AUD/USD macht frühere Zuwächse am Freitag wieder rückgängig, da stärker als erwartete US-amerikanische Nonfarm Payrolls (NFP)-Daten den US-Dollar (USD) stützen und leichten Druck auf den Australischen Dollar (AUD) ausüben, während die Preisbewegung angesichts der schwachen Entwicklung gedämpft bleibt Liquidität aufgrund des Karfreitagsfeiertags.
Zum Zeitpunkt des Schreibens handelt AUD/USD um die 0,6900, nachdem es ein Intraday-Hoch von 0,6916 erreicht hatte. Unterdessen konsolidiert der US-Dollar-Index (DXY), der den Wert des Greenback gegenüber einem Korb aus sechs Hauptwährungen abbildet, Gewinne über der 100er-Marke.
Laut den vom US Bureau of Labor Statistics veröffentlichten Daten hat die US-Wirtschaft im März 178.000 Arbeitsplätze geschaffen und damit die Erwartungen von 60.000 deutlich übertroffen. Bemerkenswert ist, dass die Zahlen für Februar nach unten korrigiert wurden und einen Verlust von 133.000 Arbeitsplätzen ausweisen, verglichen mit dem zuvor gemeldeten Rückgang von 92.000. Die Arbeitslosenquote sank von 4,4 % auf 4,3 %.
Trotz der starken Schlagzeilen bot das schwächere Lohnwachstum ein ausgewogeneres Bild. Der durchschnittliche Stundenlohn stieg im März gegenüber dem Vormonat um 0,2 %, lag damit unter der Prognose von 0,3 % und sank von zuvor 0,4 %. Auf Jahresbasis stiegen die Gewinne um 3,5 %, blieben aber hinter den Erwartungen von 3,7 % zurück und gingen von 3,8 % aus zurück.
Die Daten verstärkten die Erwartungen, dass die Federal Reserve (Fed) wird geduldig bleiben, bevor sie Zinssenkungen durchführt, da die anhaltenden ölbedingten Inflationsrisiken weiterhin die Politik trüben Ausblick. Dies hat Händler dazu veranlasst, ihre Erwartungen an Zinssenkungen zurückzunehmen und eine längere Zinserhöhung zunehmend einzupreisen, wobei die Märkte nun damit rechnen Tarife laut dem CME FedWatch Tool bis 2026 unverändert bleiben.
An anderer Stelle verdauten Händler auch die neuesten Daten des National Bureau of Statistics of China, die am Freitag zuvor veröffentlicht wurden und aus denen hervorgeht, dass der Einkaufsmanagerindex (PMI) für das verarbeitende Gewerbe im März von 49 zuvor auf 50,4 gestiegen ist und über den Erwartungen von 50,1 liegt. Australiens Wirtschaft ist eng mit China, seinem größten Handelspartner, verbunden, wodurch der Australische Dollar anfällig für Veränderungen in der chinesischen Wirtschaftsaktivität ist.
Häufig gestellte Fragen zum australischen Dollar
Einer der wichtigsten Faktoren für den Australischen Dollar (AUD) ist die Höhe der von der Reserve Bank of Australia (RBA) festgelegten Zinssätze. Da Australien ein ressourcenreiches Land ist, ist ein weiterer wichtiger Faktor der Preis seines größten Exportguts, Eisenerz. Die Gesundheit der chinesischen Wirtschaft, seines größten Handelspartners, ist ebenso ein Faktor wie die Inflation in Australien, seine Wachstumsrate und seine Handelsbilanz. Die Marktstimmung – ob Anleger risikoreichere Vermögenswerte übernehmen (Risk-on) oder sichere Häfen suchen (Risk-off) – ist ebenfalls ein Faktor, wobei Risk-on für den AUD positiv ist.
Die Reserve Bank of Australia (RBA) beeinflusst den australischen Dollar (AUD), indem sie die Höhe der Zinssätze festlegt, die australische Banken einander leihen können. Dies beeinflusst die Höhe der Zinssätze in der Gesamtwirtschaft. Das Hauptziel der RBA besteht darin, eine stabile Inflationsrate von 2-3 % aufrechtzuerhalten, indem die Zinssätze nach oben oder unten angepasst werden. Relativ hohe Zinssätze im Vergleich zu anderen großen Zentralbanken unterstützen den AUD, im Gegenteil, relativ niedrige. Die RBA kann auch quantitative Lockerungs- und Straffungsmaßnahmen nutzen, um die Kreditbedingungen zu beeinflussen, wobei erstere AUD-negativ und letztere AUD-positiv sind.
China ist Australiens größter Handelspartner, daher hat die Gesundheit der chinesischen Wirtschaft einen großen Einfluss auf den Wert des Australischen Dollars (AUD). Wenn es der chinesischen Wirtschaft gut geht, kauft sie mehr Rohstoffe, Waren und Dienstleistungen aus Australien, wodurch die Nachfrage nach dem AUD steigt und sein Wert steigt. Das Gegenteil ist der Fall, wenn die chinesische Wirtschaft nicht so schnell wächst wie erwartet. Positive oder negative Überraschungen in den chinesischen Wachstumsdaten haben daher oft direkte Auswirkungen auf den Australischen Dollar und seine Währungspaare.
Laut Daten aus dem Jahr 2021 ist Eisenerz Australiens größter Exportartikel im Wert von 118 Milliarden US-Dollar pro Jahr, wobei China das Hauptziel ist. Der Eisenerzpreis kann daher ein Einflussfaktor für den australischen Dollar sein. Wenn der Preis für Eisenerz steigt, steigt im Allgemeinen auch der AUD, da die Gesamtnachfrage nach der Währung steigt. Das Gegenteil ist der Fall, wenn der Preis für Eisenerz sinkt. Höhere Eisenerzpreise führen tendenziell auch zu einer größeren Wahrscheinlichkeit einer positiven Handelsbilanz für Australien, was sich auch positiv auf den AUD auswirkt.
Die Handelsbilanz, also die Differenz zwischen dem, was ein Land durch seine Exporte verdient, und dem, was es für seine Importe bezahlt, ist ein weiterer Faktor, der den Wert des australischen Dollars beeinflussen kann. Wenn Australien begehrte Exporte produziert, wird seine Währung allein durch die Übernachfrage, die von ausländischen Käufern, die seine Exporte kaufen wollen, im Vergleich zu den Ausgaben, die es für den Kauf von Importen ausgibt, an Wert gewinnen. Daher stärkt eine positive Nettohandelsbilanz den AUD, mit dem gegenteiligen Effekt, wenn die Handelsbilanz negativ ist.
