Der Australische Dollar (AUD) setzt seine Rallye in die dritte Handelssitzung in Folge fort und stieg am Montag um 0,25 %, da die Anleger ihre Zinserwartungen für den australischen Dollar (AUD) anpassen Federal Reserve (Fed) nach einem schwachen US-Arbeitsmarktbericht letzte Woche. Infolgedessen schwächte sich der US-Dollar (USD) ab und trieb AUD/USD höher und wird bei 0,6950 gehandelt, nachdem er sich von den Tagestiefs von 0,6921 erholt hat.
AUD/USD setzt Rally fort, da die Fed auf Abkühlung setzt und die RBA restriktiv bleibt
Daten aus den USA zeigten, dass sich die Geschäftsaktivität im Dienstleistungssektor leicht verschlechterte, aber weiterhin im expansiven Bereich blieb. Der ISM-Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor lag im Juni bei 54, ein Rückgang gegenüber 54,5, aber im Einklang mit den Schätzungen. Innerhalb der Unterkomponenten der Umfrage sank der Preisindex von 71,3 auf 67,7, während sich der Beschäftigungsindex von 47,9 auf 51,2 verbesserte.
Fed Waller bleibt restriktiv, da die US-Arbeitsmarktdaten enttäuschen
Die Daten zeigen eine robuste US-Wirtschaft, die letzte Woche fiel jedoch schwächer aus als erwartet Juni NFP Print löste eine Reaktion der Anleger aus und verringerte die restriktiven Wetten. Dennoch äußerte sich Fed-Gouverneur Christopher Waller restriktiv und sagte, dass die politischen Entscheidungsträger immer einer Inflation von 2 % verpflichtet seien und dass sich die Risiken umgedreht hätten, da sich der Arbeitsmarkt stabilisiere, während die Inflation ansteige.
In der kommenden Woche warten Händler auf das letzte Sitzungsprotokoll der Fed, das erste unter der Leitung des neuen Fed-Vorsitzenden Kevin Warsh, und suchen nach Hinweisen zur Zinsentwicklung Tarife. Daneben Initial Anträge auf Arbeitslosenunterstützung für die Woche bis zum 4. Juli werden ebenfalls erwartet.
Das Protokoll der RBA lässt Zinserhöhungen nicht außer Acht
In Australien deutete das letzte Sitzungsprotokoll der Reserve Bank of Australia (RBA) darauf hin, dass eine Pause erforderlich sei, um die Auswirkungen der vorherigen Zinserhöhungen einzuschätzen. Sie räumten jedoch ein, dass die Haltezinsen dies ermöglichten am besten Gleichgewicht, um Inflations- und Beschäftigungsziele zu erreichen. Dennoch setzt sich der Vorstand weiterhin für Preisstabilität ein und erhöht bei Bedarf auch die Tarife.
Folglich begrenzte die restriktive Haltung der RBA einen Teil der anfänglichen Verluste des AUD/USD. Diese Woche ist der Wirtschaftskalender hell, da Händler am 13. Juli die Veröffentlichung des Westpac-Verbrauchervertrauens für Juli im Auge behalten, gefolgt von der Aktualisierung der Verbraucherinflationserwartungen für denselben Zeitraum.
AUD/USD-Preisprognose: Technischer Ausblick
Im Tages-Chart wird AUD/USD bei 0,6955 gehandelt. Das Paar behält kurzfristig eine rückläufige Tendenz bei, da der Spot unterhalb der Gruppe einfacher gleitender Durchschnitte (50-, 100- und 200-Tage-SMA) liegt, die um 0,7091 gruppiert sind, und unter mehreren zuvor respektierten Aufwärtstrendlinienniveaus, was darauf hindeutet, dass ehemalige strukturelle Unterstützungen in Overhead-Angebot umgewandelt wurden. Der Relative-Stärke-Index (14) ist bei etwa 43 tendenziell schwach, was darauf hindeutet, dass der Abwärtsdruck anhält, auch wenn der jüngste Rückgang eher einen leichten Schwungverlust als eine scharfe Kapitulation zeigt.
