GRUNDLAGENÜBERSICHT
USD:
Der US-Dollar wurde am Mittwoch auf breiter Front abverkauft, nachdem Trump auf Truth Social ein zweiseitiges Waffenstillstandsabkommen für zwei Wochen angekündigt hatte, während die USA und der Iran ein dauerhaftes Friedensabkommen aushandeln. Seitdem ist die Preisbewegung aufgrund der israelischen Angriffe auf den Libanon, die nach Angaben der Iraner Teil des Waffenstillstandsabkommens waren, immer schwankender geworden.
Die gute Nachricht ist, dass der Iran im Vorfeld der Friedensgespräche in Islamabad an diesem Wochenende von Vergeltungsmaßnahmen Abstand genommen hat. Dennoch hält die Unsicherheit die Märkte in Schach. Von diesen Friedensgesprächen hängt alles ab, denn ein Wiederaufflammen des Krieges würde zu starken Verstimmungen auf den Märkten führen und möglicherweise zu einer globalen Rezession führen.
Kurzfristig würde ein Friedensabkommen den Greenback belasten, da erneut auf Zinssenkungen gesetzt und die Positionierung im März aufgelöst wird. Andererseits würde ein Scheitern der Verhandlungen dem Dollar einen weiteren Auftrieb verleihen und ihn möglicherweise auf neue Höchststände treiben.
CAD:
Auf der CAD-Seite waren die Konjunkturdaten schon seit einiger Zeit überraschend negativ. In einem solchen Fall hätten Händler Zinssenkungen für die BoC eingepreist, aber angesichts des Konflikts zwischen den USA und Iran und der erhöhten Energiepreise hat der Markt nach Zinserhöhungen gesucht, die den Schaden für die Wirtschaft nur vergrößern würden.
Die BoC vertritt derzeit eine neutrale Haltung und ist vorsichtig, was die Reaktion der Geldpolitik auf diesen negativen Angebotsschock angeht. Auch wenn der Markt eine Straffung um 36 Basispunkte bis zum Jahresende einpreist, ist es wahrscheinlicher, dass die BoC den Zinssatz länger stabil hält, es sei denn, der Krieg endet und wir erleben einen Nachfrageschub.
USDCAD TECHNISCHE ANALYSE – TÄGLICHER ZEITRAHMEN
USDCAD – täglich
Auf dem Tages-Chart können wir das sehen USDCAD brach unter die Aufwärtstrendlinie, die das Aufwärtsmomentum definierte. Dies könnte den Verkäufern mehr Überzeugung geben, weiterhin neue Tiefststände zu erreichen. Aus diesem Zeitrahmen können wir nicht viel mehr herauslesen, daher müssen wir hineinzoomen, um weitere Details zu sehen.
USDCAD TECHNISCHE ANALYSE – 4 STUNDEN ZEITRAHMEN
USDCAD – 4 Stunden
Auf dem 4-Stunden-Chart haben wir eine Widerstandszone um die 1,3870-Marke, wo sich auch die große durchbrochene Aufwärtstrendlinie und die kleinere Abwärtstrendlinie treffen. Wenn der Preis dort ankommt, können wir damit rechnen, dass die Verkäufer mit einem definierten Risiko oberhalb der Abwärtstrendlinie eingreifen und sich für einen Rückgang in die Unterstützung von 1,3750 positionieren. Die Käufer hingegen werden nach einem Durchbruch nach oben Ausschau halten, um als nächstes eine Rallye bis zur Marke von 1,40 zu starten.
USDCAD TECHNISCHE ANALYSE – 1 STUNDE ZEITRAHMEN
USDCAD – 1 Stunde
Auf dem 1-Stunden-Chart sehen wir eine geringfügige Aufwärtstrendlinie, die den aktuellen Rückzug zum Widerstand definiert. Die Käufer werden sich wahrscheinlich weiterhin auf die Trendlinie stützen, um weiterhin neue Höchststände zu erreichen, während die Verkäufer nach einer Pause suchen werden, um einen Absturz auf neue Tiefststände zu ermöglichen. Die roten Linien definieren die durchschnittliche Tagesreichweite für heute.
KOMMENDE KATALYSATOREN
Heute Wir schließen die Woche mit den kanadischen Beschäftigungsdaten, dem US-VPI-Bericht und der Umfrage zur Verbraucherstimmung der University of Michigan ab.
