Finanz- und Devisenmarktrückblick – 18. Mai 2026

Die Sitzung am Montag war von einem geopolitischen Schleudertrauma geprägt, da eine schnelle Abfolge widersprüchlicher Schlagzeilen zwischen den USA und dem Iran zu scharfen Kursumschlägen bei Öl, Aktien und Öl führte Bindung Märkte den ganzen Tag über. Erwartungen auf einen diplomatischen Durchbruch wurden immer wieder geweckt und zunichte gemacht: Iran wies US-Forderungen als inakzeptabel zurück, eine Drohne schlug in der Nähe einer Atomanlage in den Vereinigten Arabischen Emiraten ein und es tauchten Berichte auf, dass Präsident Trump für Dienstag erneute Militärschläge gegen Iran geplant hatte.

Am späten US-Nachmittag bestätigte Trump in den sozialen Medien, dass er den Angriff abgebrochen hatte, nachdem die Staats- und Regierungschefs von Saudi-Arabien, Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten mehr Zeit für Verhandlungen gefordert hatten, was dazu beitrug, dass der Ölpreis von den Intraday-Höchstständen abrutschte und die Aktien ihre Verluste verringerten – obwohl die seit mehreren Jahren hohen Anleiherenditen und die anhaltende Unsicherheit bei der Energieversorgung das allgemeine Risikoumfeld bis zum Handelsschluss anfällig machten.

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Schlagzeilen und Daten zu Forex-Nachrichten:

• New Zealand Services NZ PSI für April 2026: 48,9 (45,0 Prognose; 46,0 vorher)
• Chinas Wirtschaftsdaten für April blieben weit hinter den Erwartungen zurückwas dem ohnehin schon fragilen Risikoumfeld des Tages noch einen zweiten Gegenwind hinzufügt.
  • China House Price Index für April 2026: -3,5 % im Jahresvergleich (-3,5 % im Jahresvergleich Prognose; -3,4 % im Jahresvergleich zuvor)
  • Arbeitslosenquote in China für den 30. April 2026: 5,2 % (5,5 % Prognose; 5,4 % vorher)
  • Chinas Industrieproduktion für April 2026: 4,1 % im Jahresvergleich (5,5 % im Jahresvergleich prognostiziert; 5,7 % im Vorjahresvergleich)
  • Einzelhandelsumsätze in China für April 2026: 0,2 % (2,2 % Prognose; 1,7 % bisher)
  • China Fixed Asset Investment (YTD) für April 2026: -1,6 % im Jahresvergleich (1,5 % im Jahresvergleich prognostiziert; 1,7 % im Vorjahresvergleich)
• Flash-BIP-Wachstumsrate der Schweiz für den 31. März 2026: 0,5 % q/q (0,3 % q/q Prognose; 0,2 % q/q vorher)
• US NY Fed Services Activity Index für Mai 2026: -5,8 (-14,0 zuvor)
• US NAHB-Wohnungsmarktindex für Mai 2026: 37,0 (35,0 prognostiziert; 34,0 zuvor)
• Das US-Finanzministerium hat eine neue 30-tägige allgemeine Lizenz erteilt, die den Verkauf von russischem Rohöl und Erdölprodukten erlaubt derzeit auf Tankschiffe verladen, Tage nach Ablauf der vorherigen Ausnahmeregelung.
• US-Präsident Donald Trump sagte, er sei „nicht offen“ für Zugeständnisse nach der jüngsten Reaktion Irans auf Friedensgespräche; sagt Auf Wunsch der Golfstaaten wird er die Angriffe des Iran zurückhalten

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Breite Marktpreisentwicklung:

Die breite Marktlandschaft am Montag war fast ausschließlich von der sich entwickelnden diplomatischen Erzählung zwischen den USA und dem Iran geprägt, wobei die Vermögenswerte im Laufe der Sitzung schwankten, während die Schlagzeilen zwischen Eskalation und Erleichterung wechselten.