Auf der Oberseite taucht ein erster Widerstand in der Nähe des gebrochenen langfristigen Trendlinienbereichs um 0,7002 auf, wobei eine dichtere Obergrenze aus den überlappenden ehemaligen Trendlinienunterstützungen und dem SMA-Cluster zwischen etwa 0,7086 und 0,7111 besteht, die zurückerobert werden müsste, um den aktuellen rückläufigen Ton zu mildern. Da im bereitgestellten Datensatz keine klar definierten strukturellen Untergrenzen direkt unter den aktuellen Preisen vorliegen, würde ein weiterer Rückgang den AUD/USD anfällig für die Entdeckung neuer Nachfrage auf niedrigeren Niveaus machen, wodurch die Risiken nach unten gerichtet bleiben, während er unterhalb des genannten Widerstandsbands gehandelt wird.
(Die technische Analyse dieser Geschichte wurde mit Hilfe eines KI-Tools geschrieben. Erfahren Sie mehr.)
Häufig gestellte Fragen zum australischen Dollar
Einer der wichtigsten Faktoren für den Australischen Dollar (AUD) ist die Höhe der von der Reserve Bank of Australia (RBA) festgelegten Zinssätze. Da Australien ein ressourcenreiches Land ist, ist ein weiterer wichtiger Faktor der Preis seines größten Exportguts, Eisenerz. Die Gesundheit der chinesischen Wirtschaft, seines größten Handelspartners, ist ebenso ein Faktor wie die Inflation in Australien, seine Wachstumsrate und seine Handelsbilanz. Die Marktstimmung – ob Anleger risikoreichere Vermögenswerte übernehmen (Risk-on) oder sichere Häfen suchen (Risk-off) – ist ebenfalls ein Faktor, wobei Risk-on für den AUD positiv ist.
Die Reserve Bank of Australia (RBA) beeinflusst den australischen Dollar (AUD), indem sie die Höhe der Zinssätze festlegt, die australische Banken einander leihen können. Dies beeinflusst die Höhe der Zinssätze in der Gesamtwirtschaft. Das Hauptziel der RBA besteht darin, eine stabile Inflationsrate von 2-3 % aufrechtzuerhalten, indem die Zinssätze nach oben oder unten angepasst werden. Relativ hohe Zinssätze im Vergleich zu anderen großen Zentralbanken unterstützen den AUD, im Gegenteil, relativ niedrige. Die RBA kann auch quantitative Lockerungs- und Straffungsmaßnahmen nutzen, um die Kreditbedingungen zu beeinflussen, wobei erstere AUD-negativ und letztere AUD-positiv sind.
China ist Australiens größter Handelspartner, daher hat die Gesundheit der chinesischen Wirtschaft einen großen Einfluss auf den Wert des Australischen Dollars (AUD). Wenn es der chinesischen Wirtschaft gut geht, kauft sie mehr Rohstoffe, Waren und Dienstleistungen aus Australien, wodurch die Nachfrage nach dem AUD steigt und sein Wert steigt. Das Gegenteil ist der Fall, wenn die chinesische Wirtschaft nicht so schnell wächst wie erwartet. Positive oder negative Überraschungen in den chinesischen Wachstumsdaten haben daher oft direkte Auswirkungen auf den Australischen Dollar und seine Währungspaare.
Laut Daten aus dem Jahr 2021 ist Eisenerz Australiens größter Exportartikel im Wert von 118 Milliarden US-Dollar pro Jahr, wobei China das Hauptziel ist. Der Eisenerzpreis kann daher ein Einflussfaktor für den australischen Dollar sein. Wenn der Preis für Eisenerz steigt, steigt im Allgemeinen auch der AUD, da die Gesamtnachfrage nach der Währung steigt. Das Gegenteil ist der Fall, wenn der Preis für Eisenerz sinkt. Höhere Eisenerzpreise führen tendenziell auch zu einer größeren Wahrscheinlichkeit einer positiven Handelsbilanz für Australien, was sich auch positiv auf den AUD auswirkt.
Die Handelsbilanz, also die Differenz zwischen dem, was ein Land durch seine Exporte verdient, und dem, was es für seine Importe bezahlt, ist ein weiterer Faktor, der den Wert des australischen Dollars beeinflussen kann. Wenn Australien begehrte Exporte produziert, wird seine Währung allein durch die Übernachfrage, die von ausländischen Käufern, die seine Exporte kaufen wollen, im Vergleich zu den Ausgaben, die es für den Kauf von Importen ausgibt, an Wert gewinnen. Daher stärkt eine positive Nettohandelsbilanz den AUD, mit dem gegenteiligen Effekt, wenn die Handelsbilanz negativ ist.
