Nach seinem rekordverdächtigen Debüt SpaceX beweist, dass es ein Blockbuster ist Börsengang garantiert keine reibungslose Fahrt. Der Raketen- und Satellitenkonzern hat einen Großteil des Julis damit verbracht, in einem Tempo an Wert zu verlieren, das erfahrene Händler überraschte.
Am 27. Juli fielen die Aktien erneut und markierten damit den 13. Rückgang in den letzten 16 Sitzungen. Die Aktie schloss bei 113,50 $, was einem Rückgang von mehr als 1 % gegenüber dem Tag entspricht. laut CNBC. Das Intraday-Tief am 27. Juli fiel unter 109 US-Dollar, ein neues Rekordtief für die Aktie.
SpaceX löscht den Wert eines Tesla aus
Das Ausmaß der Rückzug ist kaum zu übersehen. SpaceX hat seit seinem Allzeithoch von 225,64 US-Dollar im Juni mittlerweile mehr als 1,2 Billionen US-Dollar an Marktkapitalisierung vernichtet, eine Zahl, die in etwa dem gesamten Marktwert von Tesla entspricht. Elon Muskist das andere Handelsunternehmen.
Der Absturz fiel mit einer erneuten Überprüfung von Starship zusammen, nachdem ein kürzlich durchgeführter Testflug neue Fragen zur Triebwerkszuverlässigkeit während des Sinkflugs aufgeworfen hatte.
Dieser Vergleich fällt schwer, denn auch Tesla war in letzter Zeit nicht stark. Seine Aktien fielen nach enttäuschenden Gewinnen letzte Woche auf fast ein Jahrestief, was bedeutet, dass Musk praktisch miterlebt hat, wie zwei seiner Unternehmen gleichzeitig an Wert verloren. Der kombinierte Schaden beider Aktien beträgt allein im Juli mehr als 1,2 Billionen US-Dollar.
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Der Preis für den Börsengang im Juni lag bei SpaceX bei 135 US-Dollar je Aktie und der erste Handelstag lag bei 150 US-Dollar, ein Plus von etwa 19 %, bevor die Aktie überhaupt den Besitzer wechselte. wie TheStreet berichtete. Anschließend kletterte die Aktie innerhalb von zwei Handelssitzungen auf ihren Höchststand von 225,64 US-Dollar, bevor es zu einer deutlichen Trendwende kam.
Zum Ende des 27. Juli liegt SpaceX nahe seinem Allzeit-Intraday-Tief von 109 US-Dollar, was mehr als 19 % unter dem IPO-Preis liegt. Der Rückzug hat einen der berühmtesten Börsengänge des Jahres zu einem warnenden Beispiel für IPO-Investoren gemacht, die auf der Suche nach Dynamik sind.
Optionshändler senden gemischte Signale auf SpaceX
Trotz des starken Rückgangs befindet sich der Optionsmarkt nicht im Panikmodus. Einige der Ströme werden ausgewogener zwischen Bullen und Bären, aber die größten Einzelgeschäfte am 27. Juli tendierten neutral bis bullisch, basierend auf den von Cboe LiveVol zitierten Daten CNBC.
Kleine Spekulanten haben weiterhin Long-Shot-Calls gekauft, die eine scharfe Trendwende der Aktie und eine Verdoppelung ihres Wertes voraussetzen. Der volumenmäßig beliebteste Vertrag am 27. Juli war ein 330-Strike-Call mit Ablauf am 1. August, der nur 10 Cent kostete und laut ThinkOrSwim-Daten eine Auszahlungswahrscheinlichkeit von etwa einem Drittel von 1 % hatte. Ich suche Alpha gemeldet.
Das Anrufvolumen übertraf die Sitzung. Händler kauften 106.000 Calls im Vergleich zu 77.000 Puts, obwohl der Großteil der Gesamtprämie von 442 Millionen US-Dollar eher an Puts als an Calls gebunden war. Vier der fünf größten Trades nach Prämie waren insgesamt neutral oder bullisch.
