Der Boom für künstliche Intelligenz war ein Game Changer und half vielen technischen Aktien, einschließlich Palantir-Technologien, köstliche Renditen.
Während die 24% der S & P 500 im Jahr 2024 beeindruckend ist, verblasst er im Vergleich zur Rendite von 340% für die Aktien von Palantir. Erstaunlicher, während der S & P 500 im Jahr 2025 3% gesunken hat, stieg der Aktienkurs von Palantir um 63%-eine bemerkenswerte Leistung angesichts der diesjährigen Tarifvolatilität.
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Der Erfolg von Palantir überraschte wahrscheinlich viele Menschen, aber der Veteranenanalyst und Händler Stephen Guilfoyle von Wall Street war nicht zu ihnen.
Guilfoyle hat im Jahr 2023 Aktien abgeholt, als sie ungefähr 16 US -Dollar waren, und er hat seitdem die Trommel auf Palantirs Potenzial korrekt geschlagen, einschließlich Anfang dieses Jahres, als er ein Kursziel von 122 US -Dollar festgelegt hat.
Palantir erreichte dieses Ziel am 2. Mai und forderte Guilfoyle auf, seine Aussichten zu aktualisieren, einschließlich eines neuen Preisziels sollten Anleger angesichts seines früheren Erfolgs berücksichtigen.
Palantirs Fahrten mit einem Tsunami der AI -Aktivität
Guilfoyle kaufte 2023 die Palantir-Aktie aufgrund seiner starken, schuldenfreien Bilanz, dem freien Cashflow und seiner wahrscheinlichen Gewinnpotentum.
Die Aussichten für die von Peter-Thielgründe gegründete Firma, die CEO Alex Karp leitet, hat sich seitdem noch mehr verbessert.
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Nachdem OpenAIs Chatgpt die schnellste App war, die nach seiner Einführung im Dezember 2022 eine Million Nutzer erreichte, gab es in den meisten Branchen eine Flut von Interesse an der Entwicklung von AI -Chatbots und agentischen KI -Anwendungen.
Banken setzen KI -Programme ein, um Risiken abzusichern, Kredite und Preisprodukte zu bewerten. Arzneimittelhersteller erwägen ihre Verwendung zur Vorhersage von Arzneimittelzielen und den Ergebnissen der klinischen Studie. Hersteller sehen, ob es die Produktion und Qualität steigern kann. KI kann auch den Einzelhändlern helfen, Nachfrage zu prognostizieren, Vorräte zu verwalten und Diebstahl einzudämmen. Das US -Militär testet sogar die Verwendung von AI auf dem Schlachtfeld.
Die Anwendungsfälle von AI scheinen grenzenlos zu sein, was viele Unternehmen und Regierungen dazu veranlasst, Palantirs tiefes Fachwissen beim Verwalten und Schutz von Daten zu nutzen, um neue KI -Apps zu trainieren und zu betreiben.
Palantir (Pilz) begann mit dem Design der US -Regierung bei der Terrorismusbekämpfungssysteme. Seine Gotham -Plattform unterstützt die Regierungen heute bei diesen Bemühungen. Das Unternehmen verkauft auch Lösungen zum Verwalten, Interpretieren und Bericht von Daten an große Unternehmen in Unternehmens- und Cloud -Netzwerken.
Die Erfahrung mit der Erfahrung und Sicherung von Daten hat sie perfekt positioniert, um Benutzern bei der Gestaltung großer Sprachmodelle und anderer AI -Lösungen mithilfe seiner AI -Plattform (AIP) zu helfen.
“Die Nachfrage nach AIP ist anders als alles, was wir in den letzten zwanzig Jahren gesehen haben”, sagte CEO Alan Karp im Jahr 2023.
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Er scherzte nicht. Die Nachfrage nach AIP Solutions ist in die Höhe geschossen und den Umsatz, den Gewinn und den Aktienkurs von Palantir höher gestiegen.
