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Die globalen Aktienmärkte zeigten sich zuletzt überraschend widerstandsfähig. Trotz des Konflikts im Nahen Osten und der erhöhten Ölpreise liegen die wichtigsten Indizes nahe Allzeithochs.
Allerdings würde ich einen starken Rückgang in naher Zukunft nicht ausschließen. Denn im Moment zeichnen sich einige Risiken ab.
KI könnte Probleme verursachen
Ich habe mir nie große Sorgen über die Auswirkungen des Nahostkonflikts auf die Märkte gemacht. Denn die Geschichte zeigt, dass geopolitisch bedingte Abschwünge meist nur von kurzer Dauer sind.
Ich mache mir jedoch ein wenig Sorgen über ein anderes Thema, und das ist künstliche Intelligenz (KI). Aus meiner Sicht gibt es zwei Möglichkeiten, wie KI einen Marktzusammenbruch anheizen könnte. Einer davon ist ein starker Rückgang aller KI-Infrastrukturaktien, die in letzter Zeit stark gestiegen sind. Die Bewegungen in diesem Bereich dieses Marktes waren verrückt.
Zum Beispiel, AMD, MikronUnd SanDisk sind alle um mehr als 50 % gestiegen im letzten Monat. Sollten diese Namen abstürzen, könnte das Auswirkungen auf den breiteren Markt haben.
Das vielleicht größere KI-bedingte Risiko ist jedoch der Verlust von Arbeitsplätzen im Angestelltenbereich. Dieses Szenario wurde in einem aktuellen Forschungsbericht von Citrini Research hervorgehoben. Derzeit entlassen Unternehmen aufgrund technischer Effizienzsteigerungen in einem beispiellosen Tempo Arbeitskräfte. Zum Beispiel ein Technologieriese Metaplattformen Ich habe gerade bekannt gegeben, dass jeder zehnte Mitarbeiter entlassen wird.
Was wäre, wenn wir in den nächsten Jahren eine Arbeitslosenquote von 10–15 % erwarten würden? Würde der Aktienmarkt immer noch auf hohem Niveau bleiben?
Ich bezweifle es.
Was ich jetzt mache
Ich sage nicht, dass es an der Zeit ist, aus den Aktien auszusteigen. Das war ich tatsächlich Kauf Ich habe in den letzten Wochen einige Aktien für mein Portfolio ausgewählt, weil ich einige großartige Gelegenheiten entdeckt habe.
Aber ich denke, dass es sich für den Fall der Fälle lohnt, sich auf einen Zusammenbruch vorzubereiten. Das bedeutet, dass Sie über die richtige Vermögensallokation für Ihre Risikotoleranz verfügen, über verschiedene Sektoren diversifizieren und einen strategischen Plan für einen Marktrückgang haben.
Das ist es, was ich in letzter Zeit getan habe. Ich habe meinen Vermögensmix so angepasst, dass er besser zu meiner Risikotoleranz passt (die nicht mehr so hoch ist wie früher) und in defensive Sektoren diversifiziert, z Gesundheitspflege Und Verteidigung.
Ich habe auch die Liste der Aktien aktualisiert, die ich kaufen möchte, wenn der Markt fällt. Auf diese Weise bin ich bereit zuzuschlagen, wenn sich überzeugende Gelegenheiten ergeben.
Was steht auf meiner Kaufliste?
Ein Name auf dieser Liste ist Rolls-Royce (LSE: RR.). Dies ist eine Aktie, die ich gerne mit einem Abschlag ergattern würde. Das Unternehmen könnte kurzfristig vor einigen Herausforderungen stehen, da die Fluggesellschaften ihre Flüge reduzieren, um Treibstoff zu sparen (dies könnte sich auf die Einnahmen aus der Wartung von Triebwerken auswirken). Aber auf lange Sicht gibt es aufgrund der Präsenz des Unternehmens in den Verteidigungs- und Nuklearmärkten reichlich Wachstumspotenzial.
Im Verteidigungsbereich werden die NATO-Staaten ihre Verteidigungsausgaben bis 2035 deutlich steigern. Das dürfte dem Triebwerkshersteller starken Rückenwind geben.
Was die Kernenergie angeht, ist es das Wachstum des Marktes für kleine modulare Reaktoren (SMR), das mich hier begeistert. Es ist erwähnenswert, dass das Unternehmen letzten Monat einen großen SMR-Vertrag mit der CEZ Group über den Bau einer Einheit in der Tschechischen Republik unterzeichnet hat.
Insgesamt sieht die langfristige Wachstumsstory meiner Meinung nach sehr attraktiv aus. Deshalb würde ich die Aktie gerne in einer Phase der Marktschwäche kaufen können.
