Wichtige Erkenntnisse:
- Der S&P 500 legte am Montag um 0,4 % zu, bleibt aber 4 % unter dem Niveau vor dem Konflikt, da die Spannungen im Iran anhalten.
- Trumps Frist für die Wiedereröffnung der Straße von Hormus durch Iran am Dienstag hält den Ölpreis bei etwa 103 USD pro Barrel (WTI).
- Jamie Dimon, CEO von JPMorgan Chase, gab nach Inflation Risiken im Vorfeld des CPI-Berichts für März vom Freitag.
S&P 500 steigt zum vierten Tag in Folge inmitten der Pattsituation in der Straße von Hormus im Iran
Der Dow Jones Industrial Average kletterte um 137 Punkte oder 0,3 %, während die S&P 500 legte um 0,4 % zu und die Nasdaq Composite 0,5 % hinzugefügt. Der S&P 500 konnte seinen vierten Tag in Folge mit Gewinnen ausbauen, bleibt aber etwa 4 % unter dem Niveau vor der Eskalation des Konflikts zwischen den USA und dem Iran.
Vermittler aus Ägypten, Pakistan und der Türkei schwebte Waffenstillstandsvorschläge am Wochenende, darunter ein 45-tägiger Waffenstillstandsrahmen und ein Plan zur Wiedereröffnung Straße von Hormus. Widersprüchlich Berichte sagen, der Iran habe seine Bereitschaft signalisiert verhandeln Zugang über die Wasserstraße, die etwa ein Fünftel des weltweiten Öls und verflüssigten Erdgases transportiert Gas Handel. In anderen Berichten heißt es, dass Gespräche über einen Waffenstillstand stattgefunden hätten abgelehnt.
Trumpf nannte Iran „einen aktiven, willigen Teilnehmer“ an den Gesprächen, sagte jedoch, sein Gegenvorschlag sei unzureichend. Er wiederholte am Montag seine Drohungen, dass die USA die iranische Infrastruktur angreifen könnten, und warnte, das Land könne „in einer Nacht“ ausgeschaltet werden, wenn die Meerenge über die Frist hinaus geschlossen bleibe.
West Texas Intermediate-Rohöl hat sich in der Nähe niedergelassen 103 Dollar pro Barrel und Brent-Rohöl in der Nähe 109 $. Die Ölpreise schwankten während der Sitzung, bevor sie mit bescheidenen Zuwächsen schlossen, da Händler das Risiko einer Versorgungsunterbrechung gegen die Aussicht auf eine Deeskalation abwogen.
Technologie und Basiskonsumgüter führten zu Sektorgewinnen. Ciena Corp., Lumentum, Seagate Technology und Netflix alle gebuchten Vorschüsse. Dienstprogramme einschließlich CMS Energie und Entergy erreichten neue 52-Wochen-Höchststände. Energieaktien stiegen aufgrund anhaltender Bedenken hinsichtlich einer Versorgungsunterbrechung. Nicht-Basiskonsumgüter hinkten hinterher, und Netter Dr. Pepper erreichte ein 52-Wochen-Tief.
Die CBOE Volatilität Der Index blieb über 24, was darauf hindeutet, dass die Händler nicht bereit waren, das Abwärtsrisiko vollständig auszupreisen.
Die Leistungen des Instituts für Supply Management PMI für März fiel von 56,1 im Februar auf 54,0 und verfehlte damit den Ökonomenkonsens von 55,4. Der Preis-Zahlungs-Index kletterte auf 70,7, den höchsten Wert seit Oktober 2022. Die Beschäftigungskomponente sank auf 45,2, den schwächsten Wert seit Dezember 2023.
NEIN Federal Reserve Zu Beginn der Woche standen Nachrichten und andere wichtige Daten auf dem Kalender. Der Fokus lag weiterhin klar auf dem Nahen Osten. Gleichzeitig sagte Jamie Dimon, CEO von JPMorgan Chase gewarnt von breiter Inflation mit dem Konflikt verbundene Risiken.
Andere Analysten verwiesen auf starke Einstellungszahlen aus dem Stellenbericht vom März und Produktivitätssteigerungen im Technologiesektor als mögliche Gegenmaßnahmen. Die Anleger werden zusehen TrumpfDie Deadline am Dienstag ist knapp. Jede Eskalation, die dazu führt, dass die Ölpreise auf dem aktuellen Niveau bleiben, könnte den Zinskurs der Federal Reserve vor der Veröffentlichung des Verbraucherpreisindexberichts für März am Freitag erschweren.
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Der Federal Open Market Committee (FOMC) veröffentlicht am Mittwoch das Protokoll seiner Märzsitzung. Delta Air Lines und Constellation Brands gehören zu den Unternehmen, die im Laufe der Woche ihre Gewinne veröffentlichen werden. Dies ist ein erster Test dafür, wie die amerikanischen Unternehmen höhere Energiekosten auffangen.
Die Märkte bleiben eher reaktiv als von Überzeugungen bestimmt. Bis die Situation in der Straße von Hormus gelöst ist oder Inflation Daten verändern die Erwartungen, die kurzfristige Richtung hängt von Faktoren ab, die außerhalb der Fundamentaldaten der Unternehmen liegen.
