AUD/USD legte am Mittwoch um etwa 0,8 % zu und pendelte sich in der Nähe von 0,7240 ein, nachdem er im Tagesverlauf 0,7280 getestet hatte und sich nicht über der Marke von 0,7250 halten konnte. Das Paar wird auf einem Vierjahreshoch gehandelt, aber eine Ansammlung oberer Dochte und kleiner Kerzen am Tageshöchststand deutet auf ein nachlassendes Aufwärtsmomentum hin, da der Preis diese mehrjährige Zone testet.
Der US-Dollar schwächte sich am Mittwoch weitgehend ab, nachdem Präsident Trump die „Project Freedom“-Operationen in der Straße von Hormus unter Berufung auf Fortschritte bei den von Pakistan vermittelten Gesprächen mit dem Iran unterbrochen hatte. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Esmail Baghaei, bestätigte, dass Teheran den neuesten US-Vorschlag prüfe, aber noch keine formelle Antwort abgegeben habe. Berichten zufolge taten einige iranische Beamte das einseitige Memo als Liste „amerikanischer Wünsche“ und nicht als ernsthaftes Angebot ab. Beide Seiten haben trotz der seit dem 8. April geltenden nominellen Waffenruhe weiterhin Feuergefechte geführt, und die Meerenge bleibt praktisch für den Großteil des Handelsverkehrs gesperrt, so dass die Substanz hinter der jüngsten Runde diplomatischen Optimismus dürftig ist.
Die privaten ADP-Gehaltszahlen für April übertrafen den Konsens mit 109.000 gegenüber den erwarteten 99.000, aber der US-Dollar fand kaum Unterstützung; aggressive Bemerkungen von Federal Reserve Offizieller Alberto Musalem konnte den allgemeinen risikofreudigen Ton nicht ausgleichen. Die australische Handelsbilanz vom Donnerstag (März) ist der nächste paarspezifische Test, vor der US-Handelsbilanz vom Freitag Lohn- und Gehaltsabrechnungen außerhalb der Landwirtschaft (NFP)-Bericht wird zum dominierenden Katalysator, wobei der Konsens eine starke Verlangsamung von zuvor 178.000 auf 60.000 fordert.
AUD/USD 15-Minuten-Chart
Technische Analyse
Im 15-Minuten-Chart wird AUD/USD bei 0,7239 gehandelt. Das Paar hält sich über dem Tageseröffnungskurs von 0,7205 und behält damit eine leichte bullische Intraday-Tendenz bei, während die Käufer die jüngste Erholung von niedrigeren Niveaus aus verteidigen. Der stochastische RSI tendiert bei etwa 60 positiv, ist aber nicht überkauft, was darauf hindeutet, dass der Aufwärtsdruck anhält, ohne dass eine Erschöpfung signalisiert wird.
Auf der anderen Seite liegt die erste Unterstützung bei der Tageseröffnung nahe 0,7205, wo ein Durchbruch den konstruktiven Ton schwächen und ein tieferes Retracement in Richtung früherer Intraday-Tiefststände freilegen würde. Da an der Decke keine wichtigen gleitenden Durchschnitte oder strukturellen Widerstandsniveaus vorliegen, dürften kurzfristige Preisbewegungen von Momentumschwankungen bestimmt werden, wobei ein anhaltender stochastischer RSI-Schub in Richtung des überkauften Bereichs erforderlich ist, um einen längeren Anstieg zu signalisieren.
Im Tages-Chart wird AUD/USD bei 0,7239 gehandelt. Das Paar liegt deutlich über dem 50-Tage-EMA (Exponential Moving Average) bei 0,7072 und dem 200-Tage-EMA bei 0,6826, wodurch die kurzfristige Tendenz konstruktiv bleibt, da der mittelfristige Trend weiterhin nach oben zeigt. Der kurzfristige Rückgang des stochastischen RSI in Richtung des mittleren Bereichs um 53 deutet darauf hin, dass sich die Dynamik vom überkauften Bereich abgekühlt hat, deutet jedoch immer noch auf einen anhaltenden Aufwärtsdruck hin, während die Preisbewegung weiterhin von diesen zugrunde liegenden Durchschnittswerten unterstützt wird.
