Investing.com – Futures erlebten letzte Woche einen moderaten Anstieg der neuen Long-Risikoströme, während die Positionierungsniveaus laut Citigroup-Strategen nahezu neutral blieben.
Das Team, zu dem auch David Chew gehörte, stellte in einem Bericht fest, dass die Positionierungslücke zwischen diesen Indizes darauf hindeutet, dass die Anleger noch nicht vollständig zu einer umfassenden Risikobereitschaft übergegangen sind.
Während die S&P 500-Futures-Aktivität den Handel dominierte, zeigte die Positionierung von Nasdaq und Russell 2000 eine Stabilisierung, deutete jedoch nicht auf einen breiteren Konsens hinsichtlich der Risikobereitschaft hin.
Auf den europäischen Märkten ist die Positionierung in Bank-Futures ausgeweitet und überfüllt. Die Strategen warnten, dass neue Long-Zugänge in diesem Sektor die Wahrscheinlichkeit kurzfristiger Gewinnmitnahmen erhöhen. und die Futures-Positionierung hat an Schwung verloren, da Anleger ihre Long-Positionen reduzieren.
Die Aktienströme in Asien zeigten letzte Woche ein gemischtes Bild. Südkorea wurde aufgrund seiner überzogenen Positionierung und anhaltenden Gewinnmitnahmen als besonders gefährdet eingestuft.
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