minute und eine Reduzierung der Gewinnaufteilung.
Warum das eine große Sache ist:
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Werden Regeln rückwirkend angewendet, können Geschäfte, die gestern gültig waren, heute bestraft werden.
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Ihr bisheriger Handel kann unter neuen Einschränkungen neu beurteilt werden.
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Ihre erwarteten Auszahlungen können sich ändern, selbst wenn Sie gemäß den Regeln, denen Sie zugestimmt haben, nichts „falsch“ gemacht haben.
Im selben Bericht beschrieb Finance Magnates Händler, die behaupteten, dass Konten gehackt oder Gewinne gemindert wurden, wenn Geschäfte gegen die aktuellen Regeln verstießen, selbst wenn diese Geschäfte vor der Änderung stattfanden.
Für Neulinge ist das einfache Fazit:
Eine einfache „Prop Firm Due Diligence Checkliste“ für Herausforderungsteilnehmer
Nutzen Sie dies, bevor Sie für eine Bewertung bezahlen.
A) Technologie- und Verfügbarkeitsprüfungen
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Bieten sie mehr als eine Handelsplattform an oder handelt es sich um einen Single Point of Failure?
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Veröffentlichen sie Vorfallaktualisierungen (Discord, Statusseite, E-Mail-Updates)?
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Melden Händler häufige Auftragsprobleme, Unterbrechungen oder Slippage-Spitzen?
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Gibt es ein klares Streitbeilegungsverfahren, wenn Plattformprobleme auftreten?
Finance Magnates meldete Händlerbeschwerden darüber, dass sie bei Ausfällen in der Topstep-Situation keine Positionen öffnen oder schließen konnten.
B) Regelstabilitätsprüfungen
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Geben sie klar an, wann neue Regeln in Kraft treten?
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Sagen sie ausdrücklich, ob die Regeln für bestehende Konten gelten?
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Ändern sie häufig die Grundregeln (Haltezeiten, Auszahlungsregeln, Gewinnaufteilung, Auszahlungsobergrenzen)?
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Stellen sie ein Änderungsprotokoll oder eine Versionierung bereit oder müssen Sie Änderungen „entdecken“?
Im FundingTicks-Fall wurden im Bericht mehrere Regeländerungen aufgeführt, darunter die Mindesthaltedauer von einer Minute und eine Änderung der Gewinnaufteilung im Vergleich zu früheren Bedingungen.
C) Anreizprüfung (das ist wichtiger als die meisten Leute denken)
Requisitenfirmen verdienen auf unterschiedliche Weise Geld. Einige verdienen hauptsächlich mit:
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Challenge-Gebühren
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Zurücksetzen und erneute Versuche
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Daten, Partnerschaften und Plattformökonomie
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erfolgreiche Händler, die skalieren
Hier ist meine persönliche Anmerkung dazu, wie ich es sehe:
Ich achte genau darauf, welche Firmen tatsächlich einen echten Weg zum Handel bieten Live-Kontenoder verwenden Sie zumindest eine Form von Risikospiegelung (wo Geschäfte über eine rein simulierte Umgebung hinaus repliziert oder risikogesteuert werden können) im Vergleich zu Firmen, die Händler scheinbar auf unbestimmte Zeit in simulierten Umgebungen halten. Ich beobachte auch, welche Firmen wirklich daran interessiert zu sein scheinen, echte Händler zu entwickeln und nicht nur Umsätze zu erzielen.
Dafür ist es nicht erforderlich, dass Sie „die Insider-Geschichte kennen“. Oft lässt sich viel daraus ableiten:
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wie transparent sie über den Kontofortschritt sind
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wie konsistente Auszahlungen gehandhabt werden
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wie sie Händler bei Problemen behandeln
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Wie oft ändern sich Regeln auf eine Weise, die zu geringeren Auszahlungen führt?
Was tun, wenn während Ihrer Challenge ein Plattformausfall auftritt?
Das ist praktisch und wichtig.
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Screenshot und Bildschirmaufzeichnung
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Zeitstempel einschließen
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Erfassen Sie Fehler, abgelehnte Bestellungen, Verbindungsabbrüche und Ihre offenen Positionen
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Exportieren Sie Ihre Handelsprotokolle
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Speichern Sie die Ankündigungen des Unternehmens
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Kontaktieren Sie umgehend den Support
Im Topstep-Bericht wies Finance Magnates auf Behauptungen hin, dass das Unternehmen Ausfälle nicht immer anerkannt habe, weshalb die Dokumentation genau deshalb wichtig sei.
Was tun, wenn sich die Regeln mitten in der Herausforderung ändern?
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Hören Sie auf zu handeln und lesen Sie die Regeln noch einmal
Das ist langweilig, aber klug. Die meisten Misserfolge bei Herausforderungen entstehen durch versehentliches Verstoßen gegen eine Regel.
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Stellen Sie eine direkte Frage
„Gelten die neuen Regeln für mein bestehendes Konto, einschließlich früherer Trades?“
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Erhalten Sie die Antwort schriftlich
Ticketantwort, E-Mail oder eine gespeicherte offizielle Nachricht.
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Entscheiden Sie, ob Sie fortfahren möchten
Wenn die Regeländerung Ihren Stil zerstört (Beispiel: eine Minute Wartezeit beim Skalpieren), kann es günstiger sein, eine Pause einzulegen, als gegen die Regeln anzukämpfen.
Finance Magnates berichtete, dass die FundingTicks-Änderungen eine Mindesthaltezeit von einer Minute für Scalper beinhalteten, was sich direkt auf kurzfristige Handelsstile auswirken kann.
Eine freundliche Einladung, wenn Sie Handelsideen und proprietäre Setups wünschen
Wenn Sie einen Ort suchen, an dem Sie periodische Handelsideen verfolgen können (einschließlich Ideen im Scalp-Stil, die je nach Unternehmen den Prop-Trading-Regeln entsprechen können), sind Sie herzlich willkommen, dem beizutreten @investingLiveStocks Telegram-Kanal Hier:
https://t.me/investingLiveStocks
Dies ist eine gute Möglichkeit, auf dem Laufenden zu bleiben und zu vergleichen, wie sich die Regeln verschiedener Unternehmen auf die tatsächliche Ausführung auswirken.
Letzte Erinnerung für Neulinge (behalten Sie diese Einstellung bei)
Bei Requisiten-Herausforderungen geht es nicht nur darum, die richtige Richtung einzuhalten.
Es geht darum, ein Regelwerk konsequent zu überleben.
Ihr Ziel ist es, ein Unternehmen auszuwählen, bei dem:
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Die Plattform ist zuverlässig genug, dass Sie Risiken verwalten können
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Die Regeln sind stabil genug, dass Sie einen wiederholbaren Prozess aufbauen können
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Das Geschäftsmodell ist darauf ausgerichtet, den Handel guter Händler aufrechtzuerhalten
Und wenn das Drama in der Branche Einzug hält, betrachten Sie es als Lernmoment und nicht als Unterhaltung.
