Grundlegender Überblick
Der USD geriet seit Freitag unter Druck, nachdem der Kurs schwächer als erwartet ausgefallen war US-VPI Bericht und dann das vorläufige Abkommen zwischen den USA und China am Wochenende. Insgesamt hat sich an der Marktpreisgestaltung nicht viel geändert, da sie bereits zu Beginn des VPI und der Handelsgespräche sehr gemäßigt war, aber angesichts der positiven Risikostimmung bleibt der Greenback weiterhin auf dem Rückzug.
Es wird erwartet, dass die risikofreudige Stimmung kurzfristig den Dollar belasten wird, obwohl die Renditen von Staatsanleihen auch den durch Trumps Eskalation vor ein paar Wochen ausgelösten Rückgang zunichte machen könnten. Dies könnte zu einer gewissen Spannung zwischen bullischen und bärischen Treibern führen, aber im Moment gibt es keinen triftigen Grund für eine Dollar-Rallye, da wichtige US-Daten fehlen.
Es wird allgemein erwartet, dass die Fed morgen ihre Zinsen um 25 Basispunkte senken und das Ende des QT ankündigen wird. Angesichts des Mangels an US-Daten in Bezug auf die Zukunftsaussichten werden sie wahrscheinlich den Status quo beibehalten. Aus diesem Grund wird die Entscheidung wahrscheinlich kein Ereignis sein, wenn man bedenkt, dass wir nicht einmal die SEP bekommen werden.
Auf der AUD-Seite stieg die Rohstoffwährung zu Beginn der Woche stark an, da das vorläufige Abkommen zwischen den USA und China am Wochenende die Risikostimmung erhöhte. Darüber hinaus ist die RBA-Gouverneur Bullock gab gestern einige restriktive Kommentare ab, die so klangen, als ob eine Zinssenkung bei der bevorstehenden Sitzung überhaupt nicht sicher sei.
Der Markt reduzierte die Zinssenkungswahrscheinlichkeit von 60 % auf 40 %. Morgen haben wir den vierteljährlichen Inflationsbericht Australiens und dieser könnte immer noch eine Zinssenkung auf den Tisch legen, wenn die Daten die RBA-Prognose eines Anstiegs des Trimmed Mean Q/Q um 0,6 % verfehlen. Andererseits sagte Bullock, dass eine Zinssenkung von 0,9 % einen erheblichen Fehlschlag darstellen würde und eine Zinssenkung daher völlig vom Tisch wäre.
Technische Analyse von AUDUSD – Täglicher Zeitrahmen
AUDUSD täglich
Auf dem Tages-Chart können wir sehen, dass der AUDUSD gestern die große Abwärtstrendlinie durchbrochen hat, was die Tür für eine nächste Rallye bis zum Niveau von 0,6627 öffnet. Die Käufer strömten während des Durchbruchs zu und streben nun das Niveau von 0,6627 an. Die Verkäufer hingegen möchten, dass der Preis wieder unter die Trendlinie fällt, um wieder einzugreifen und sich für einen Rückgang auf neue Tiefststände zu positionieren.
Technische Analyse von AUDUSD – 4 Stunden Zeitrahmen
AUDUSD 4 Stunden
Auf dem 4-Stunden-Chart können wir sehen, dass wir eine Aufwärtstrendlinie haben, die das zinsbullische Momentum definiert. Wenn es zu einem Rückzug in die Trendlinie kommt, können wir damit rechnen, dass sich die Käufer mit einem definierten Risiko darunter darauf stützen werden, um sich für eine nächste Rallye bis zum Niveau von 0,6627 zu positionieren. Die Verkäufer hingegen werden einen Durchbruch nach unten anstreben, um die rückläufigen Wetten auf das Niveau von 0,6440 zu erhöhen.
Technische Analyse von AUDUSD – 1 Stunde Zeitrahmen
AUDUSD 1 Stunde
Auf dem 1-Stunden-Chart können wir sehen, dass der Preis von der kleinen Unterstützungszone um das Niveau von 0,6545 abprallte. Sollte der Preis unter die Unterstützung fallen, können wir damit rechnen, dass sich die Verkäufer für den Rückzug in die Trendlinie einsetzen. Die roten Linien definieren die durchschnittliche Tagesreichweite für heute.
Kommende Katalysatoren
Morgen Wir haben den vierteljährlichen Inflationsbericht Australiens und die politische Entscheidung des FOMC. Am Donnerstag haben wir das Trump-Xi-Treffen.
