Dow-Jones-Futures fielen leicht um 0,08 % auf nahezu 49.420, nachdem es während der europäischen Handelszeiten vor der regulären Eröffnung in den Vereinigten Staaten (US) am Mittwoch zu Volatilität kam. Unterdessen steigt der S&P 500 um 0,16 % auf nahe 7.390, und die Nasdaq 100-Futures steigen um 0,51 % in Richtung 29.100.
UNS Aktie Futures verzeichnen gemischte Ergebnisse nach einer nächtlichen Welle risikoaverser Verkäufe an der Wall Street. Während der üblichen US-Handelssitzung am Dienstag fiel der Dow Jones um 0,65 % und schloss auf dem niedrigsten Stand seit zwei Wochen. Unterdessen gab der S&P 500-Index 0,67 % nach, und der technologielastige Nasdaq 100 rutschte um 0,84 % ab, ein Abschwung, der für beide Benchmarks den dritten Tag in Folge mit Rückgängen bedeutete.
Die Marktstimmung bleibt aufgrund der jüngsten Drohungen von US-Präsident Donald Trump hinsichtlich möglicher Militärschläge gegen den Iran vorsichtig. Aufgrund dieses kriegsbedingten Energiepreisdrucks nehmen auch die Inflationsrisiken in den USA zu, wobei erhöhte Ölpreise die Erwartungen verstärken Federal Reserve (Fed) muss möglicherweise länger an höheren Zinssätzen festhalten oder die Geldpolitik sogar noch weiter verschärfen. Händler preisen eine Wahrscheinlichkeit von 40,1 % ein, dass die Fed die Zinsen erhöhen wird Tarife laut dem CME FedWatch-Tool bis zum Jahresende um 25 Basispunkte (bps) zunehmen.
Darüber hinaus spiegelte der jüngste Anstieg der Treasury-Renditen erneute Bedenken des Marktes wider, dass die Inflation länger als bisher erwartet hoch bleiben könnte. Die Rendite 30-jähriger US-Staatsanleihen liegt zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels bei 5,170 %, nachdem sie sich von einem fast 19-Jahres-Hoch von 5,200 %, das zu früheren Handelszeiten am Mittwoch erreicht wurde, erholt hatte. Gleichzeitig erlebte die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen einen Rückgang, nachdem sie auf einen 16-Monats-Höchstwert von 4,687 % gestiegen war, während die 2-jährige Rendite ebenfalls nachgab, nachdem sie einen 15-Monats-Höchststand von 4,139 % erreicht hatte, wobei diese beiden bemerkenswerten Höchststände während der Marktbewegung am Dienstag erreicht wurden.
Unterdessen freuen sich die Marktteilnehmer auf den bevorstehenden Finanzbericht von Nvidia, um neue Erkenntnisse über die Nachhaltigkeit und Dynamik der Nachfrage nach KI-gestützten Unternehmen zu gewinnen. Neben dem Halbleitergiganten ist eine vielfältige Reihe namhafter Unternehmen bereit, ihre vierteljährlichen Finanzergebnisse zu veröffentlichen, darunter große Branchennamen wie The TJX Companies, Analog Devices, Lowe’s Companies, Target Corporation und Intuit.
Häufig gestellte Fragen zu Dow Jones
Der Dow Jones Industrial Average, einer der ältesten Börsenindizes der Welt, wird aus den 30 meistgehandelten Aktien in den USA zusammengestellt. Der Index ist preisgewichtet und nicht nach Kapitalisierung gewichtet. Er wird berechnet, indem die Preise der einzelnen Aktien summiert und durch einen Faktor dividiert werden, der derzeit 0,152 beträgt. Der Index wurde von Charles Dow gegründet, der auch das Wall Street Journal gründete. In späteren Jahren wurde kritisiert, dass er nicht umfassend genug repräsentativ sei, da er im Gegensatz zu breiteren Indizes wie dem S&P 500 nur 30 Konglomerate abbilde.
Viele verschiedene Faktoren bestimmen den Dow Jones Industrial Average (DJIA). Die Gesamtleistung der einzelnen Unternehmen, die in den vierteljährlichen Gewinnberichten der Unternehmen offengelegt wird, ist die wichtigste. Auch makroökonomische Daten aus den USA und weltweit tragen dazu bei, da sie sich auf die Anlegerstimmung auswirken. Auch die Höhe der von der Federal Reserve (Fed) festgelegten Zinssätze beeinflusst den DJIA, da sie sich auf die Kreditkosten auswirkt, von denen viele Unternehmen stark abhängig sind. Daher kann die Inflation neben anderen Kennzahlen, die sich auf die Entscheidungen der Fed auswirken, ein wichtiger Treiber sein.
Die Dow-Theorie ist eine von Charles Dow entwickelte Methode zur Identifizierung des primären Trends des Aktienmarktes. Ein wichtiger Schritt besteht darin, die Richtung des Dow Jones Industrial Average (DJIA) und des Dow Jones Transportation Average (DJTA) zu vergleichen und nur Trends zu verfolgen, bei denen sich beide in die gleiche Richtung bewegen. Die Lautstärke ist ein bestätigendes Kriterium. Die Theorie nutzt Elemente der Peak-Tal-Analyse. Die Theorie von Dow geht von drei Trendphasen aus: Akkumulation, wenn intelligentes Geld mit dem Kauf oder Verkauf beginnt; Öffentlichkeitsbeteiligung, wenn die breite Öffentlichkeit mitmacht; und Verteilung, wenn das intelligente Geld verschwindet.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, mit dem DJIA zu handeln. Eine besteht darin, ETFs zu verwenden, die es Anlegern ermöglichen, den DJIA als einzelnes Wertpapier zu handeln, anstatt Anteile an allen 30 beteiligten Unternehmen kaufen zu müssen. Ein führendes Beispiel ist der SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). DJIA-Futures-Kontrakte ermöglichen es Händlern, über den zukünftigen Wert des Index zu spekulieren, und Optionen geben das Recht, aber nicht die Verpflichtung, den Index in der Zukunft zu einem vorher festgelegten Preis zu kaufen oder zu verkaufen. Investmentfonds ermöglichen es Anlegern, einen Anteil eines diversifizierten Portfolios von DJIA-Aktien zu kaufen und so ein Engagement im Gesamtindex zu ermöglichen.
