Die Märkte zeigten am Dienstag ein gemischtes Verhalten: Die Aktien kletterten auf neue Rekordhochs, während die Bitcoin-, Gold- und Ölpreise trotz der allgemeinen Schwäche des US-Dollars fielen.
Technologie-Megakonzerne setzten ihren Aufwärtstrend fort, während die Anleger auf wichtige Gewinnberichte warteten und die Auswirkungen der erweiterten OpenAI-Partnerschaft von Microsoft abschätzten, während geopolitische Spannungen im Nahen Osten und Fragen zur Finanzpolitik in mehreren Regionen für eine unterschwellige Vorsicht sorgten.
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Schlagzeilen und Daten:
- US-Präsident Trump lobte bei seinem Besuch Japans neuen Premierminister Takaichi und versprach eine verstärkte Zusammenarbeit
- Das sagte der japanische Minister für Wachstumsstrategie, Minoru Kiuchi, am Dienstag Die Behörden werden die Auswirkungen der Yen-Schwäche auf die Wirtschaft beobachten
- Deutschland GfK Verbrauchervertrauen für November 2025: -24,1 (-23,0 Prognose; -22,3 bisher)
- Verbraucherinflationserwartungen der EZB für September 2025: 2,7 % (2,7 % Prognose; 2,8 % zuvor)
- US S&P/Case-Shiller Immobilienpreis für August 2025: -0,6 % m/m (-0,1 % m/m prognostiziert; -0,3 % m/m zuvor); 1,6 % im Jahresvergleich (2,1 % im Jahresvergleich prognostiziert; 1,8 % im Vorjahresvergleich)
- US-Hauspreisindex für August 2025: 0,4 % im Monatsvergleich (0,0 % im Monatsvergleich prognostiziert; -0,1 % im Monatsvergleich zuvor); 2,3 % im Jahresvergleich (1,5 % im Jahresvergleich prognostiziert; 2,3 % im Jahresvergleich vorher)
- US Richmond Fed Manufacturing Index für Oktober 2025: -4,0 (-10,0 Prognose; -17,0 vorher)
- US-CB-Verbrauchervertrauen für Oktober 2025: 94,6 (93,0 Prognose; 94,2 bisher)
- US Dallas Fed Services Index für Oktober 2025: -9,4 (-3,0 Prognose; -5,6 vorher)
- Am Dienstag, Der israelische Ministerpräsident Netanjahu ordnete Angriffe gegen die Hamas in Gaza an nach Angriffen auf israelische Truppen
Breite Marktpreisentwicklung:
Dollar-Index, Gold, S&P 500, Öl, US-10-Jahres-Rendite, Bitcoin-Overlay Diagramm von TradingView
Die Sitzung am Dienstag war geprägt von gemischter Stimmung und schwachen Korrelationen, da die Händler gemischte Wirtschaftssignale und erneute geopolitische Bedenken im Nahen Osten abwägten und sich vor wichtigen Zentralbanksitzungen und Gewinnberichten großer Technologiekonzerne positionierten.
Der S&P 500 setzte seine Rallye fort und schloss knapp über der Marke von 6.800, was ein weiteres Rekordhoch darstellte, und legte um etwa 0,25 % zu. Der Index erhielt Unterstützung von Technologie-Megacaps, wobei die Gruppe der Magnificent Seven um 1,3 % zulegte. Die Ankündigung eines neuen Abkommens mit OpenAI durch Microsoft, das dem Softwareriesen einen Anteil von 27 % im Wert von rund 135 Milliarden US-Dollar sichert, trug dazu bei, den Optimismus hinsichtlich weiterer KI-Investitionen zu schüren. Apple hat während der Sitzung kurzzeitig die Marktkapitalisierungsschwelle von 4 Billionen US-Dollar überschritten.
Gold setzte seinen Rückzug von den jüngsten Höchstständen fort, nachdem er sich bei der Eröffnung in Asien zunächst erholte, bevor er wieder abwärts tendierte. Händler stellten fest, dass der Intraday-Tiefststand am Vormittag in London erreicht wurde, und fanden wahrscheinlich Unterstützung durch die Erwartungen einer Zinssenkung durch die Federal Reserve und die anhaltenden Sorgen über die Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen in den entwickelten Märkten.
