Der Goldpreis geht am Montag um mehr als 1 % zurück, da die Marktstimmung angesichts der Entwicklungen im Nahen Osten, die den Waffenstillstand zwischen den USA und dem Iran zu beenden drohen, in eine neutrale Stimmung wechselt. Der XAU/USD wird bei 4.490 $ gehandelt, nachdem er ein Tageshoch von 4.546 $ erreicht hatte.
XAU/USD fällt, da der Ölanstieg die Inflation und die Ängste der Fed wieder aufleben lässt
Die Geopolitik trieb weiterhin die Preisentwicklung im Edelmetallsegment an. Die Verhandlungen zwischen den USA und Iran scheinen ins Stocken geraten zu sein, nachdem der Iran aus Protest gegen das, was Tasnim als israelische Verbrechen bezeichnete, den Austausch von Nachrichten mit den USA eingestellt hatte. Unterdessen berichtete das iranische Staatsfernsehen, dass der Waffenstillstand zusammenbrechen könnte, wenn Israel seinen Angriff auf den Libanon nicht einstellt.
Die Chancen für eine Zinserhöhung durch die Fed steigen
Die Ölpreise stiegen um 6 US-Dollar, wobei WTI einen Höchststand von rund 94,78 US-Dollar pro Barrel erreichte, bevor es einen Teil seiner Gewinne wieder abgab. Aber der Frontmonatskontrakt ist zum Zeitpunkt des Schreibens immer noch um 4,50 % auf 91,79 $ gestiegen. Das Positive Korrelation Die Differenz zwischen dem Greenback und WTI ließ den US-Dollar-Index (DXY) um 0,22 % auf 99,17 steigen.
Die Veröffentlichung der US-Wirtschaftsdaten begann mit dem ISM PMI für das verarbeitende Gewerbe Es erreichte den höchsten Stand seit 2022, da die Unternehmen ihre Bestellungen beschleunigten, um steigende Preise zu vermeiden. Der Index stieg im Mai auf 54,0, gegenüber 52,7 im April, während die Unterkomponente „Bezahlte Preise“ von 84,6 auf 82,1 sank.
Die Daten zeigten die Widerstandsfähigkeit der Wirtschaft, zeigten aber auch, dass die Inputkosten hoch blieben, was Spekulationen darüber nährte, dass die großen Zentralbanken Zinsen beibehalten müssten Tarife länger höher. Daten von Prime Terminal zeigten, dass die Geldmärkte eine Wahrscheinlichkeit von fast 68 % eingepreist hatten Federal Reserve (Fed) Zinserhöhung gegen Ende 2026.
In dieser Woche werden die Marktteilnehmer eine Reihe von Veröffentlichungen von US-Arbeitsmarktdaten im Auge behalten, vor dem Bericht über die Beschäftigungszahlen außerhalb der Landwirtschaft am Freitag und neben den Bemerkungen von Fed-Vertretern. Auch die Veröffentlichung des Beige Book könnte von Interesse sein, da der neue Fed-Vorsitzende Kevin Warsh voraussichtlich die erste Sitzung der US-Notenbank am 16. und 17. Juni leiten wird.
Technische Analyse von XAU/USD: Der Goldpreis übersteigt die 4.500-Dollar-Marke, mit Blick auf den 20-Tage-SMA
Die Preisentwicklung zeigt, dass Gold seinen Abwärtstrend fortsetzte, nachdem es den 20-Tage-SMA (Simple Moving Average) bei 4.580 US-Dollar getestet hatte, die Käufer jedoch nicht über 4.500 US-Dollar halten konnten, was die Tür zu einem Zwei-Tages-Tief von 4.447 US-Dollar öffnete.
Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass das Momentum bärisch ist und nach unten zielt, was eine Einladung für Verkäufer ist, weiterzumachen Gold Preise niedriger.
Ein Durchbruch von 4.450 US-Dollar öffnet die Tür zum Testen des 200-Tage-SMA bei 4.411 US-Dollar, also über dem Wert von 4.400 US-Dollar. Sobald die Hürde überwunden ist, wäre der nächste Stopp das Tagestief vom 23. März von 4.098 $.
Oben liegt der erste wichtige Widerstand bei 4.500 $, gefolgt vom 20-Tage-SMA. Sobald diese Niveaus überwunden sind, stellt sich der 50-Tage-SMA als nächster Widerstand bei 4.628 US-Dollar heraus.
Gold-FAQs
Gold hat in der Geschichte der Menschheit eine Schlüsselrolle gespielt, da es häufig als Wertaufbewahrungsmittel und Tauschmittel genutzt wurde. Abgesehen von seinem Glanz und seiner Verwendung für Schmuck gilt das Edelmetall derzeit weithin als sicherer Hafen, was bedeutet, dass es in turbulenten Zeiten als gute Investition gilt. Gold gilt weithin auch als Absicherung gegen Inflation und Währungsabwertungen, da es nicht auf einen bestimmten Emittenten oder eine bestimmte Regierung angewiesen ist.
Zentralbanken sind die größten Goldbesitzer. In ihrem Ziel, ihre Währungen in turbulenten Zeiten zu stützen, neigen Zentralbanken dazu, ihre Reserven zu diversifizieren und Gold zu kaufen, um die wahrgenommene Stärke der Wirtschaft und der Währung zu verbessern. Hohe Goldreserven können eine Vertrauensquelle für die Zahlungsfähigkeit eines Landes sein. Laut Daten des World Gold Council haben die Zentralbanken ihre Reserven im Jahr 2022 um 1.136 Tonnen Gold im Wert von rund 70 Milliarden US-Dollar erhöht. Dies ist der höchste jährliche Kauf seit Beginn der Aufzeichnungen. Zentralbanken aus Schwellenländern wie China, Indien und der Türkei erhöhen rasch ihre Goldreserven.
Gold weist eine umgekehrte Korrelation zum US-Dollar und zu US-Staatsanleihen auf, die sowohl wichtige Reserven als auch sichere Häfen darstellen. Wenn der Dollar abwertet, steigt der Goldpreis tendenziell, was es Anlegern und Zentralbanken ermöglicht, ihre Vermögenswerte in turbulenten Zeiten zu diversifizieren. Gold korreliert auch umgekehrt mit Risikoanlagen. Eine Rally am Aktienmarkt schwächt tendenziell den Goldpreis, während Ausverkäufe in risikoreicheren Märkten tendenziell das Edelmetall begünstigen.
Der Preis kann aufgrund einer Vielzahl von Faktoren schwanken. Geopolitische Instabilität oder die Angst vor einer tiefen Rezession können aufgrund seines Status als sicherer Hafen schnell zu einer Eskalation des Goldpreises führen. Als ertragsloser Vermögenswert tendiert Gold dazu, bei niedrigeren Zinssätzen zu steigen, während höhere Geldkosten normalerweise das gelbe Metall belasten. Dennoch hängen die meisten Bewegungen davon ab, wie sich der US-Dollar (USD) verhält, wenn der Vermögenswert in Dollar (XAU/USD) bewertet wird. Ein starker Dollar hält den Goldpreis tendenziell unter Kontrolle, wohingegen ein schwächerer Dollar den Goldpreis wahrscheinlich in die Höhe treiben wird.