WTI-Rohöl verzeichnete die stärkste Performance unter den nachverfolgten Vermögenswerten und legte um etwa 0,82 % zu und wurde bei etwa 101,50 USD pro Barrel gehandelt. Die Intraday-Spanne war jedoch erheblich größer – die Preise stiegen während der US-Sitzung aufgrund von Bedenken über erneute Militäraktionen bis in den Bereich von 104 US-Dollar, bevor es zu einer scharfen Kehrtwende kam, nachdem Trump die Absage des geplanten Streiks am Dienstag bekannt gegeben hatte. Das Hin und Her der Preisbewegung folgte genau dem Nachrichtenfluss, wobei die Ölpreise im Vergleich zur vorherigen Sitzung auch nach dem Rückgang am späten Tag hoch blieben, was möglicherweise auf die anhaltende Schließung der Straße von Hormus und das Fehlen einer glaubwürdigen Lösung des Konflikts zurückzuführen ist.

Gold Der Kurs stieg um etwa 0,42 % und handelte nahe bei 4.559,50 US-Dollar und konnte damit wahrscheinlich seine Rolle als teilweise Absicherung als sicherer Hafen beibehalten, auch wenn die Risikostimmung der Sitzung in beide Richtungen schwankte. Die Intraday-Volatilität des Edelmetalls war im Vergleich zu Öl, Bitcoin und Aktien relativ gering, wobei die Preise den ganzen Tag über breite Unterstützung fanden.

Der S&P 500 Der Index schloss ungefähr flach mit einem Plus von etwa 0,03 % bei 7.397,9 und verdeckte damit eine turbulente Sitzung, in der der Index aufgrund negativer Schlagzeilen aus dem Iran stark einbrach, bevor er nach der Absage des Streiks durch Trump den Großteil seiner Verluste wieder wettmachte. Der Index bewegte sich während der Erholung kurzzeitig in Richtung des Bereichs von 7.430, bevor er zum Handelsschluss hin abschwächte, was darauf hindeutet, dass die diplomatischen Nachrichten zwar für kurzfristige Erleichterung sorgten, die anhaltenden Sorgen über erhöhte Energiekosten und seit mehreren Jahren hohe Anleiherenditen jedoch weiterhin eine Aufwärtsbeteiligung einschränkten.

Der Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen schloss knapp unter 4,60 % und blieb damit an diesem Tag in etwa unverändert, obwohl die Intraday-Reise alles andere als ruhig verlief. Die Renditen stiegen während der asiatischen Sitzung auf etwa 4,63 %, gingen dann teilweise zurück, da diplomatische Spekulationen die Stimmung kurzzeitig verbesserten, und stabilisierten sich dann im Laufe des US-Nachmittags in der Nähe des Eröffnungsniveaus. Die verhaltene Netto-Tagesveränderung täuschte über eine volatile Sitzung hinweg, in der die Renditen als Barometer für die sich im Laufe des Tages ändernden Kriegsrisiken und Inflationserwartungen dienten.

Bitcoin war der schwächste Performer der Sitzung unter den nachverfolgten Vermögenswerten und fiel um etwa 2,81 % auf einen Handelspreis von etwa 76.862 US-Dollar. Die Kryptowährung war seit Beginn der Asien-Sitzung schwächer geworden und fand kurzzeitig Unterstützung in der Nähe des 76.000-Dollar-Bereichs, bevor sie sich im Laufe der US-Sitzung in einem gedämpften Bereich konsolidierte. Der Rückgang verlängerte einen Rückgang, der letzte Woche begann, als sich die Risikostimmung in allen Anlageklassen aufgrund des eskalierenden Iran-Konflikts verschlechterte.

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Devisenmarktverhalten: US-Dollar vs. Hauptwährungen

Overlay von USD vs. Hauptwährungen – Mit TradingView schneller Charts erstellen

Der US-Dollar beendete den Montag als eine der schwächsten Währungen unter den Hauptwährungen und verzeichnete Rückgänge gegenüber allen Währungen mit Ausnahme des japanischen Yen.

Während der Asiatische SitzungDer Dollar startete mit einer leichten Erholung, was möglicherweise auf die Vorsicht zu Beginn der Sitzung zurückzuführen war, als die Märkte die jüngsten Entwicklungen bei den Waffenstillstandsverhandlungen mit dem Iran und die Nachricht über einen Drohnenangriff in der Nähe der Atomanlage der VAE verdauten. Diese anfängliche Erholung erwies sich als nur von kurzer Dauer. Ab etwa der Mitte des asiatischen Morgens gab der Dollar gegenüber den Hauptwährungen weitgehend nach, als Chinas enttäuschende Daten für April eintrafen: Die Einzelhandelsumsätze blieben mit 0,2 % deutlich hinter den Prognosen von 2,2 %, die Industrieproduktion blieb mit 4,1 % deutlich hinter den Erwartungen zurück und die Anlageinvestitionen gingen seit Jahresbeginn zurück. Die Schwäche des Greenbacks erstreckte sich in diesem Zeitraum über die meisten Währungspaare hinweg, und das Overlay-Diagramm oben zeigt, dass die Bewegung mit den China-Daten zusammenfiel, was mit einem breiten Wandel der Marktstimmung im Zuge der Überschneidung der Daten übereinstimmt.

