Bernstein hat der nicht enden wollenden Rallye von Eli Lilly (LLY) gerade neuen Schwung gegeben, als das Unternehmen sein Kursziel für die Aktie anhob 1.300 $ von 1.100 $.
Perspektivisch gesehen ist das eine Steigerung um 18 % im Vergleich zum alten Ziel und stellt gleichzeitig eine Steigerung von 18 % dar 21 % bis 22 % Aufwärtspotenzial im Vergleich zum aktuellen Aktienkurs von Lilly.
Analystin Courtney Breen ist der Meinung, dass die Wall Street immer noch nicht berücksichtigt, wie massiv die nächste Welle von GLP-1-Katalysatoren des Unternehmens sein könnte.
Sie spürt Lillys unglaublichen Sprung in den Billionen-Dollar-Club, wie von Reuters berichtetwar nicht der Höhepunkt und das Jahr 2026 könnte der Wendepunkt sein, an dem seine illustre Geschichte in echtes „Beat-and-Raise“-Momentum übergeht.
Außerdem geht die Politik des Weißen Hauses angesichts der bevorstehenden Markteinführung von Orforglipron in Richtung einer breiteren Abdeckung, während sich Tirzepatid zu einer Plattform für mehrere Indikationen entwickelt hat.
Daher sieht Breen ein Setup, das eine Menge Aufwärtspotenzial bietet.
Darüber hinaus ist es wichtig zu beachten das pro Tipranks, Breen ist herausragend 94 % Erfolgsquotewobei 32 ihrer 34 Aktienanrufe einen Gewinn erwirtschafteten.
Darüber hinaus liefern ihre Empfehlungen eine starke Leistung +21,5 % durchschnittliche Rendite pro BewertungDamit gehört sie zur Spitzengruppe der Wall-Street-Analysten.
Bernstein glaubt, dass Lillys Lauf noch lange nicht vorbei ist
Der Optimismus der Bernstein-Analystin Breen gegenüber Eli Lilly beruht in erster Linie auf dem, was sie als „unglaublich reichen“ Katalysatorpfad bezeichnet, der sich über mehr als zwei Jahre erstreckt.
Das meiste davon ist darauf zurückzuführen, wie viel Ertragskraft Mr. Market nicht in die Aktie einfließen lässt.
Im Mittelpunkt steht Lillys orales GLP-1 Orforglipronvon dem Breen glaubt, dass er die nächste Expansionsphase des Unternehmens vorantreiben wird.
Mehr Medicare/Medicaid
- Was die Preiserhöhung für Medicare Teil B für Ihre Sozialversicherung im Jahr 2026 bedeutet
- Dave Ramsey schlägt landesweit Medicare-Alarm
- Die Entscheidung über Medicare-Medikamente wird große Auswirkungen auf ältere Frauen haben
- Mark Cuban sendet eine starke Botschaft zur großen Medicare-Änderung
Das liegt zum Teil daran, dass sich die US-Politik positiv verändert hat Der GLP-1-Deal von Präsident Donald Trump, zusammen mit wachsenden globalen Erstattungskanälen.
Breen und ihr Team entwickelten ein Finanzmodell, das die Medicare-, Medicaid-, kommerzielle und Barzahlungsnachfrage nach einem vierteljährlichen Zeitplan aufteilt 2027 und jährlich bis 2030.
Die Ergebnisse zeigten, dass der Konsens hinsichtlich der Mengen und potenziellen Umsätze immer noch zu konservativ war.
Verwandt: Cathie Wood kauft den Rückgang der von Nvidia unterstützten Aktien
Der große Durchbruch wird erwartet 2026.
Das ist der Zeitpunkt, an dem sich Orforglipron vom Versprechen zum Gewinnmotor entwickelt, mit geschätzten Umsätzen, die hervorragend sind 1,8 Milliarden US-Dollarwas mehr als dem Dreifachen der Straßenansicht entspricht 550 Millionen Dollar.
Noch beeindruckender ist, dass Breen betont, dass es sich um hohe Zahlen handelt Annahmen nur für die USA basierend auf fast 80.000 wöchentliche Skripte auf dem Markt für orale Adipositas.
Der Markt für GLP-1-Medikamente zur Gewichtsabnahme ist explodiert
Medikamente zur Gewichtsreduktion waren in letzter Zeit praktisch der neue Raketentreibstoff der Börse, und es scheint, dass sich die Entwicklung in absehbarer Zeit nicht verlangsamen wird.
Die Wissenschaft hinter dem GLP-1-Boom (d. h. Medikamenten zur Gewichtsreduktion) ist einfach.
Diese Medikamente im Grunde Drehen Sie den Lautstärkeregler auf Hunger herunter beim Hinzufügen Bremsschwellen im Magen.
Diese Medikamente ahmen die nach dem Essen freigesetzten Darmhormone nach und sagen unserem Gehirn, dass wir viel schneller satt sind. Gleichzeitig verlangsamen sie die Magenentleerung und verbessern so die Insulinausschüttung.