WTI-Rohöl sank um 2,19 % und schloss bei rund 59,80 $ pro Barrel und setzte damit seinen Abwärtstrend fort. Es gab keine größeren Updates von der OPEC, daher ist es wahrscheinlich, dass diese anhaltende Stimmung aufgrund der jüngsten steigenden US-Rohölbestände und Berichten, die darauf hindeuten, dass die OPEC+ zusätzliche Produktionssteigerungen in Betracht ziehen könnte, die neuen Nachrichten über Netanyahus Befehle zu Streiks in Gaza zu überwiegen scheint, was die geopolitischen Spannungen erhöht.
Bitcoin fiel um 0,66 % und wurde nahe 113.671 US-Dollar gehandelt, was nach den jüngsten Zuwächsen einen Rückgang darstellt. Die Kryptowährung zeigte sowohl während der Handelssitzungen in Asien als auch in den USA Schwäche. Es gab keine wichtigen Nachrichten im Zusammenhang mit Kryptowährungen, auf die man hinweisen könnte, und da wir keine Rallye bei Technologieaktien gesehen haben, deutet dies darauf hin, dass dieser Rückgang möglicherweise eine vorsichtige Neupositionierung im Vorfeld der morgigen Zinsentscheidung der Fed war.
Der Rendite 10-jähriger Staatsanleihen sank um 0,13 % auf etwa 4,00 % und fiel, als vor der Sitzung der Federal Reserve am Mittwoch Anleihekäufer auftauchten. Die Märkte haben eine Zinssenkung um 25 Basispunkte vollständig eingepreist, wobei die Aufmerksamkeit auf den Kommentar des Vorsitzenden Powell zum politischen Ausblick gerichtet ist, da aufgrund des anhaltenden Regierungsstillstands keine offiziellen Wirtschaftsdaten vorliegen.
Verhalten des Devisenmarktes: US-Dollar vs. Hauptwährungen:
Overlay von USD vs. Hauptwährungen Diagramm von TradingView
Der Greenback eröffnete die asiatische Sitzung am Dienstag unter Druck und gab gegenüber den Hauptwährungen weitgehend nach. Es gab keine nennenswerten US-Datenkatalysatoren, daher ist es möglich, dass dies eine Reaktion auf die Stärke des japanischen Yen war, was wahrscheinlich eine Reaktion auf Kommentare des japanischen Ministers für Wachstumsstrategie, Minoru Kiuchi, war sagte, dass die Behörden die Auswirkungen der Yen-Schwäche auf die Wirtschaft überwachen werden (im Grunde ein Hinweis auf mögliche Interventionen, falls erforderlich). Der Yen könnte auch Nettokäufe aus dem Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem japanischen Premierminister Sanae Takaichi angezogen haben, bei dem sie teilnahmen versprach, die Verteidigungsfinanzierung und Zusammenarbeit zu erhöhen.
Die Londoner Morgensitzung brachte eine Atempause für den Dollar, wobei der Greenback gegenüber den meisten Hauptwährungen etwas an Wert gewann. Es gab keine nennenswerten Katalysatoren, auf die man hinweisen konnte, sodass dies wahrscheinlich eine Positionierung im Vorfeld der bevorstehenden US-Wirtschafts- und Umfrageveröffentlichungen war.
Die US-Sitzung markierte die zweite Umkehr des Dollars an diesem Tag, wobei gegen 9:00 Uhr EST erneuter Verkaufsdruck aufkam. Die gemischten US-Wirtschaftsdaten gaben kaum eine klare Richtung vorda das Verbrauchervertrauen die Erwartungen mit 94,6 gegenüber einer Prognose von 93,0 übertraf, während die Immobilienpreisdaten eine anhaltende Abschwächung am Immobilienmarkt zeigten. Die jährliche Wachstumsrate des S&P/Case-Shiller Home Price Index verlangsamte sich auf 1,6 %, verfehlte damit die Prognose von 2,1 % und markierte den schwächsten Anstieg seit über zwei Jahren.
