Investing.com – Laut DTCC-Daten stehen mehreren Währungspaaren am Donnerstag erhebliche Optionsverläufe für die New Yorker Kürzung bevor.
zeigt die größten Positionen mit 8,91 Milliarden Euro bei 1,1500, 3,48 Milliarden Euro bei 1,1640 und 2,36 Milliarden Euro bei 1,1550. Zu den bevorstehenden Streiks gehören 2,97 Milliarden Euro bei 1,1500, die am 19. Juni auslaufen, 2,34 Milliarden Euro bei 1,1550 am 19. Juni und 1,65 Milliarden Euro bei 1,1550 am 22. Juni.
Für , betragen die Optionen insgesamt 1,79 Milliarden US-Dollar bei 155,00, 1,62 Milliarden US-Dollar bei 161,00 und 1,33 Milliarden US-Dollar bei 158,00. Zu den bemerkenswerten bevorstehenden Streiks zählen 1,86 Milliarden US-Dollar bei 163,00 am 22. Juni, 1,37 Milliarden US-Dollar bei 160,00 am 22. Juni und 919,2 Millionen US-Dollar bei 161,00 am 22. Juni.
hat 2,53 Milliarden AUD bei 0,7050, 1,69 Milliarden AUD bei 0,7100 und 1,2 Milliarden AUD bei 0,7170. Zukünftige Streiks umfassen 663,3 Mio. AUD bei 0,7000 am 23. Juni, 585,3 Mio. AUD bei 0,5800 am 23. Juni und 511,1 Mio. AUD bei 0,7200 am 23. Juni.
Zu den Positionen gehören 825,1 Mio. £ bei 1,3525, 786,5 Mio. £ bei 1,3630 und 607,6 Mio. £ bei 1,3400. Die bevorstehenden Streiks umfassen 843,5 Millionen Pfund bei 1,3200 am 22. Juni, 767,8 Millionen Pfund bei 1,3300 am 22. Juni und 733,4 Millionen Pfund bei 1,3100 am 22. Juni.
zeigt 884,1 Millionen US-Dollar bei 1,3735, 562,8 Millionen US-Dollar bei 1,3900 und 534,8 Millionen US-Dollar bei 1,3670.
Andere Paare mit bemerkenswerten Verfallszeiten liegen bei 633,5 Millionen US-Dollar für den Strike 4,9500, bei 450 Millionen US-Dollar für 6,7400 und bei 690 Millionen US-Dollar für 17,20.
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