WICHTIGSTE PUNKTE:
- Der Verbraucherpreisindex in den USA fiel deutlich schwächer aus als erwartet, was der Fed möglicherweise einen Grund gibt, die Zinsen früher als erwartet zu senken
- Die gemäßigte Reaktionsfunktion der Fed bleibt ein Rückenwind für den Aktienmarkt
- Die Weihnachtsmann-Rallye könnte beginnen, aber Händler werden nach technischen Ausbrüchen suchen, um mehr Überzeugung zu gewinnen
GRUNDLAGENÜBERSICHT
Der US-VPI Gestern überraschte es auf ganzer Linie nach unten, aber wie wir mit dem gesehen haben NFP Laut Bericht nahm der Markt die Daten mit Vorsicht auf. Der Nasdaq legte nach der Veröffentlichung des Verbraucherpreisindex zu, gab jedoch schließlich einen Teil seiner Gewinne wieder ab, als die Aufwärtsdynamik nachließ.
Es sollte auch beachtet werden, dass wir das bekommen haben US-Arbeitslosenansprüche gestern und die Daten waren stark. Die Erstanträge bleiben in etwa auf dem gleichen niedrigen Niveau, an das wir uns seit Jahren gewöhnt haben, aber die fortlaufenden Anträge sind auf den niedrigsten Stand seit Mai gesunken.
Die wichtigste Erkenntnis ist, dass die jüngsten Daten eine allmähliche Abkühlung am Arbeitsmarkt zeigen und die Inflation hinter den Prognosen der Fed zurückbleibt. Fed-Chef Powell machte in seiner letzten Pressekonferenz ziemlich deutlich, dass sie sich mehr auf die Arbeitsmarktschwäche konzentrieren und angesichts der vorübergehenden Erwartungen eine etwas höhere Inflation tolerieren können.
Dies deutet darauf hin, dass es früher als erwartet zu einer weiteren Zinssenkung kommen könnte, insbesondere wenn die jüngsten Daten im nächsten Monat bestätigt werden. Der Markt dürfte sich in diese Richtung bewegen und neue Allzeithochs dürften in Sicht sein.
NASDAQ TECHNISCHE ANALYSE – TÄGLICHER ZEITRAHMEN
Nasdaq – täglich
Auf dem Tages-Chart können wir sehen, dass der Nasdaq die Marke von 25.832 nicht durchbrechen konnte und schließlich in den Preisbereich von 25.000 zurückfiel. Wir haben diese Woche konsolidiert, aber die schwachen US-Daten könnten den Käufern genügend Unterstützung bieten, um den Preis wieder in Richtung des Niveaus von 25.832 zu drücken.
Wenn wir dort ankommen, können wir damit rechnen, dass die Verkäufer mit einem definierten Risiko oberhalb des Niveaus eingreifen, um sich für einen Rückgang auf die Tiefststände im Oktober zu positionieren. Die Käufer hingegen werden nach einem Durchbruch nach oben suchen, um ihre bullischen Wetten auf die Allzeithochs auszuweiten.
NASDAQ TECHNISCHE ANALYSE – 4 STUNDEN ZEITRAHMEN
Nasdaq – 4 Stunden
Auf dem 4-Stunden-Chart können wir sehen, dass wir eine Abwärtstrendlinie haben, die den jüngsten Rückzug in den Preisbereich von 25.000 definiert. Wir haben gestern eine Ablehnung erhalten, aber der Preis durchbricht jetzt die Trendlinie. Die Käufer werden hier wahrscheinlich mit einem definierten Risiko unterhalb der Trendlinie einsteigen und das Niveau von 25.832 anstreben. Die Verkäufer hingegen möchten, dass der Preis wieder unter die Trendlinie fällt, um wieder einzusteigen und neue Tiefststände anzustreben.
NASDAQ TECHNISCHE ANALYSE – 1 STUNDE ZEITRAHMEN
Nasdaq – 1 Stunde
Auf dem 1-Stunden-Chart können wir sehen, dass der Preis die unterbrochene Trendlinie und die geringfügige Aufwärtstrendlinie ablehnt. Hier greifen die Käufer ein und streben die Marke von 25.508 an, wo ein Durchbruch die Tür für einen nächsten Anstieg auf die Marke von 25.832 öffnen wird. Die Verkäufer hingegen werden eine Rückkehr unter die Trendlinie anstreben, um einen Rückgang auf das jüngste Tief um die 25.200-Marke anzustreben und dann bei einem weiteren Durchbruch neue Tiefststände anzupeilen. Die roten Linien definieren die durchschnittliche Tagesreichweite für heute.
