Robinhood hat das letzte Jahr damit verbracht, Unternehmen in einem Tempo hinzuzufügen, mit dem nur wenige Maklerunternehmen mithalten können. Prognosemärkte, Bankwesen, an KI Handelsassistent und eine neue Kreditkarte wurden alle innerhalb weniger Monate eingeführt.
Jetzt Wall Street beginnt einzupreisen, was diese Expansion für das Endergebnis bedeutet.
Analysten sind hinsichtlich der Robinhood-Aktie optimistisch
Robinhood (HAUBE) hat seinen Namen auf dem provisionsfreien Handel aufgebaut, aber das ist jetzt nur noch ein kleiner Teil der Geschichte.
Chief Brokerage Officer Steve Quirk teilte den Teilnehmern der Piper Sandler Global Exchange and Fintech Conference am 4. Juni mit, dass das Unternehmen im April den zweithöchsten Monat aller Zeiten für den Aktien- und Optionshandel und den besten Monat aller Zeiten für Futures- und Prognosemärkte verzeichnete.
Er fügte hinzu dass der 1. Juni Robinhoods größten Einzeltag des Aktienhandels und die größte Nachthandelssitzung seit Beginn der Aufzeichnungen brachte.
CEO Vlad Tenev Auf der jährlichen Aktionärsversammlung von Robinhood am 2. Juni schlug das Unternehmen einen ähnlichen Ton an und teilte den Anlegern mit, dass das Unternehmen nun über 11 Geschäftsbereiche verfügt, die mehr als 100 Millionen US-Dollar pro Jahr erwirtschaften, während das Unternehmen einst fast ausschließlich auf Handelsprovisionen aufgebaut war.
Mehr Goldman Sachs:
- Goldman Sachs verdoppelt seinen Börsenausblick für 2026
- Goldman deutet die nächste Zinswette der Fed unter Warsh an
- Goldman Sachs hat eine klare Botschaft an KI-Aktieninvestoren
Er zeigte zu Prognosemärkten, die nach ihrer Einführung nur 18 Monate zuvor einen Jahresumsatz von über 400 Millionen US-Dollar erzielten, und zu Agentic Trading.
Mit diesem neuen Tool können Kunden Handelsentscheidungen an einen KI-Assistenten in einem separaten, abgeschotteten Konto übergeben.
„Wir wachsen weiter“ Tanev angegeben. „Wir gewinnen weiterhin Marktanteil über mehrere Branchen hinweg. Das Kerngeschäft ist weiterhin stark.“
Vor diesem Hintergrund sind Goldman Sachs und BTIG in den letzten Tagen optimistischer geworden.
- Der Goldman-Analyst James Yaro erhöhte sein Kursziel von 108 US-Dollar auf 121 US-Dollar, behielt aber die Kaufempfehlung bei und verwies auf vorläufige Juni-Daten, die Rekordvolumina bei Event-Kontrakten, Optionen, Aktien und Kryptowährungen zeigten.
- Der Schritt erfolgte wenige Tage, nachdem BTIG die Berichterstattung mit einem „Kauf“-Rating und einem Ziel von 125 US-Dollar begonnen hatte. Analyst Andrew Harte bezeichnete Robinhood als „geboren, um zu stören, gebaut, um zu wachsen“ und prognostizierte, dass das Unternehmen seine Vermögenswerte in den nächsten zehn Jahren um mehr als 20 % pro Jahr steigern könnte.
- Das Juni-Volumen von Robinhood, etwa 343 Milliarden US-Dollar an Aktien, 274 Millionen Optionskontrakten und 14 Milliarden US-Dollar an Kryptoaktivitäten, wurde zum Teil durch die FIFA-Fußballweltmeisterschaft 2026 angekurbelt, die Prognosemarktwetten über Rothera, die firmeneigene Börse und Clearingstelle, ankurbelte.
Quelle: Stocktwits
Ist die Robinhood-Aktie grundsätzlich stark?
Robinhoods BilanzStand des Quartals, das im März 2026 endete, weist eine Bilanzsumme von 45,5 Milliarden US-Dollar aus, gegenüber 27,5 Milliarden US-Dollar im Vorjahr.
Eigenkapital stieg von 8 Milliarden US-Dollar auf 9,7 Milliarden US-Dollar, und der Kassenbestand wuchs auf knapp über 5 Milliarden US-Dollar.
Gewinnrücklagen bleiben mit etwa 1,8 Milliarden US-Dollar negativ. Dennoch hat sich dieser Abstand von -3,7 Milliarden US-Dollar vor einem Jahr deutlich verringert, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen die Verluste der Vergangenheit stetig abbaut.
Gesamtumsatz erreichte im Märzquartal 1,07 Milliarden US-Dollar, mehr als 15 % mehr als im Vorjahr, mit einer Bruttomarge von nahezu 94 %.
Betriebsgewinn belief sich auf 411 Millionen US-Dollar, was einer Marge von über 38 % entspricht. Nettoeinkommen landete bei 346 Millionen US-Dollar, was einem verwässerten Gewinn von 0,38 US-Dollar pro Aktie entspricht.
Beim Cashflow zeigt sich der Turnaround am deutlichsten.
Operativer Cashflow schwankte im Märzquartal auf einen positiven Wert von 2 Milliarden US-Dollar, nach zwei negativen Quartalen in Folge, und freier Cashflow folgte diesem Beispiel und erreichte etwa 2 Milliarden US-Dollar.
Die Investitionen bleiben minimalunter 10 Millionen US-Dollar, was für einen softwaregesteuerten Broker mit wenig zu unterhaltender physischer Infrastruktur normal ist.
Insgesamt deutet das Bild auf ein derzeit grundsätzlich starkes Unternehmen hin.
Die Margen sind hoch, der Umsatz wächst zweistellig und die Cash-Generierung hat sich nach einer schwierigen Phase im Zusammenhang mit Schwankungen im Handelsbereich deutlich positiv entwickelt Betriebskapitalein gängiges Muster für Maklergeschäfte in volatilen Märkten.
Robinhood hängt immer noch stark davon ab Handelsvolumenwas sich schnell abkühlen kann, sobald sich die Märkte beruhigen.
Aber vorerst ist das Grundlagen und die Stimmung an der Wall Street deuten in die gleiche Richtung.
Ist die Robinhood-Aktie unterbewertet??
Analysten Bei der Verfolgung der Robinhood-Aktie wird prognostiziert, dass der Umsatz von 4,47 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 auf 8 Milliarden US-Dollar im Jahr 2029 steigen wird. bereinigter Gewinn je Aktie wird voraussichtlich von 2,34 US-Dollar auf 4,67 US-Dollar steigen.
Wenn die HOOD-Aktie mit dem 30-fachen des erwarteten Gewinns bewertet wird, was angesichts ihrer Wachstumsraten angemessen ist, könnte sie innerhalb der nächsten drei Jahre eine Rendite von 25 % erzielen. Wenn sich der erwartete Gewinnmultiplikator auf das 40-fache erhöht, könnte die HOOD-Aktie um 67 % steigen.
Von den 19 abdeckenden Analysten Robinhood-Aktie16 empfehlen „Kaufen“ und drei empfehlen „Halten“.
Der durchschnittliches Kursziel für die HOOD-Aktie beträgt 105 $, was 7 % niedriger ist als der aktuelle Handelspreis.
Verwandt: Der CEO von Robinhood führt eine mutige Agenten-KI-Handelsfunktion ein