Angesichts des Datenergebnisses Die Schwäche des Dollars könnte eine Mischung aus der Risikobereitschaft bei US-Aktien gewesen seinund möglicherweise einige Positionierung vor der Entscheidung der Federal Reserve am Mittwochwo allgemein eine Zinssenkung um 25 Basispunkte erwartet wird, was zu einer Nettonegativperformance des Greenbacks während der Sitzung führen würde.
Kommende potenzielle Katalysatoren im Wirtschaftskalender
- Verbraucherpreisindex für Australien für September 2025 um 00:30 Uhr GMT
- Japanisches Verbrauchervertrauen für Oktober 2025 um 5:00 Uhr GMT
- Swiss Economic Sentiment Index für Oktober 2025 um 9:00 Uhr GMT
- Geldentwicklung im Vereinigten Königreich für September 2025 um 9:30 Uhr GMT
- US MBA 30-Jahres-Hypothekenzins und Anträge für den 24. Oktober 2025 um 11:00 Uhr GMT
- Ankündigung der US-Warenhandelsbilanz für September 2025 um 12:30 Uhr GMT
- US-Einzelhandelsbestände ex Autos MoM Adv für September 2025 um 12:30 Uhr GMT
- US-Großhandelsbestände MoM Adv für September 2025 um 12:30 Uhr GMT
- Zinsentscheidung und geldpolitischer Bericht der Bank of Canada für den 29. Oktober 2025 um 13:45 Uhr GMT
- US-Groß- und Einzelhandelsbestände für August 2025 um 12:30 Uhr GMT
- Ausstehende Hausverkäufe in den USA für September 2025 um 14:00 Uhr GMT
- Pressekonferenz der Bank of Canada um 14:30 Uhr GMT
- Änderung der US-EIA-Rohölbestände für den 24. Oktober 2025 um 14:30 Uhr GMT
- FOMC-Erklärung zum Leitzins und zur Geldpolitik für den 29. Oktober 2025 um 18:00 Uhr GMT
Im Kalender für Mittwoch stehen zwei wichtige Entscheidungen der Zentralbanken, die die Marktaufmerksamkeit beherrschen werden. Die Bank of Canada gibt ihre Zinsentscheidung um 13:45 Uhr GMT bekanntmit Die meisten Analysten erwarten eine Senkung um 25 Basispunkte auf 2,25 %obwohl die Entscheidung angesichts der anhaltenden Bedenken hinsichtlich der Kerninflation ausgewogen erscheint.
Die Federal Reserve folgt um 18:00 Uhr GMTwo a Die Reduzierung um 25 Basispunkte ist von den Märkten vollständig eingepreist. Die Pressekonferenz des Vorsitzenden Powell wird unter die Lupe genommen Empfehlungen zum Tempo künftiger Kürzungen, insbesondere angesichts des Mangels an offiziellen Wirtschaftsdaten aufgrund des anhaltenden Regierungsstillstands. Jegliche Signale über ein mögliches Ende der quantitativen Straffung könnten erhebliche Auswirkungen auf die Finanzmärkte und den Dollar haben.
Aber vor den Hauptereignissen, Die australischen Inflationsdaten über Nacht werden wahrscheinlich entscheidende Einblicke in den politischen Kurs der Reserve Bank of Australia liefernwobei die Märkte auf Anzeichen dafür achten, dass der Preisdruck weiterhin nachlässt.
Unterdessen bleiben die Entwicklungen an der Handelsfront zwischen den USA und China im Fokus vor dem geplanten Treffen zwischen Präsident Trump und Präsident Xi Jinping am Donnerstag in Südkorea, im Anschluss an das Anfang dieser Woche angekündigte Rahmenhandelsabkommen. Berichte, die auf mögliche Zugeständnisse der USA bei den Zöllen als Gegenleistung für chinesische Maßnahmen bei den Exporten von Fentanyl-Vorläufern hindeuten, könnten die Risikostimmung beeinflussen. Anzeichen einer politischen Bewegung hin zur Beendigung des Regierungsstillstands in den USA könnten sich auch auf die Marktdynamik auswirken, insbesondere für datenabhängige Händler, die sich im aktuellen Informationsvakuum zurechtfinden.
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