Strategy, früher bekannt als MicroStrategy, der größte öffentliche Inhaber von Bitcoin (BTC), befindet sich im Zentrum einer heftigen Kontroverse um JPMorgan, da die Bitcoin-Preise weiterhin kämpfen.
Mit Spuren eines potenzieller Bärenmarkt Aufkommende, neue Gerüchte deuten darauf hin, dass eine der größten Banken der Welt angeblich eine erhebliche Short-Position in der Strategy-Aktie (MSTR) hält, die gegenüber ihrem Rekordhoch von 543 US-Dollar pro Aktie im letzten Jahr um 69 % eingebrochen ist.
Die Strategie steht vor einem möglichen MSCI-Ausschluss
Die Turbulenzen eskalierten letzte Woche, als JPMorgan eine herausgab Warnung Diese Strategie könnte bald aus den wichtigsten Aktienindizes, insbesondere dem MSCI USA Index, entfernt werden.
Die Analysten von JPMorgan stellten fest, dass die Probleme, mit denen die Strategie konfrontiert ist, über den jüngsten Rückgang der Kryptowährungspreise hinausgehen, bei dem Bitcoin um mehr als 30 % von seinen Allzeithöchstständen gefallen ist.
Zum jetzigen Zeitpunkt wird Bitcoin mit rund 86.000 US-Dollar gehandelt, während der breitere Kryptomarkt im letzten Monat einen erstaunlichen Rückgang der Gesamtmarktkapitalisierung um 1 Billion US-Dollar verzeichnete.
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Das gaben die Analysten von JPMorgan bekannt MSCI überlegt, ob sich Unternehmen mit mehr als 50 % ihres Gesamtvermögens in digitalen Währungen für die Aufnahme in traditionelle Aktienindizes qualifizieren sollten. Da die Bilanz von Strategy stark von Bitcoin geprägt ist, besteht ein erhebliches Risiko des Ausschlusses.
Die Analysten erklärten: „MicroStrategy [is] Es besteht die Gefahr eines Ausschlusses aus den wichtigsten Aktienindizes, da die MSCI-Entscheidung am 15. Januar näher rückt.“ Sie spekulierten, dass der Austritt aus dem MSCI etwa 2,8 Milliarden US-Dollar einbringen könnte Abflüsseund wenn andere Indexanbieter dem Beispiel von MSCI folgen, könnte die Gesamtsumme bis zu 8,8 Milliarden US-Dollar erreichen.
Die Situation wird durch die Marktdynamik erschwert, insbesondere durch den Zeitpunkt der bärischen Note von JPMorgan, die mit der Schwäche von Bitcoin und dem Rückgang von MSTR zusammenfiel, während die Liquidität gering und die allgemeine Stimmung fragil war.
JPMorgan steht vor einem Anstieg der Kontoschließungen
Nach Laut den Analysten von Bull Theory ist JPMorgan für das Timing seiner Marktberichte bekannt – es drückt nach unten, wenn die Preise bereits schwach sind, und schlägt in der Nähe von Markthöchstständen einen bullischeren Ton an.
Die Analysten haben hervorgehoben, dass die Aktienleihe für MSTR Berichten zufolge zugenommen hat, was es Brokern ermöglicht, Aktien an Leerverkäufer zu verleihen, was den Abwärtsdruck auf den Aktienkurs verstärken kann.
Darüber hinaus häufen sich die Meldungen über weit verbreitete Kontoschließungen bei JPMorgan, wobei Tausende behaupten, sie seien wegen angeblicher Manipulation von MSTR und Bitcoin aus dem Konto gegangen.
Vor dem Hintergrund dieser Entwicklungen wächst die Angst vor einem möglichen Short Squeeze. Die Analysten gehen davon aus, dass ein Anstieg der Strategy-Aktie um etwa 40 bis 50 % einen Engpass in der Position der Bank auslösen und große finanzielle Probleme nach sich ziehen könnte.
Als Reaktion darauf versuchte Michael Saylor, der CEO von Strategy, die Identität des Unternehmens zu klären und betonte, dass es sich nicht nur um einen passiven Bitcoin-Inhaber handelt. Er darauf hingewiesen Diese Strategie agiert als Softwareunternehmen mit einer aktiven Finanzstrategie und widerspricht damit dem Narrativ, das um die Bedenken von MSCI kursiert.
Im weiteren Verlauf der Situation kommen mehrere wichtige Punkte ans Licht. Der Absturz vom 10. Oktober schien mit der MSCI-Ankündigung übereinzustimmen und fiel mit einer bereits fragilen Situation zusammen Marktzustand. Das strategische Timing von JP Morgan bei seinen pessimistischen Erkenntnissen hat die bestehenden Befürchtungen verstärkt und für weitere Unsicherheit gesorgt, da die endgültige Entscheidung von MSCI bevorsteht.
Ausgewähltes Bild von DALL-E, Diagramm von TradingView.com
