Bitcoin (BTC) glich seine Intraday-Verluste aus und stieg unmittelbar nach dem US-Inflationsbericht um rund 2,5 % auf 62.410 US-Dollar, obwohl der Gesamtverbraucherpreisindex (CPI) den höchsten Stand seit mehr als drei Jahren erreichte.
BTC/USD-Stundendiagramm. Quelle: TradingView
Wichtige Erkenntnisse:
- Bitcoin stieg, da der jüngste US-VPI-Wert den Erwartungen der Ökonomen entsprach.
- Da BTC unterhalb starker Widerstandsniveaus gehandelt wird, besteht weiterhin ein kurzfristiges Abwärtsrisiko.
Die Inflation in den USA entsprach im Mai den Erwartungen
Der US-VPI stieg im Mai im Jahresvergleich um 4,2 %. Auf monatlicher Basis stieg die Gesamtinflation um 0,5 %, während die Kerninflation, die Nahrungsmittel und Energie ausschließt, jährlich um 2,9 % und im Monatsvergleich um 0,2 % stieg.
US-Schlagzeile und Kern-VPI. Quelle: Bureau of Labor Statistics/Yahoo Finance
Der Schlagzeilensprung war größtenteils auf höhere Energie- und Benzinpreise zurückzuführen, da die erneuten Spannungen im Nahen Osten die Ölpreise in die Höhe trieben und Inflationssorgen neu entfachten.
Auf den ersten Blick sah der Bericht pessimistisch für Bitcoin aus. Eine höhere Inflation verringert in der Regel die Wahrscheinlichkeit von Zinssenkungen durch die Federal Reserve, hält die Renditen von Staatsanleihen hoch und verschärft die Finanzierungsbedingungen. Dies setzt in der Regel Risikoanlagen, einschließlich Kryptowährungen, unter Druck.
Aber BTC erholte sich, weil die Inflation nicht schlechter ausfiel als befürchtet.
Ökonomen hatten es bereits getan erwartet Der Gesamt-VPI soll 4,2 % erreichen. Die tatsächliche Zahl stimmte mit der Prognose überein, sodass das Risiko einer heißeren Überraschung ausgeschlossen war.
Händler hielten den Bericht nicht für stark genug, um die Fed zu einer härteren Haltung zu zwingen, was ihnen Spielraum für den erneuten Kauf von Risikoanlagen verschaffte.
Dies gab Bitcoin die Chance, sich von langfristigen Unterstützungszonen zu erholen, einschließlich des exponentiellen gleitenden 200-Wochen-Durchschnitts (200-Wochen-EMA, die blaue Linie) und der psychologischen Preisuntergrenze von 60.000 bis 62.000 US-Dollar, wie unten dargestellt.
BTC/USD-Wochenchart. Quelle: TradingView
Erlebt Bitcoin eine bullische Trendwende?
Die Erholung von Bitcoin nach dem Verbraucherpreisindex bestätigt noch keine vollständige Aufwärtstrendumkehr.
Aus technischer Sicht handelt BTC immer noch unterhalb wichtiger kurzfristiger Widerstandsniveaus, einschließlich des 20-Perioden-SMA, dargestellt in Grün, und des 50-Perioden-SMA, dargestellt in Rot, auf dem Vier-Stunden-Chart.
BTC/USD-Vier-Stunden-Chart. Quelle: TradingView
BTC scheint sich auch innerhalb eines Bärenflaggenmusters zu konsolidieren.
Dieses Setup entsteht, wenn der Preis nach einem starken Rückgang innerhalb eines aufwärtsgerichteten Parallelkanals wieder ansteigt. Vereinfacht ausgedrückt ist der Aufschwung möglicherweise nur eine Pause vor dem nächsten Abwärtstrend und nicht der Beginn eines neuen Aufwärtstrends.
Als Regel der technischen Analyse gilt, dass eine Bärenflagge bestätigt, wenn der Preis unter die untere Trendlinie der Flagge fällt. Das gemessene Abwärtsziel entspricht der Höhe des vorherigen Ausverkaufs, projiziert vom Zusammenbruchspunkt aus.
Damit liegt das rückläufige Ziel von Bitcoin im Juni bei 57.800 US-Dollar, was einem Rückgang von etwa 7,6 % gegenüber dem aktuellen Niveau entspricht.
Das Bitcoin-Relief-Bounce-Szenario ist ebenfalls im Spiel
Umgekehrt würde ein klarer Ausbruch über den Zusammenfluss des Widerstands, bestehend aus dem 20-Perioden-SMA, dem 50-Perioden-SMA und der oberen Trendlinie der Flagge, die Bärenflaggenstruktur schwächen und den unmittelbaren Abwärtstrend ungültig machen.
BTC/USD-Vier-Stunden-Chart. Quelle: TradingView
In diesem Szenario könnte Bitcoin seine Erholung im Juni in Richtung der Spanne von 64.000 bis 68.000 US-Dollar ausweiten und sich dabei an den Fibonacci-Retracement-Linien von 0,236 und 0,318 orientieren.
