GRUNDLAGENÜBERSICHT
Der S&P 500 baute seine Gewinne heute nach mehreren positiven Nachrichten an der US-Iran-Front auf neue Rekordhochs aus. Gestern erklärte US-Außenminister Marco Rubio die Operation Epic Fury für abgeschlossen und ihre Ziele seien erreicht. Es folgte Trump pausiert heute Abend das Projekt „Freiheit“. damit die USA daran arbeiten könnten, ein Abkommen mit dem Iran abzuschließen. Die Pause wurde natürlich als weiterer Schritt in Richtung einer Einigung interpretiert.
Schließlich bekamen wir zu Beginn der Sitzung eine Axios-Bericht Er sagte, dass die USA und der Iran kurz davor stehen, ein einseitiges Memo zur Beendigung des Krieges zu verfassen, und dass US-Beamte angeblich in den nächsten 48 Stunden eine Reaktion Irans auf mehrere wichtige Punkte erwarten.
Der ständige Drang nach einer diplomatischen Lösung anstelle eines weiteren ausgewachsenen Krieges hat die Risikostimmung in der Erwartung gestützt, dass es irgendwann zu einer Einigung kommen würde. Das größte Risiko liegt nun in der gestreckten Positionierung. Wenn es an der Front zwischen den USA und dem Iran bergab geht oder die Fed plötzlich restriktiv wird und die Tür für Zinserhöhungen öffnet, könnte es zu einer schnellen Entspannung und erheblichen Verlusten kommen.
Bedenken Sie, dass die Fed angesichts robuster US-Daten und erhöhter Energiepreise langsam von der Lockerungsneigung abweicht. Die Wiedereröffnung der Meerenge würde den Aufwärtstrend bei den Aktien weiter unterstützen, da die Ölpreise wahrscheinlich einbrechen würden und die Zinssenkungswetten aufgrund geringerer Inflationssorgen und einer weniger restriktiven Fed zunehmen würden.
Danach wird sich der Fokus jedoch schnell wieder auf die Fed und die Wirtschaftsdaten richten. Mit dem Ende des Krieges könnte die Zunahme der Wirtschaftsaktivität die Inflation länger hoch halten und schließlich sogar Zinserhöhungen erforderlich machen, um sie nachhaltig wieder auf das 2-Prozent-Ziel zurückzuführen, das die Fed seit 2021 verfehlt hat.
S&P 500 TECHNISCHE ANALYSE – TÄGLICHER ZEITRAHMEN
S&P 500 – täglich
Auf dem Tages-Chart können wir sehen, dass der S&P 500 seine Gewinne heute auf ein weiteres Allzeithoch ausweitete. Aus Sicht des Risikomanagements haben die Käufer ein besseres Risiko-Ertrags-Verhältnis rund um die Unterstützungszone von 7.200, um weiterhin neue Höchststände zu erreichen. Die Verkäufer hingegen müssen den Preis unter die Unterstützung durchbrechen, um als nächstes die Tür für einen größeren Rückzug auf die Marke von 7.050 zu öffnen.
S&P 500 TECHNISCHE ANALYSE – 4 STUNDEN ZEITRAHMEN
S&P 500 – 4 Stunden
Auf dem 4-Stunden-Chart können wir hier nicht viel hinzufügen, da die Unterstützungszone um die 7.200-Marke nach wie vor die einzige signifikante technische Ebene ist, bei der die Käufer ein besseres Risiko-Ertrags-Verhältnis hätten, um weiterhin neue Höchststände anzustreben, und für die Verkäufer würde ein Durchbruch darunter die Tür für niedrigere Tiefststände öffnen.
S&P 500 TECHNISCHE ANALYSE – 1 STUNDE ZEITRAHMEN
S&P 500 – 1 Stunde
Auf dem 1-Stunden-Chart können wir die neuesten Katalysatoren sehen, die den Markt auf neue Rekordhochs getrieben haben. Die Käufer werden sich wahrscheinlich weiterhin auf die Aufwärtstrendlinie stützen, um weiterhin neue Höchststände zu erreichen, während die Verkäufer einen Durchbruch nach unten anstreben, um den Pullback als nächstes bis zur 7.200-Unterstützung auszuweiten. Die roten Linien definieren die durchschnittliche Tagesreichweite für heute.
KOMMENDE KATALYSATOREN
Heute Wir haben den US-ADP-Bericht. Morgen erhalten wir die neuesten Zahlen zu den Arbeitslosenansprüchen in den USA. Am Freitag schließen wir die Woche mit dem US-NFP-Bericht und der Umfrage zur Verbraucherstimmung der University of Michigan ab.
