Bitcoin (BTC) wurde während der New Yorker Markteröffnung am Donnerstag über einen Zeitraum von drei Stunden zwischen 75.000 und 73.000 US-Dollar gehandelt, und die abrupte Abwärtsbewegung führte zur Liquidation von Futures-Positionen im Wert von 283 Millionen US-Dollar. Der daraus resultierende Short Squeeze drückte BTC wieder in Richtung 75.000 US-Dollar, aber um die Erholung aufrechtzuerhalten, ist ein stetiges Kaufvolumen auf dem Spotmarkt erforderlich.
BTC erholt sich aufgrund der geringeren Spotnachfrage
Ein starker Rückgang von 75.400 US-Dollar auf 73.200 US-Dollar löste laut Marktkommentatoren eine Welle von Long-Liquidationen auf den Terminmärkten aus, die sich auf insgesamt 166 Millionen US-Dollar beliefen CryptoReviewing.
Der Preis kehrte sich dann schnell um, stieg wieder in Richtung 75.000 US-Dollar und löste etwa 117 Millionen US-Dollar an Short-Positionen auf, was einen schnellen zweiseitigen Engpass innerhalb desselben Handelsfensters verdeutlicht.
Die Bewegung folgte genau den Liquidationsspitzen, die die Schließung von Short-Positionen erzwangen. Die Finanzierungssätze drehten kurz nach dem Aufschwung ins Positive und erreichten +0,0005, was darauf hindeutet, dass sich eine rückläufige Positionierung aufgebaut hatte, bevor sie sich auflöste.
Dies deutet darauf hin, dass die Aufwärtsdynamik eher von der Deckung von Short-Positionen als von der Deckung neuer Long-Positionen ausging. Die Rallye räumte nahegelegene Liquiditätstaschen auf und drückte den Preis zurück in die Mitte der Sitzung.
Das kumulative Spotvolumendelta (CVD), das die Nettokäufe und -verkäufe auf den Spotmärkten misst, tendierte während der Erholung weiter nach unten. Die Divergenz deutet auf eine schwächere Spot-Beteiligung hin, selbst wenn Bitcoin über 74.000 US-Dollar bleibt.
Für einen Anstieg über den Höchststand von 76.000 US-Dollar muss die Spotnachfrage zusammen mit der Derivateaktivität zunehmen, um beide Seiten des Marktes hinter dem Preis in Einklang zu bringen.
Die Liquiditätskarte von Bitcoin definiert wichtige Wendepunkte
Bitcoin bewegt sich weiterhin zwischen definierten Liquiditätsclustern, wobei sich der Preis um Schlüsselniveaus bewegt. Laut Analyst CryptoHolderDer Bereich von 76.000 bis 78.000 US-Dollar enthält eine konzentrierte Angebotszone mit 2,81 Milliarden US-Dollar an Short-Leveraged-Liquidität, während 74.000 US-Dollar als Gleichgewichtsbereich dienen.
Die langfristig gehebelte Liquidität von 2,5 Milliarden US-Dollar liegt unter 72.000 US-Dollar und stellt einen potenziellen Preismagneten dar, wenn die oberen Niveaus nicht erreicht werden.
Unterdessen spiegelt das kurzfristige Händlerverhalten auch wiederkehrende Intraday-Muster wider. Bitcoin-Händler Killa notiert dass acht der letzten elf Donnerstage mehr Abwärts- als Aufwärtsbewegungen verzeichneten. In der Sitzung am Donnerstag war bereits ein Rückgang von fast 2 % gegenüber der Tageseröffnung zu verzeichnen, was Intraday-Chancen innerhalb dieses Musters bietet.
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