Stacks stiegen um mehr als 20 % in Richtung der 0,30-Dollar-Region, da der breitere Kryptomarkt Anzeichen einer Erholung zeigte und erneute Aufmerksamkeit auf sich zog.
Sein Token STX stieg stark an und eroberte den Bereich von 0,29 bis 0,30 US-Dollar zurück, nachdem er wochenlang mit begrenzter Richtung gehandelt hatte.
Käufer griffen aggressiv in der Nähe des 0,25-Dollar-Bereichs ein und lösten eine schnelle Erholung aus, die sich vom jüngsten gedämpften Preisverhalten abhob.
Der Anstieg vollzog sich eher mit sich ausdehnenden Kerzen als mit langsamen Schleifbewegungen, was die Dringlichkeit hinter dem Kauf widerspiegelt.
Die Rallye verlangsamte sich jedoch, als sich der Preis der 0,30-Dollar-Zone näherte, einem Niveau, das zuvor Aufwärtsversuche begrenzte. Diese Reaktion verdeutlicht den anhaltenden Angebotsaufwand.
Während die Käufer den anfänglichen Impuls kontrollierten, reagierten die Verkäufer auf höheren Niveaus schnell. Infolge, Stapel [STX] handelt jetzt in der Nähe eines kurzfristigen Entscheidungsbereichs.
Die Struktur aus Becher und Henkel nimmt Gestalt an
Auf dem Tages-Chart zeigte STX eine Erholungsstruktur, die sich nach dem breiteren Ausverkauf bildete.
Der Preis erholte sich deutlich von 0,25 $ und bildete den Becherteil eines sich entwickelnden Becher-Henkel-Musters. Der Aufschwung spiegelte eher den stetigen Wiedereintritt der Käufer als panikbedingte Spitzen wider.
Nach dem anfänglichen Anstieg zog sich STX zurück in die Zone von 0,27 bis 0,28 US-Dollar.
Dieses flache Retracement bildete den Hebel, der sich deutlich über früheren Tiefstständen hielt und eine kontrollierte Verteilung signalisierte.
Bemerkenswert ist, dass der parabolische SAR während der Erholung unter den Preis fiel, was die kurzfristige Richtungsunterstützung verstärkte. Dennoch verschärfte sich die SAR im Zuge der Preiskonsolidierung, was darauf hindeutet, dass die Dynamik kurzfristig auf die Probe gestellt wird.
Ein entscheidender Durchbruch über 0,32 US-Dollar würde das Muster verstärken, während eine Ablehnung den Griff einem tieferen Retracement aussetzen könnte.
Quelle: TradingView
Der Anstieg des STX-Spot-Volumens spiegelt die Dringlichkeit in allen Märkten wider
Die Spothandelsaktivität nahm stark zu, da das 24-Stunden-Volumen während der Rallye um mehr als 260 % anstieg.
Die Volumenblasenkarte bewegte sich in den „Heiß“-Bereich und bestätigte die aggressive Beteiligung aller Börsen. Händler gingen schnell Positionen ein, als der Preis anstieg, was die kurzfristige Volatilität verstärkte.
Im Gegensatz zu früheren Bewegungen blieb das Volumen während des gesamten Anstiegs erhöht, anstatt nach dem ersten Anstoß nachzulassen. Dieses Verhalten signalisiert eher Dringlichkeit als Geduld.
Hohe Umsätze gehen oft eher mit impulsgesteuerten Geschäften als mit absichtlicher Akkumulation einher. Daher unterstreicht der Anstieg das starke Interesse, wirft aber auch Fragen zur Nachhaltigkeit auf.
Damit der Stacks-Token seine Gewinne aufrechterhalten kann, muss das Volumen von reaktiven Spitzen zu einer stabileren Beteiligung in der Nähe der Unterstützungsniveaus übergehen. Andernfalls könnte ein erhöhtes Volumen eine kurzfristige Positionierung widerspiegeln, die sich ebenso schnell wieder auflöst.