“Wir haben eine Rekordzahl von Angeboten im vierten Quartal abgeschlossen, darunter 32 Angebote im Wert von 10 Millionen US-Dollar oder mehr. Unser US-Geschäft steht im Vordergrund der KI-Revolution und wächst im vierten Quartal um 52%”, sagte Karp über die Telefonkonferenz der vierten Quartal-Ertragskonferenz.
In diesem Quartal stieg der Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 36% und führte zu einem Wachstum des Gesamtjahres auf 29%. Außerdem machte es den Sprung zur Rentabilität im Jahr 2024 und meldete das bereinigte Ergebnis je Aktie von 7 Cent und ein EPS von 0,41 USD. Es wurde im Jahr 2024 einen bereinigten Free Cashflow in Höhe von 1,25 Milliarden US -Dollar produziert.
Diese Ergebnisse haben Guifoyles bullische These im Jahr 2023 eindeutig validiert, und seine optimistische Einstellung zu Aktien, als er Palantir im Jahr 2024 als Lieblingsbestand ausgewählt hat, seine beste Aktienauswahl vor einem Jahrund machte es zu seinem Lieblingsbestand für 2025 im Dezember.
Palantir zieht sich zurück, bevor er im April höher erschöpft ist
Der schnelle Anstieg der KI im letzten Jahr umfasste die meiste Forschung und Entwicklung und IT -Infrastrukturaktivitäten und -ausgaben seit dem Internetboom.
Das Tempo der Aktivität war so schnell, dass viele befürchteten, dass die Nachfrage nach vorne gezogen wurde, was wahrscheinlich zu einer Kürzung bei den Ausgaben in diesem Jahr führte. Diese Bedenken wurden durch Berichte von Microsoft und Amazon verstärkt, die ihre Formenpläne für Rechenzentren und die Einführung von überdurchschnittlichen Zöllen durch die Trump-Administration überdenken und die Rezessionsrisiken erhöhen.
Dieser Hintergrund führte dazu, dass die Aktien von Palantir erheblich zurückgezogen wurden. Die Aktie des Unternehmens ist jedoch seit dem 9. April erschöpft, als Präsident Trump die Umsetzung von gegenseitigen Zöllen 90 Tage lang inne hielt und eine bedeutende Aktienmärktungsrallye startete.
Die Volatilität in ihren Aktien hat im vergangenen Jahr zahlreiche Kauf- und Verkaufsmöglichkeiten geschaffen.
“Ich kaufe BLTR für mich, für meine Kinder und für zukünftige Generationen von Guilfoyles. Ich habe seitdem meine lange Eigenkapitalposition zu Zielpreisen rasiert, wenn ich noch mehr Aktien zurückgeladen und neu geladen habe, als ich bei Ausverkauf verkauft hatte”, sagte Guilfoyle in einem TheStreet Pro Post. “Ich habe im Februar Aktien mit einem Griff von 113 US -Dollar verkauft und zweieinhalb Mal die Anzahl der von 102 USD auf 68 US -Dollar verkauften Aktien zurückgekauft. Die Aktie war am 7. April bei 66,12 US -Dollar auf den Punkt gebracht.”
Seine Käufe von Anfang April haben sich gut ausgetauscht und die Aktien haben nun sein Preisziel von 122 US -Dollar in den Schatten gestellt.
Guilfoyle sagt, er werde einige seiner Aktien verkaufen, um die jüngsten Gewinne zu erzielen, aber Palantir bleibt eine langfristige Beteiligung, und sein neues Kursziel ist deutlich höher.
“Wir werden uns ziemlich dumm fühlen, wenn ein Aktien mit unserem Ziel, insbesondere vor einem bekannten neuen Ereignis, handelt und dann verkauft”, sagte Guilfoyle. “Ich werde einen kleinen Verkauf mit der Erwartung machen, dass ich irgendwann das hinzufügen kann, was ich verkauft habe und vielleicht etwas mehr zu einem günstigeren Preis.”
Guilfoyle glaubt, dass Palantir -Aktien auf seinem nächsten Bein erheblich höher steigen könnten.
“Mein neues Kursziel von 153 US -Dollar ist jetzt das höchste Kursziel für diesen Namen in der Wall Street mit weitem”, sagte Guilfoyle.
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