Die Gewinnsaison im ersten Quartal steht kurz vor dem Start, und nach dem Drubbing der Börse in der vergangenen Woche sollten Unternehmen viel zu sprechen haben und bereit sein, darüber zu sprechen.
Die Aktien erlitten seit 2020 ihre schlimmsten zweitägigen Verluste, nachdem Präsident Trump am Mittwoch seine neue Liste der Zölle angekündigt hatte.
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Die 500 Standard & Poor’s 500 fielen am Donnerstag und Freitag um 10,5%. Der Nasdaq Composite Index fiel um 11,4%. Der Dow Jones Industrial Average fiel um 7,9%.
Mehr als 6 Billionen US -Dollar an Investorvermögen wurden gelöscht.
Ein Blick auf das Drubbing
Nur 14 S & P 500 -Aktien waren am Freitag höher, zusammen mit nur einer Aktie im Dow Jones Industrial Average (Nike (Rutschig) um 2,8%) und zwei Aktien unter dem Nasdaq-100-Index. (Mikrostrategie (Mstr) um 4%und Lululemon Athletica (Lulu) um 3,2%. )
Apfel (AAPL) ist von seinem 52-Wochen-Hoch von 260,10 USD am 26. Dezember um 28% gefallen.
Als die Woche begann, hatte Apple die weltweit größte Marktkapitalisierung – fast 3,3 Billionen US -Dollar.
Apple fiel während der Woche um 13,6% und war bis Freitag kein 3-Billion-Unternehmen mehr. Die Marktkapitalisierung betrug “nur” 2,83 Billionen US -Dollar.
Die Nasdaq und die Nasdaq-100 waren beide von ihren jüngsten Spitzen mehr als 20% ausgeschaltet-der beliebten Definition eines Bärenmarktes.
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Der S & P 500 hatte am 19. Februar 17,4% gegenüber seinem 52-Wochen-Hoch. Der Dow hatte 15% gegenüber seinem Höhepunkt aus.
Kurz gesagt, der Markt verhielt sich überhaupt nicht wie die Wall Street erwartet hatte. Sie haben wahrscheinlich die Experten gehört: Es könnte ein wenig Turbulenzen geben, das Jahr zu beginnen, und dank einer guten Wirtschaft und der Deregulierung von Steuern und Deregulierung anständige Gewinne bis zum Jahresende. Genau wie 2023 und 2024.
Es wurde wenig über massive Tarifwanderungen gesprochen.
Könnte ein Rebound voraus sein?
Die Märkte wurden bis Freitag so verkauft, dass die Hauptindizes relative Stärkeindizes weit unter 30 zeigten.
Ein relativer Stärkeindex ist ein Maß dafür, wie schnell sich etwas kurz vor oder unten nach oben oder unten bewegt, verglichen mit Änderungen über längere Zeiträume.
Bei Finanzinstrumenten ist ein RSI über 70 oder höher ein überkauftes Signal. Unter 30 kommt ein Rebound.
Am Freitag waren die RSIs für den S & P 500, die Nasdaq, die Nasdaq-100 und die Dow Industrials unter 25 gefallen.
Zumindest relativ bald ist ein kurzer Rückprall möglich. Wenn die Ökonomie und die politische Welt zusammenarbeiten werden. Aber eine anhaltende Genesung wird Zeit in Anspruch nehmen.
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Sechs Aktien können signalisieren, wo der Markt als nächstes geht
Ertragsberichte, die diese Woche von einer Fluggesellschaft und fünf großen Finanzinstitutionen fällig sind, werden erklären, wo die Dinge stehen.
Wir beginnen mit Delta Air Lines (Dal) fällig am Mittwochmorgen. Delta schloss am Freitag bei 37,25 USD, ein Rückgang von 15% der Woche, 38,4% im Jahr und 46,8% gegenüber dem 52-Wochen-Hoch am 25. Januar.
Delta und andere Fluggesellschaften begannen, Anfang März die Anleitung zu senken, und zitierten aufgrund einer gestressten Wirtschaft reduzierte Buchungen und Nachfrage. Die Fluggesellschaft sagte, die Unternehmensreisen sei gesunken und die regulären Verbraucher sind zunehmend preisempfindlich gegenüber Tarifen.
Die Finanzinstitute berichten alle am frühen Freitag. Sie sind:
- JPMorgan Chase (JPM) . Freitag Schließung: $ 210,28, Rückgang von 7,5%. Änderung für Woche: -13,4%. Jahr bis heute Änderung: -12,3%. Wechseln Sie von 52 Wochen hoch: -25%.
- Wells Fargo (WFC) . Freitag Schließung: $ 60,98, um 7,1%. Änderung für Woche: -13,7%. Jahr bis heute Änderung: -13,3%. Wechseln Sie von 52 Wochen hoch: -25,2%.
- Investmentbank Morgan Stanley (MS) . Freitag Schließung: 99,83 USD, um 7,5%. Änderung für Woche: -13,4%. Jahr bis heute Änderung: -20,6%. Wechseln Sie von 52 Wochen hoch: -29,7%.
- Investmentmanager Blackrock (Blk) . Freitag Schließung: 822,62 USD, Rückgang von 7,3%. Änderung für Woche: -13,1%. Jahr bis heute Änderung: -19,8%. Wechseln Sie von 52 Wochen hoch: -24,1%.
- Bank von New York Mellon (Bk) . Freitag Schließung: $ 73,31, Rückgang von 8,3%. Änderung für Woche: -11,4%. Änderung der bisherigen Jahreszeit: -4,6%. Wechseln Sie von 52 Wochen hoch: -18,9%.
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Was Investoren wissen wollen, ist viel mehr als sie Geld verdient und was ist die Ertragsleitfähigkeit in Zukunft.
Sie sollten direkt darüber sprechen, was in dieser Wirtschaft vor sich geht, und Erklärungen fordern, warum die Aktie eines Unternehmens in diesem Jahr so stark gefallen ist.
Und sie werden wissen wollen, wie die Unternehmen planen, durch die aktuelle Situation und bis Ende des Jahres zu navigieren.
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In Deltas Fall sollten sich die Fragen auf die Nachfrage nach Reisen sowie die Auswirkungen von Tarifen auf die inländischen und internationalen Buchungen konzentrieren.
Für die Finanzinstitute sollten zusätzliche Fragen wie folgt sein:
- Was erzählen Ihre Ökonomen Ihnen über die USA und die globalen Volkswirtschaften?
- Wie ist Ihre Institution mit der Marktvolatilität seit Ende Januar?
- Welche Belastungen sehen Sie von Ihren Kunden?
- Wie wirkt sich das Tarif -Regime des Trumps auf die Aussichten Ihres Unternehmens aus?
- Beschließt die Tarifunsicherheit bereits eine Störung oder Planung von Unternehmen?
- Zuletzt, aber vor allem war es das Einbruch der letzten Woche ein Signal, dass eine bereits schwache Wirtschaft in eine Rezession geraten oder nahezu in eine Rezession fällt. Wenn ja, wie ernst eine Rezession?
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Vielleicht wird der CEO auf dem Gewinnanruf stehen und die Fragen übernehmen. Die Unternehmen können sie nicht vermeiden und sollten echte Einblicke in das geben, was sie sehen.
Jeder kann einen Gewinnanruf anhören. Gehen Sie einfach in den Abschnitt “Investor Relations” der Website eines Unternehmens, und es sollte einen Link zum Gewinnruf geben. Nach dem Anruf ist eine Aufzeichnung verfügbar, und in wenigen Tagen werden Transkripte angezeigt.
Dies ist wahrscheinlich eine interessante Gewinnsaison.
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