Quelle: CryptoQuant
Der Druck auf der Verkaufsseite bleibt unter der Preisstärke bestehen
Trotz der Rally blieb Spot Taker CVD eindeutig verkaufsdominierend. Auch als der Preis stieg, gaben die Verkäufer weiterhin Gebote ab, was eher auf Gewinnmitnahmen als auf eine erneute Anhäufung hindeutet.
Diese Divergenz ist wichtig, weil sie zeigt, dass nicht alle Teilnehmer die bullische Überzeugung teilen, die allein durch Preisbewegungen impliziert wird.
Die Käufer nahmen diesen Verkaufsdruck ohne heftige Ablehnung auf, was ihre Widerstandsfähigkeit widerspiegelt. Allerdings wird die Aufwärtsdynamik im Laufe der Zeit oft durch eine anhaltende Verkaufsdominanz begrenzt.
Wenn sich das Käuferverhalten nicht in Richtung Käuferkontrolle verlagert, kann es für den Preis schwierig werden, den nahegelegenen Widerstand zu überwinden. Daher befindet sich STX derzeit an einem fragilen Gleichgewichtspunkt.
Käufer müssen nachweisen, dass sie die Verkäufer konsequent überwältigen können. Ohne diese Verschiebung besteht die Gefahr, dass die Rallye an Schwung verliert und wieder in ein bereichsgebundenes Verhalten übergeht.
Quelle: CryptoQuant
Das steigende Open Interest von STX erhöht das hebelbasierte Risiko
Das Open Interest (OI) stieg um mehr als 45 % und erreichte im Zuge der STX-Rallye etwa 24,7 Millionen US-Dollar. Händler erhöhten ihr gehebeltes Engagement neben steigenden Preisen, was ein wachsendes spekulatives Interesse signalisierte.
Während die Hebelwirkung die Fortsetzung fördern kann, erhöht sie auch die Verwundbarkeit.
Eine schnelle OI-Ausweitung macht den Preis empfindlicher gegenüber plötzlichen Bewegungen in beide Richtungen. Ein gescheiterter Ausbruch könnte lange Liquidationen auslösen und den Abwärtsdruck verstärken.
Umgekehrt könnte eine anhaltende Stärke dazu führen, dass Short-Positionen Eindeckungen vornehmen und die Gewinne ausweiten.
Zum Zeitpunkt der Drucklegung schien die Positionierung eher direktional als defensiv zu sein. Die Händler ließen sich auf diesen Schritt ein, anstatt das Risiko abzusichern.
Daher birgt STX jetzt ein erhöhtes Volatilitätsrisiko. Die Preisstabilität oberhalb der wichtigsten Unterstützungszonen bleibt von entscheidender Bedeutung, um zu verhindern, dass die Hebelwirkung zu einer destabilisierenden Kraft wird.
Quelle: CoinGlass
Stacks zeigten frühe Erholungssignale, da sich der Preis zusammen mit der allgemeinen Marktstärke erholte.
Die Beteiligung nahm zu und die Struktur verbesserte sich, aber Verkaufsdruck und die Ausweitung der Hebelwirkung stellten die Nachhaltigkeit in Frage.
Käufer müssen den Bereich von 0,27 bis 0,28 US-Dollar verteidigen und die Spot-Flows umkehren, um die Aufwärtsbewegung aufrechtzuerhalten.
Ohne diese Verschiebung könnte sich die Gewinnmitnahme zu einer Konsolidierung oder einem Rückgang vor einer Fortsetzung ausweiten.
Letzte Gedanken
- STX erholte sich von 0,25 $, wobei das Spot-Volumen um 260 % und das Open Interest um 45 % stiegen, was auf eine aggressive Beteiligung hindeutet.
- Der verkaufsdominante Spot Taker CVD von Stacks und der erhöhte Leverage nahe 0,30 US-Dollar könnten das Aufwärtspotenzial begrenzen, sofern die Käufer nicht die Kontrolle über den Warenfluss zurückgewinnen.
