Wichtige Erkenntnisse
- Strategy hat am Dienstag Wandelschuldverschreibungen aus dem Jahr 2029 im Wert von 1,5 Milliarden US-Dollar für 1,38 Milliarden US-Dollar in bar eingezogen, was einem Abschlag von 8 % gegenüber dem Nennwert entspricht.
- Der Schuldenrückkauf führte zu einem Gewinn von 4.391 BTC, wodurch sich der Gesamtbestand von Strategy auf 843.738 Bitcoin erhöhte.
- Strategy plant, seine Reserven in Höhe von 871 Mio. USD durch zukünftige digitale Kapital- und Aktienverkäufe wieder aufzubauen.
Strategie tilgt Schulden in Höhe von 1,5 Milliarden US-Dollar mit einem Abschlag von 8 % und fügt 24.869 hinzu Bitcoin
Das in Tysons Corner, Virginia, ansässige Unternehmen kaufte den Gesamtnennwert seiner 0 % Convertible Senior Notes mit Fälligkeit 2029 im Wert von 1,5 Milliarden US-Dollar für etwa 1,38 Milliarden US-Dollar in bar zurück, was einem Abschlag von 8 % auf den Nennwert entspricht. Der bewegen Die gesamten Wandelschuldverschreibungen von Strategy wurden von 8,2 Milliarden US-Dollar auf 6,7 Milliarden US-Dollar gesenkt.
Der Schuldenrückkauf generierte a BTC Gewinn von 4.391 Bitcoin und a BTC Dollargewinn von 333 Millionen US-Dollar, berechnet zum 22. Mai 2026. Diese Zahlen spiegeln den Zuwachs für die Aktionäre wider, den Strategy als primäre Leistungskennzahl verfolgt.
Neben dem Schuldenabbau wurde in der Ankündigung darauf hingewiesen, dass Strategy im Rahmen seiner Marktangebotsprogramme variabel verzinsliche Perpetual Stretch Preferred Stocks der Serie A (Tickersymbol STRC) im Nennwert von 2,0 Milliarden US-Dollar und Stammaktien der Klasse A im Wert von 84 Millionen US-Dollar ausgegeben hat. Das Unternehmen verwendete den Erlös für den Kauf weiterer 24.869 Exemplare Bitcoin.
Zum heutigen Zeitpunkt hält Strategy 843.738 Bitcoin. Bitcoin Pro Aktie liegt der Wert bei 220.900 Satoshis auf angenommener verwässerter Basis.
Die USD-Reserve des Unternehmens, gegründet im Dezember 2025 zur Unterstützung von Vorzugsaktiendividenden und Schuldzinszahlungen beläuft sich nach den Transaktionen auf 871 Millionen US-Dollar. Finanzvorstand Andrew Kang sagte, das Unternehmen beabsichtige, dieses Gleichgewicht im Laufe der Zeit durch eine Mischung aus digitalen Kapital-, digitalen Kredit- und digitalen Aktienverkäufen wiederherzustellen.
Gründer und Vorstandsvorsitzender Michael Saylor erklärte, dass die Transaktionen die in der Kapitalstruktur des Unternehmens eingebaute Flexibilität widerspiegeln. Die Strategie kann Transaktionen mit Bargeld, Eigenkapital oder Kreditinstrumenten finanzieren und bietet dem Management so mehrere Möglichkeiten, auf die Marktbedingungen zu reagieren, ohne auf einen einzigen Weg festgelegt zu sein.
„Diese Transaktionen zeigen die Optionalität, die wir in die Kapitalstruktur von Strategy und unser dynamisches, multivariates Kapitalallokationsmodell eingebaut haben“, schrieb der Firmengründer.
Präsident und CEO Phong Le verwies auf die Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des ersten Quartals 2026, in der das Unternehmen sagte, es werde Wandelanleihen verwalten und alle verfügbaren Kapitalinstrumente, einschließlich selektiver, nutzen Bitcoin Verkäufe. Der Schuldenrückkauf, sagte Le, spiegelt diesen erklärten Ansatz wider.
Im bisherigen Jahresverlauf hat Strategy Folgendes erreicht: BTC Rendite von 13,3 %, a BTC Gewinn von 89.378 BTCund a BTC Dollargewinn von 6,8 Milliarden US-Dollar.
Die Transaktionen erstreckten sich über den Zeitraum vom 11. bis 25. Mai 2026 und stützten sich auf Barreserven, die durch frühere Kapitalmarktaktivitäten angesammelt wurden.
Strategie geht weiter Vorzugsaktienausschüttungen als nicht steuerpflichtige Kapitalrendite für Zwecke der US-Bundeseinkommensteuer einzustufen. Das Unternehmen erklärte, dass es nicht erwarte, im laufenden Jahr oder in absehbarer Zukunft kumulierte Gewinne und Gewinne zu erwirtschaften, warnte jedoch davor, dass sich seine Steuererwartungen ändern könnten.
