GRUNDLAGENÜBERSICHT
USD:
Letzte Woche bekamen wir eine heiße US-NFP-Bericht und leicht weich US-VPI Daten. Der Markt verstärkte seine Wetten auf Zinssenkungen und verzeichnete bis zum Jahresende eine Lockerung um 62 Basispunkte. Insgesamt deuten die Daten nicht wirklich in diese Richtung, aber wir müssen mehr davon sehen, um die Marktpreise zu bestätigen oder zu widerlegen.
Angesichts der vernachlässigbaren Veränderungen im Gesamtbild nach all den Daten blieb der US-Dollar weitgehend in einer Schwankungsbreite mit gemischter Performance gegenüber den Hauptwährungen. Die Zukunftsaussichten werden sich weiterhin an der Entwicklung der Daten orientieren.
Diese Woche werden alle wichtigen Informationen am Freitag veröffentlicht, wenn wir die US-Flash-PMIs und das BIP für das vierte Quartal erhalten. Möglicherweise erhalten wir auch die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs der USA zu Trumps Zöllen.
JPY:
Auf der JPY-Seite haben wir nach dem weithin erwarteten Sieg Takaichis bei den Unterhauswahlen einen großen „Sell-Fakten“-Handel erlebt, aber ansonsten hat sich nichts geändert. Tatsächlich sprechen die Daten nicht für dringende Zinserhöhungen, und von der Zentralbank haben wir auch nichts Neues erhalten. Zur Erinnerung: Die BoJ hat die Zinssätze wie bei der letzten geldpolitischen Sitzung erwartet stabil gehalten und die Wachstums- und Inflationsprognosen aufgrund der expansiven Finanzpolitik leicht angehoben.
Gouverneur Ueda hat in Bezug auf die Zukunftsaussichten nichts Neues angeboten, da er lediglich wiederholt hat, dass sie die Zinsen weiter erhöhen werden, wenn sich die Wirtschaftsaussichten bewahrheiten. Er fügte außerdem hinzu, dass das Preisverhalten im April ein Faktor sein werde, der über eine Zinserhöhung nachdenken werde. Dies deutet darauf hin, dass sie im April mit einer weiteren Zinserhöhung rechnen, wenn die Daten einen solchen Schritt unterstützen.
USDJPY TECHNISCHE ANALYSE – TÄGLICHER ZEITRAHMEN
USDJPY – täglich
Auf dem Tages-Chart können wir das sehen USDJPY konsolidiert sich an der Haupttrendlinie. Die Käufer steigen dort weiterhin mit einem definierten Risiko unterhalb der Trendlinie ein, um sich für eine Erholung zurück in die Marke von 159,00 zu positionieren. Die Verkäufer hingegen möchten, dass der Preis sinkt, um als nächstes die Tür für einen Rückgang in die 150,00-Marke zu öffnen.
USDJPY TECHNISCHE ANALYSE – 4 STUNDEN ZEITRAHMEN
USDJPY – 4 Stunden
Auf dem 4-Stunden-Chart können wir die bereichsgebundene Preisbewegung in der Nähe der Trendlinie deutlicher erkennen. Wir können hier nicht viel mehr hinzufügen, daher müssen wir hineinzoomen, um weitere Details zu sehen.
USDJPY TECHNISCHE ANALYSE – 1 STUNDE ZEITRAHMEN
USDJPY – 1 Stunde
Auf dem 1-Stunden-Chart können wir zwei wichtige Swing-Levels erkennen, die den Abwärtstrend definieren. Der erste Wert um die 153,70-Marke definiert die Konsolidierung. Ein Durchbruch darüber dürfte dazu führen, dass die Käufer ihre bullischen Wetten auf das nächste Swing-Level bei 154,65 erhöhen. Die Verkäufer hingegen werden wahrscheinlich um den Widerstand von 153,70 mit einem definierten Risiko darüber vorgehen, um weiterhin einen Durchbruch unter die Haupttrendlinie anzustreben. Die roten Linien definieren die durchschnittliche Tagesreichweite für heute.
KOMMENDE KATALYSATOREN
Am Mittwoch Wir haben das FOMC-Sitzungsprotokoll. Am Donnerstag erhalten wir die neuesten Zahlen zu den Arbeitslosenansprüchen in den USA. Am Freitag schließen wir die Woche mit dem japanischen VPI, dem US-BIP für das vierte Quartal, dem US-PCE-Preisindex für Dezember, den US-Flash-PMIs und einer möglichen Entscheidung des Obersten Gerichtshofs der USA zu Trumps Zöllen ab.
