WICHTIGSTE PUNKTE:
- Der US-VPI überrascht nach unten und öffnet möglicherweise die Tür für eine früher als erwartete Zinssenkung
- US-Arbeitslosenanträge stimmen nicht mit NFP-Bericht überein. Nächsten Monat werden wir ein klareres Bild bekommen.
- Wichtige technische Niveaus begrenzen den Aufwärtstrend. Händler warten auf Ausbrüche.
GRUNDLAGENÜBERSICHT
Der US-VPI Gestern überraschte es auf ganzer Linie nach unten, aber wie wir mit dem gesehen haben NFP Laut Bericht nahm der Markt die Daten mit Vorsicht auf. Der S&P 500 legte nach der Veröffentlichung des Verbraucherpreisindex zu, gab jedoch schließlich einen Teil seiner Gewinne wieder ab, als die Aufwärtsdynamik nachließ.
Es sollte auch beachtet werden, dass wir das bekommen haben US-Arbeitslosenansprüche gestern und die Daten waren stark. Die Erstanträge bleiben in etwa auf dem gleichen niedrigen Niveau, an das wir uns seit Jahren gewöhnt haben, aber die fortlaufenden Anträge sind auf den niedrigsten Stand seit Mai gesunken.
Die wichtigste Erkenntnis ist, dass die jüngsten Daten eine allmähliche Abkühlung am Arbeitsmarkt zeigen und die Inflation hinter den Prognosen der Fed zurückbleibt. Fed-Chef Powell machte in seiner letzten Pressekonferenz ziemlich deutlich, dass sie sich mehr auf die Arbeitsmarktschwäche konzentrieren und angesichts der vorübergehenden Erwartungen eine etwas höhere Inflation tolerieren können.
Dies deutet darauf hin, dass es früher als erwartet zu einer weiteren Zinssenkung kommen könnte, insbesondere wenn die jüngsten Daten im nächsten Monat bestätigt werden. Der Markt dürfte sich in diese Richtung bewegen und neue Allzeithochs dürften in Sicht sein.
S&P 500 TECHNISCHE ANALYSE – TÄGLICHER ZEITRAHMEN
S&P 500 – täglich
Auf dem Tages-Chart können wir sehen, dass der S&P 500 unter die wichtige Unterstützungszone um die 6800-Marke vordrang, sich aber schließlich kräftig erholte. Sobald der Preis wieder über die 6800-Marke stieg und ein definiertes Risiko darunter lag, strömten die Käufer ein, um neue Allzeithochs anzustreben. Die Verkäufer müssen den Preis unter die Unterstützung durchbrechen, um die Tür für eine größere Korrektur in Richtung der Tiefststände im Oktober zu öffnen.
S&P 500 TECHNISCHE ANALYSE – 4 STUNDEN ZEITRAHMEN
S&P 500 – 4 Stunden
Auf dem 4-Stunden-Chart können wir sehen, dass wir eine Abwärtstrendlinie haben, die den jüngsten Rückzug in die 6800-Unterstützung definiert. Der Preis wurde gestern abgelehnt, aber jetzt kommt er zurück, um die Trendlinie erneut zu testen. Die Verkäufer werden sich wahrscheinlich weiterhin auf die Trendlinie stützen und weiterhin einen Durchbruch unter die 6800-Unterstützung anstreben, während die Käufer nach einem Durchbruch nach oben Ausschau halten werden, um die bullischen Wetten auf ein neues Allzeithoch auszuweiten.
S&P 500 TECHNISCHE ANALYSE – 1 STUNDE ZEITRAHMEN
S&P 500 – 1 Stunde
Auf dem 1-Stunden-Chart können wir sehen, dass wir einen kleinen Widerstand um die Marke von 6885 haben. Falls wir die Trendlinie durchbrechen, wird der Widerstand wahrscheinlich die letzte Verteidigungsebene für die Verkäufer sein, da ein Durchbruch darüber die Tür für neue Allzeithochs öffnen sollte. Die roten Linien definieren die durchschnittliche Tagesreichweite für heute.