Ein bemerkenswerter Handel betraf einen Verkäufer, der 1,8 Millionen US-Dollar einnahm, indem er 5.200 der 100 Strike-Puts mit Ablauf am 16. Oktober verkaufte und gleichzeitig 7.000 der 85 Strike-Puts mit demselben Ablauf kaufte. „Als Investor ist es früh; als Händler ist es noch früh. Wall Street bestraft jetzt die KI „Aktien für Investitionen“, sagte Charles Moon, ein Technologie- und Momentum-Spezialist an der Prosper Trading Academy in Chicago, laut CNBC.
Eine solche Positionierung deutet darauf hin, dass professionelles Geld nicht auf einen bevorstehenden Absturz setzt.
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Im August kollidieren Gewinn und Sperrfrist
SpaceX wird voraussichtlich seine ersten Quartalsergebnisse bekannt geben Aktiengesellschaft am 4. August, und der Zeitpunkt könnte nicht sensibler sein. Gewinne sind in der Regel volatilitätsmindernde Ereignisse für junge Aktien, aber dieses Muster könnte dieses Mal nicht anhalten.
Zwei Tage nach der Veröffentlichung, am 6. August, dürfen Insider 20 % ihrer berechtigten gesperrten Aktien verkaufen, ein Pool von bis zu 911,5 Millionen Aktien. Dies geschieht am zweiten vollen Handelstag nach der Veröffentlichung der Ergebnisse gemäß den beim Börsengang festgelegten Standardbedingungen. laut Benzinga.
SpaceX verzeichnete im ersten Quartal einen Nettoverlust von 4,28 Milliarden US-Dollar bei einem Umsatz von 4,69 Milliarden US-Dollar. Diese Zahlen haben bei einigen Analysten bereits Bedenken hinsichtlich des Cash-Burns im Hinblick auf den Bericht nächste Woche ausgelöst. wie TheStreet berichtete. Das Short-Interesse liegt bei über 30 % des Streubesitzes und lässt Spielraum für eine starke Bewegung, sobald die Ergebnisse vorliegen.
Moon geht nicht davon aus, dass die Blockade selbst einen erneuten Zusammenbruch auslösen wird. „Ich glaube nicht, dass die Blockade von SpaceX so schlimm sein wird, wie alle befürchten“, sagte er und fügte hinzu, dass es der Sache der Aktie wahrscheinlich auch nicht helfen werde.
Kombiniert mit erhöht kurzes InteresseAllerdings könnte selbst eine kleine Welle von Insiderverkäufen den Druck auf eine Aktie erhöhen, die bereits auf der Suche nach einem Tiefpunkt ist.
Die Wall Street bleibt bei SpaceX gespalten
Die Meinung der Analysten zu SpaceX war selten so geteilt. HSBC begann die Berichterstattung am 24. Juli mit einem Kursziel von 115 US-Dollar auf Eis zu legen, wobei jedes Unternehmen von SpaceX separat bewertet wurde und immer noch unter dem Marktpreis landete, laut CNBC.
Goldman Sachs vertritt die gegenteilige Ansicht und geht davon aus, dass die wachsenden Ambitionen von SpaceX im Bereich KI-Computing als Bewertungsfaktor schließlich mit seinem Raketen- und Satellitengeschäft konkurrieren könnten.
Das durchschnittliche 12-Monats-Konsensziel der Wall Street liegt bei 236,71 US-Dollar, was einem Aufwärtspotenzial von mehr als 105 % gegenüber dem aktuellen Preis entspricht. Die Prognose reicht von 62 bis 800 US-Dollar, was auf eine bemerkenswert große Spanne hinweist.
Cathie WoodARK Invest hat während des Rückgangs weiter gekauft, am 27. Juli Aktien im Wert von rund 36,1 Millionen US-Dollar hinzugefügt und seine Juli-Käufe auf 81,8 Millionen US-Dollar gesteigert. Woods Überzeugung steht im Gegensatz zu einem breiteren Markt, der immer noch versucht, einen Boden zu finden.
Da die Gewinne und die Lockdown-Landung Tage auseinander liegen, dürften die nächsten zwei Wochen zumindest einen Teil des Streits beilegen.
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