Nach einem starken Start in die Woche hat Bitcoin (BTC) ist neben dem S&P 500, DOW, Nasdaq und Gold um fast 5 % gefallen. Rohöl hingegen ist seit Beginn des Krieges zwischen den USA und Israel-Iran am 28. Februar um 7,30 % und damit um 53 % gestiegen.
Die kollektive Marktschwäche verdeutlicht eine koordinierte Verschiebung der Kapitalströme im Zuge des anhaltenden Krieges im Nahen Osten, wobei ein Anstieg der Abflüsse aus den S&P 500- und Nasdaq 100-Exchange Traded Funds (ETFs) die Entscheidung der Händler, das Risiko zu reduzieren, weiter unterstreicht.
Kapitalabwanderung findet auf allen Anlagemärkten statt
Der Kobeissi-Brief gemeldet ein kombinierter Abfluss von 64 Milliarden US-Dollar aus dem S&P 500 (SPX) ETF und dem Nasdaq 100 ETF (QQQ) in den letzten drei Monaten, der größte seit Beginn der Aufzeichnungen.
Dadurch wird ein im November beobachteter Zufluss von 50 Milliarden US-Dollar umgekehrt und die Abflüsse steigen auf 5 % des gesamten verwalteten Vermögens.
Die Spot-Bitcoin-ETFs spiegelten die allgemeine Marktschwäche wider und verzeichneten in den letzten zwei Tagen Abflüsse in Höhe von 253 Millionen US-Dollar.
Während der monatliche ETF fließt bleiben Mit 1,48 Milliarden US-Dollar sind die kumulierten Abflüsse von 6,3 Milliarden US-Dollar zwischen November und Februar positiv, was auf eine fragile Erholung der Anlegernachfrage hinweist.
Glassnode-Daten schlägt vor Der Markt hat Mühe, den Verkaufsdruck aufzufangen. Die realisierten Nettogewinnmitnahmen beschleunigten sich kurzzeitig auf rund 17 Millionen US-Dollar pro Stunde (24-Stunden-Durchschnitt), bevor sie an Schwung verloren, woraufhin der BTC-Preis wieder unter 70.000 US-Dollar abrutschte. Glassnode hinzugefügt,
„Die umfassendere geopolitische Unsicherheit scheint die Nachfragetiefe zu verringern und die Fähigkeit des Marktes einzuschränken, selbst moderate Realisierungsereignisse zu absorbieren.“
Vom Krieg beeinflusste Marktzyklen prägen die BTC-Preisbewegung
Marktteilnehmer verknüpfen den Vorstoß von Bitcoin mit vergangenen geopolitischen Ereignissen und ziehen Parallelen zwischen dem aktuellen Krieg zwischen den USA und Israel-Iran und dem Russland-Ukraine-Krieg im Jahr 2022.
Zufälligerweise im Februar im Abstand von vier Jahren, sagte Krypto-Kommentator Carlitosway notiert dass Bitcoin nach dem russischen Angriff auf die Ukraine am 24. Februar 2022 zunächst einen Ausverkauf erlebte, bevor es in den folgenden vier Wochen einen Aufschwung um 24 % verzeichnete. Die Dynamik ließ bald darauf nach, da BTC bis November 2022 um weitere 64 % fiel.
Eine ähnliche Abfolge findet in diesem Monat statt, wobei BTC letzte Woche seit Beginn des Krieges zeitweise um fast 10 % zulegte, aber die Dynamik lässt jetzt nach.
Carlitosway brachte die Schwäche mit anhaltendem Liquiditätsdruck, steigenden Energiekosten und anhaltenden Zwangsverkäufen in Stressphasen in Verbindung, die alle die Folgenachfrage nach Bitcoin verringerten.
Das Muster deutet auf eine längere Stabilisierungsphase hin, in der die Erholung einige Zeit in Anspruch nehmen kann, da sich das Kapital wieder aufbaut und der Verkaufsdruck nachlässt.
Krypto-Analyst Finish geglaubt dass der Erholungspfad für Bitcoin nach einem Preistief von rund 55.000 US-Dollar eintreten könnte. Der Analyst fügte hinzu:
„Ich glaube ehrlich gesagt, dass es für den BTC-Dollar schwierig sein wird, zu steigen, bis der Iran-Krieg beigelegt ist. Das Umfeld ist risikoarm, der SPX hat Billionen an Kapitalisierung verloren, was mich zu einer neutraleren Haltung führt.“
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