Täglicher Breitmarkt – 19. März 2025

Die jüngste Entscheidung der Fed schenkte Schockwellen durch die Märkte, wodurch eine Aktienrallye und die wichtigsten Bewegungen über Währungen und Rohstoffe angeheizt wurden.

Der Dollar begann stark, aber Dampf verlor nach Powells Äußerungen, Bitcoin stieg über 86.800 US -Dollar an und Gold traf einen weiteren Rekord, als die Händler die sich entwickelnden wirtschaftlichen Aussichten wogen.

Hier sind die wichtigsten Treiber und Moves, die Sie in der vorherigen möglicherweise verpasst haben Handelssitzungen!

Schlagzeilen:

• BOJ hielt die Raten stabil Wie erwartet bewerten Mitglieder im April „unsichere US- und Global Outlook“, um neu zu bewerten
• Der Japan Reuters Tankan Sentiment Index fiel im März von +3 auf -1 wegen Bedenken hinsichtlich der US -Tarifpolitik und der Schwäche in der chinesischen Wirtschaft
• Die türkische Lira stürzte auf, Tiefs aufzunehmen Nach dem Bürgermeister von Istanbul und Erdogan verhaftet
• Euro Area Final CPI für Januar: 0,4% m/m (0,5% Prognose, -0,3% vorherig) und 2,3% y/y (2,4% Prognose, 2,5% vorherig); Kern -CPI bei 2,6% y/y (2,6% Prognose, 2,7% früher)
• EIA -Rohölbestände stiegen in der Woche bis zum 14. März um 1,7 m Barrel (0,8 m Prognose, 1,4 m vorher)
• Ukrainischer Präsident Zelenskiy stimmte zu, die Streiks für russische Energievermögen einzustellen in einem Anruf mit US -Präsident Trump
• Verabschiedete linke Zinsen unverändertverlangsamte den Abfluss des Finanzministeriums, erhöhte die Inflationsprognosen, stufte Wachstumsschätzungen herab und erlebt im Jahr 2025 zwei Zinsenkürzungen
• Neuseeland verlässt eine Rezession mit Q4 2024 BIP: 0,7% Q/Q (0,4% Prognose, -1,1% vorher)

Breite Marktpreisaktion:

Das Treffen der Fed zitterte die Märkte auf und löste große Schritte in den wichtigsten Vermögenswerten aus. US -Aktien stieg, nachdem die Fed im Jahr 2025 für zwei Zinsenkürzungen an ihrer Prognose festgehalten hatte, auch wenn sie Inflationsprojektionen erhöhte und die Wachstumserwartungen senkte.

Der S & P 500 stieg um 1,08%, der Nasdaq stieg um 1,41%und der Dow stieg um 0,92%, wobei die diskretionären Aktien der Verbraucher die Anklage anführten. In der Zwischenzeit, Europäische Märkte waren gemischt. Das CAC 40 in Frankreich hat 0,7% zugenommen, aber Deutschlands DAX setzte sich um 0,4% aus, als die Anleger die Handelsbedenken und die wirtschaftliche Unsicherheit ausbalancierten, nachdem Fitch seine globale Wachstumsprognose senkte.

Bitcoin Hielt seine Rallye in Gang und fügte über 2.600 US -Dollar auf 86.800 US -Dollar hinzu, die durch die optimistische Stimmung angeheizt wurden, nachdem die Fed entschlossen wurde, weniger Staatsanleihen aus der Bilanz abzureimen, mehr in ihren Beteiligungen zu halten und mehr Geld im System zu hinterlassen.

Gold Seine Siegesserie auf sieben Sitzungen erweiterte und einen neuen Rekordhoch von 3.052 US-Dollar berührte, da die geopolitischen Spannungen die Nachfrage auf sichere Haven trugen. Ölpreise trotz steigender Lagerbestände aufgeschoben, wobei WTI -Rohöl knapp unter 67,00 USD schloss. Finanzministerium ergibt Zunächst stieg der Kurs nach der Fed-Ankündigung zunächst um, wobei die 10-Jahres-Rendite um 2,5 Basispunkte auf 4,25% gesunken war, da die Märkte den Ausblick auf die konstante Rate gesenkt haben.

