Bitcoin (BTC) wird am Mittwoch in einer engen Spanne von 65.000 bis 70.000 US-Dollar gehandelt, eine Struktur, die sich in den letzten zwei Wochen gehalten hat.
Die unteren Zeitrahmen zeigen eine zinsbullische Divergenz, was auf einen nachlassenden kurzfristigen Verkaufsdruck hinweist, während Futures-Daten auf die Eröffnung neuer Long-Positionen ab 66.000 US-Dollar hinweisen.
Analysten gehen davon aus, dass die Kompression einem Ausbruchsversuch vorausgehen könnte, wobei Liquiditätscluster unter 66.000 US-Dollar und über 71.000 US-Dollar die Zonen sind, die die nächste Richtungsbewegung definieren könnten.
Die bullische Divergenz von Bitcoin liegt nahe einem Unterstützungsniveau
Auf dem Ein-Stunden-Chart bildet Bitcoin einen absteigenden Kanal, der der Struktur der letzten Woche ähnelt, die einer Bewegung in Richtung 70.000 US-Dollar vorausging. Innerhalb dieses Kanals hat sich beim Relative-Stärke-Index-Indikator (RSI) eine klare bullische Divergenz entwickelt.
Eine zinsbullische Divergenz tritt auf, wenn der Preis niedrigere oder gleiche Tiefs erreicht, während der RSI höhere Tiefs anzeigt. Diese Sequenz deutet darauf hin, dass der Verkaufsdruck im kürzeren Zeitrahmen an Stärke verliert.
Ein anhaltender Durchbruch über 68.000 US-Dollar könnte die Dynamik bestätigen und zu einer Preisrallye in Richtung der externen Liquidität und des Widerstandsniveaus über 71.500 US-Dollar führen.
Die Ungültigkeitsschwelle liegt unter 66.000 US-Dollar, wobei die interne Liquidität nahe bei 65.000 US-Dollar liegt. Ein Durchbruch unterhalb dieses Bereichs macht das Divergenz-Setup ungültig und verlagert den Fokus auf den Unterstützungsbereich im höheren Zeitrahmen zwischen 62.000 und 60.000 US-Dollar.
Derivatedaten zeigen, dass das aggregierte offene Interesse in den letzten zwei Tagen um 3 % von 15,10 Milliarden US-Dollar auf 15,50 Milliarden US-Dollar gestiegen ist, obwohl der Preis nach unten tendierte.
Die aggregierte Finanzierungsrate ist auf 0,046 % gestiegen, was auf ein wachsendes Long-Engagement von Futures-Händlern hindeutet.
Seit dem 15. Februar kam es zu aggregierten Long-Liquidationen in Höhe von etwa 250 Millionen US-Dollar, was dazu führte, dass gehebelte Positionen unter 67.000 US-Dollar geschlossen wurden. Diese Ausverkäufe auf der Long-Seite verringern die überschüssige Hebelwirkung, was den Preis stabilisieren und bessere Bedingungen für einen Aufwärtstrend schaffen kann, sobald Händler wieder am Markt tätig werden.
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Futures-Momentum und Makropositionierung
Kryptoanalyst Amr Taha notiert Ein starker Rückgang der 30-Tage-Änderung der Binance-Bitcoin-Futures-Energie, die die Nettoveränderung von Preis, Finanzierung und offenem Interesse verfolgt. Der Index fiel auf -0,18 und erreichte damit die zuletzt zwischen April und Mai 2024 beobachteten Werte.
Taha sagte, dass dies einen Wendepunkt für BTC darstellen könnte, da ähnlich tiefe negative Werte zwischen April und Mai 2024 zu einer starken Erholung führten, die Bitcoin über die 100.000-Dollar-Marke trieb, sobald der Index in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 ins Positive drehte.
Unterdessen sagte der Krypto-Analyst Dom sagte dass die Spot-Orderbücher eine geringe Liquidität zwischen 66.000 und 69.000 US-Dollar aufweisen, was die aktuelle Aktivität als neutral beschreibt, wobei der Preis von BTC vor einem Ausbruchsversuch sinkt.
Liquiditäts-Heatmaps geteilt vom BTC-Händler Daan zeigen dichte Liquiditätscluster unter 66.000 $ und über 71.000 $, was auf Bereiche hindeutet, in denen Stop-Orders und Ruhepositionen wahrscheinlich konzentriert sind.
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