Das Ergebnis ist, dass wir weniger Heißhunger verspüren und mit der Zeit einen stetigen Gewichtsverlust verzeichnen.
Verwandt: Goldman Sachs, JPMorgan und BofA lassen Urteile zu Nvidia-Gewinn fallen
Darüber hinaus deuten Schätzungen darauf hin, dass wir gerade erst am Anfang dieser Wachstumsreise stehen.
Morgan Stanley schätzt beispielsweise, dass Markenmedikamente gegen Fettleibigkeit einen enormen Umsatz generierten 6 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 und fast 15 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024, Laut Morgan Stanley. Außerdem wird prognostiziert, dass der globale Markt erreicht werden wird 105 Milliarden US-Dollar bis 2030 und möglicherweise 150 Milliarden Dollar ihren Höhepunkt um 2035 erreichen.
Ähnlich, JPMorgan sieht GLP-1 tragen gemeinsam zu Diabetes und Fettleibigkeit bei 100 Milliarden Dollar bis 2030.
Hauptakteure und Flaggschiff-Medikamente im Bereich der Gewichtsabnahme
- Injektionspräparate
Eli Lilly – Mounjaro (Tirzepatid) gegen Typ-2-Diabetes und Zepbound gegen Fettleibigkeit und obstruktive Schlafapnoe (OSA). Novo Nordisk – Ozempic (Semaglutid) gegen Diabetes und Wegovy gegen Fettleibigkeit; hat dazu beigetragen, dass Novos alleiniger Umsatz im Bereich Adipositas-Behandlung im Jahr 2024 auf 65,1 Milliarden DKK (9,5 Milliarden US-Dollar) stieg.
- Pillen (auf dem Markt oder in der Spätphase)
Novo Nordisk – orales Semaglutid (Rybelsus/hohe Dosis 50 mg): In der OASIS-1-Studie führten 50 mg einmal täglich orales Semaglutid zu einem durchschnittlichen Gewichtsverlust von fast 15 % (17 % bei Patienten, die an der Therapie festhielten). Eli Lilly – Orforglipron: Eine einmal täglich einzunehmende niedermolekulare GLP-1-Pille; Phase-3-Daten zeigen einen durchschnittlichen Gewichtsverlust von etwa 9 bis 10 % über 72 Wochen gegenüber 2 bis 3 % unter Placebo.
Lillys GLP-1-Schwungrad brachte einen 1-Billionen-Dollar-Riesen hervor
Lilly bahnte sich ihren Weg in den Billionen-Dollar-Club und schaffte dieses Kunststück am 21. November, angeführt von ihrem robusten GLP-1-Motor.
Der Durchbruch des Unternehmens bei der Gewichtsabnahme hat sich faktisch zu einem vollwertigen Franchise für Stoffwechselgesundheit entwickelt, angeführt von der Dominanz von Tirzepatid und einer Reihe klinischer Erfolge.
Die Zahlen erklären, warum Investoren von der Geschichte des Unternehmens überzeugt waren, mit steigenden Umsätzen, Margen im Technologiestil und einer Pipeline, die den adressierbaren Markt weiter ausbaut.
Jetzt, wo ein mündliches GLP-1 an Bord ist, beschleunigt sich das Schwungrad, das Lilly gerade auf 1 Billion US-Dollar gebracht hat, immer noch.
- Rekordverdächtige GLP-1-Verkäufe: Im dritten Quartal 2025 BioPharma Dive berichtete über Tirzepatid-Produkte gepostet 10 Milliarden US-Dollar+einschließlich 6,5 Milliarden US-Dollar von Mounjaro (+109 % im Jahresvergleich) und 3,6 Milliarden US-Dollar von Zepbound (+185 % im Jahresvergleich), was zu einem Anstieg des Gesamtumsatzes führt 54 % im Jahresvergleich auf 17,6 Milliarden US-Dollar.
- Eine Pipeline, die den Markt immer weiter vergrößerte:Laut JAMA Network, Zepbound’s OSA-Zulassung (Schlafapnoe) bildeten eine völlig neue erstattungsfähige Kategorie und betrafen schätzungsweise eine Bevölkerungsgruppe von etwa 10 % 1 Milliarde Menschen global.
- Rentabilität im Tech-Stil: EPS-Hit 7,02 $Ränder verschoben in die Mitte der 80er Jahrewährend seine Bewertung fast sprunghaft anstieg 200 % in den letzten drei Jahren.
- Erweiterung der nächsten Generation: Orforgliprons starke Phase-3-Daten versetzen Lilly in die Lage, bis zum Jahr 2030 sowohl den injizierbaren als auch den oralen GLP-1-Markt zu dominieren.
Verwandt: Tesla erhält aus der neuesten Umfrage eine aufsehenerregende Nachricht