FX -Marktverhalten: US -Dollar vs. Majors:

Überlagerung von USD gegenüber großen Währungen Diagramm von TradingView

Der US -Dollar begann am Mittwoch stark, nachdem die Bank of Japan die Zinssätze unverändert hielt und während der Pressekonferenz von Gouverneur Ueda kurz auf 150,00 stieg. Aber als er Handelsunsicherheiten anerkannte, verlor der Dollar an Dynamik und zog sich zurück.

Im europäischen Handel drängte der Dollar trotz schwächerer Inflationsdaten in Eurozone immer höher. EUR/USD fiel auf 1,0859, als der Euro kämpfte und durch schleppende europäische Aktien und wachsende Bedenken hinsichtlich der Handelsspannungen belastet wurde. Der Safe-Haven fließt in den Dollar ebenfalls auf, nachdem die türkische Lira gefallen war.

Die politische Erklärung der Fed war ein Wendepunkt. Während Jpow und seine Bande im Jahr 2025 ihre Prognose für zwei Ratensenkungen festhalten, erhöhten sie auch ihre Inflationsaussichten und senkten die Wachstumserwartungen. Dann kam Powells Pressekonferenz, die die größten Bewegungen des Tages auslöste. Der Euro erholte sich auf 1.0900, nachdem Powell sagte, es sei „zu früh“, um zu erkennen, wie sich die Zölle auf die Inflation auswirken könnten.

Am Ende der Sitzung hatte der Dollar den größten Teil seiner Gewinne aufgegeben, wobei USD/JPY nahe 149,00 niederließ, nachdem er 150,13 kurz berührt hatte. Ein stärker als erwarteter neuseeländischer BIP-Bericht hat mehr Druck erweitert, wobei der Dollar gemischt wurde, aber größtenteils schwächer gegen große Währungen.

Bevorstehende potenzielle Katalysatoren im Wirtschaftskalender:

• Schweiz Handelsbilanz um 7:00 Uhr GMT
• Deutschland PPI um 7:00 Uhr GMT
• Großbritannien Arbeitsmarktdaten um 7:00 Uhr GMT
• EZB -Präsident Lagarde, um um 8:00 Uhr GMT eine Rede zu halten
• SNB Monetary Policy Entscheidung um 8:30 Uhr GMT
• SNB Pressekonferenz um 9:00 Uhr GMT
• ECB Economic Bulletin um 9:00 Uhr GMT
• Großbritannien CBI Industrial Order -Erwartungen um 11:00 Uhr GMT
• BOE Geldpolitikentscheidung um 12:00 Uhr GMT
• Kanada IPPI und RMPI um 12:30 Uhr GMT
• Boe Gouverneur Bailey, um um 12:30 Uhr GMT eine Rede zu halten
• US -amerikanische Arbeitslosenansprüche um 12:30 Uhr GMT
• US Philly Fed Manufacturing Index um 12:30 Uhr GMT
• US -Girokonto um 12:30 Uhr GMT
• US bestehende Eigenheimverkäufe um 14:00 Uhr GMT
• US -amerikanischer CB -führender Index um 14:00 Uhr GMT
• BOC -Gouverneur Macklem, um um 16.45 Uhr GMT eine Rede zu halten
• Neuseeland Handelsbilanz um 21.45 Uhr GMT
• Japan National Core CPI um 23:30 Uhr GMT

Die europäische Sitzung könnte große Schritte für CHF mit der SNB -Entscheidung und für GBP mit dem politischen Update des BO und der Rede von Gouverneur Bailey einbringen.

In der US -amerikanischen Sitzung könnte USD auf arbeitslose Ansprüche, Herstellungsdaten und Wohnungsberichte reagieren, während CAD -Händler nach politischen Hinweisen aus Macklem von BOC achten werden.

Halten Sie die Augen offen für Zentralbanker oder geopolitische Bemerkungen, die die Preisaktion für die Hauptwährungen aufrütteln könnten!

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