Auf der anderen Seite wird die erste Unterstützung beim 50-Tage-EMA bei 0,7072 gesehen, wo ein Rückgang beim ersten Test Käufer anlocken könnte, vor dem weiter entfernten 200-Tage-EMA bei 0,6826, der die breitere bullische Struktur untermauert. Da im aktuellen Datensatz keine nahegelegenen technischen Widerstandsniveaus hervorgehoben werden, würden weitere Gewinne wahrscheinlich davon abhängen, wie sich der Spot bei der Annäherung an die jüngsten Swing-Hochs verhält, während ein täglicher Schlusskurs unter dem 50-Tage-EMA erforderlich wäre, um den aktuellen Aufwärtstrend abzuschwächen Ausblick.
(Die technische Analyse dieser Geschichte wurde mit Hilfe eines KI-Tools verfasst.)
Häufig gestellte Fragen zum australischen Dollar
Einer der wichtigsten Faktoren für den Australischen Dollar (AUD) ist die Höhe der von der Reserve Bank of Australia (RBA) festgelegten Zinssätze. Da Australien ein ressourcenreiches Land ist, ist ein weiterer wichtiger Faktor der Preis seines größten Exportguts, Eisenerz. Die Gesundheit der chinesischen Wirtschaft, seines größten Handelspartners, ist ebenso ein Faktor wie die Inflation in Australien, seine Wachstumsrate und seine Handelsbilanz. Die Marktstimmung – ob Anleger risikoreichere Vermögenswerte übernehmen (Risk-on) oder sichere Häfen suchen (Risk-off) – ist ebenfalls ein Faktor, wobei Risk-on für den AUD positiv ist.
Die Reserve Bank of Australia (RBA) beeinflusst den australischen Dollar (AUD), indem sie die Höhe der Zinssätze festlegt, die australische Banken einander leihen können. Dies beeinflusst die Höhe der Zinssätze in der Gesamtwirtschaft. Das Hauptziel der RBA besteht darin, eine stabile Inflationsrate von 2-3 % aufrechtzuerhalten, indem die Zinssätze nach oben oder unten angepasst werden. Relativ hohe Zinssätze im Vergleich zu anderen großen Zentralbanken unterstützen den AUD, im Gegenteil, relativ niedrige. Die RBA kann auch quantitative Lockerung und Straffung nutzen, um die Kreditbedingungen zu beeinflussen, wobei erstere AUD-negativ und letztere AUD-positiv sind.
China ist Australiens größter Handelspartner, daher hat die Gesundheit der chinesischen Wirtschaft einen großen Einfluss auf den Wert des Australischen Dollars (AUD). Wenn es der chinesischen Wirtschaft gut geht, kauft sie mehr Rohstoffe, Waren und Dienstleistungen aus Australien, wodurch die Nachfrage nach dem AUD steigt und sein Wert steigt. Das Gegenteil ist der Fall, wenn die chinesische Wirtschaft nicht so schnell wächst wie erwartet. Positive oder negative Überraschungen in den chinesischen Wachstumsdaten haben daher häufig direkte Auswirkungen auf den australischen Dollar und seine Währungspaare.
Laut Daten aus dem Jahr 2021 ist Eisenerz Australiens größter Exportartikel im Wert von 118 Milliarden US-Dollar pro Jahr, wobei China das Hauptziel ist. Der Eisenerzpreis kann daher ein Einflussfaktor für den australischen Dollar sein. Wenn der Preis für Eisenerz steigt, steigt im Allgemeinen auch der AUD, da die Gesamtnachfrage nach der Währung steigt. Das Gegenteil ist der Fall, wenn der Preis für Eisenerz sinkt. Höhere Eisenerzpreise führen tendenziell auch zu einer größeren Wahrscheinlichkeit einer positiven Handelsbilanz für Australien, was sich auch positiv auf den AUD auswirkt.
Die Handelsbilanz, also die Differenz zwischen dem, was ein Land durch seine Exporte verdient, und dem, was es für seine Importe bezahlt, ist ein weiterer Faktor, der den Wert des australischen Dollars beeinflussen kann. Wenn Australien begehrte Exporte produziert, wird seine Währung allein durch die Übernachfrage, die von ausländischen Käufern, die seine Exporte kaufen wollen, im Vergleich zu den Ausgaben, die es für den Kauf von Importen ausgibt, an Wert gewinnen. Daher stärkt eine positive Nettohandelsbilanz den AUD, mit dem gegenteiligen Effekt, wenn die Handelsbilanz negativ ist.