Der Londoner Sitzung Der Rückgang des Dollars setzte sich bis zum europäischen Vormittag fort, wobei die allgemeine Schwäche des USD etwa bis zur Mitte der Sitzung anhielt, da keine größeren Datenveröffentlichungen aus Großbritannien oder der Eurozone einen Gegenimpuls lieferten. Gegen Mitte des Londoner Morgens ließ der Rückgang des Dollars nach, bevor sich der Greenback zu stabilisieren und zu erholen begann.

Auf dem Weg in die US-Sitzungverzeichnete der Dollar auf breiter Front eine teilweise Erholung, was möglicherweise auf die Positionierung vor der Sitzung oder eine leichte Verbesserung der Stimmung zurückzuführen war, als Trumps öffentliche Kommentare begannen, die Erwartungen hinsichtlich der Lage im Iran zu prägen. Allerdings war die Erholung nur von kurzer Dauer: Kurz vor der Eröffnung der US-Handelszeit sank der Dollar erneut, wobei der Overlay-Chart in den Minuten vor der Eröffnung in New York über mehrere Währungspaare hinweg einen erneuten Abwärtstrend zeigte. Sobald der US-Handel in Gang kam, stabilisierte sich der Dollar und handelte bis zum Handelsschluss seitwärts und unruhig, wobei der NAHB-Wohnungsmarktindex um 10:00 Uhr ET übertraf (siehe Grafik), was kurzzeitig mit einer leichten USD-Erholung korrelierte, die sich in eine Seitwärtsbewegung verwandelte, wahrscheinlich als Reaktion auf den geopolitischen Nachrichtenfluss.

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Kommende potenzielle Katalysatoren im Wirtschaftskalender

• New Zealand Business NZ PMI für April 2026 um 22:30 Uhr GMT
• Neuseeländischer Lebensmittelpreisindex für April 2026 um 22:45 Uhr GMT
• Barr-Rede der US-Notenbank um 23:00 Uhr GMT
• Japan PPI für April 2026 um 23:50 Uhr GMT
• Gipfeltreffen zwischen Chinas Präsident Trump und Präsident Xi
• Verbraucherinflationserwartungen für Australien im Mai 2026
• Japanische Werkzeugmaschinenbestellungen für April 2026 um 6:00 Uhr GMT
• Schweizer Industrieproduktion für den 31. März 2026 um 6:30 Uhr GMT
• China Girokonto Prel für den 31. März 2026 um 9:00 Uhr GMT
• Monatlicher BIP-Tracker des britischen NIESR für April 2026
• Der Wohnungsbau in Kanada beginnt im April 2026 um 12:15 Uhr GMT
• Verkaufsfinale im verarbeitenden Gewerbe in Kanada für März 2026 um 12:30 Uhr GMT
• US NY Empire State Manufacturing Index für Mai 2026 um 12:30 Uhr GMT
• US-Industrie- und Fertigungsproduktion für April 2026 um 13:15 Uhr GMT
• US-Kapazitätsauslastungsrate für April 2026 um 13:15 Uhr GMT

Der Kalender vom Dienstag öffnet sich über Nacht mit Japans vorläufiger BIP-Druck und BIP-Preisindex für das erste Quartal 2026 um 23:50 Uhr GMTDies bietet einen ersten Einblick in die Frage, ob die japanische Wirtschaft unter der Last der steigenden Energieimportkosten geschrumpft ist. Die australischen Märkte werden das beobachten RBA-Sitzungsprotokoll um 1:30 Uhr GMTzusammen mit einer Rede von Hunter der RBA um 12:30 Uhr GMT und der Lesung des Verbrauchervertrauens von Westpac, um Hinweise zum Tarifpfad der RBA im aktuellen Umfeld mit hohen Energiekosten zu erhalten.

Während des europäischen Morgens, der Das Beschäftigungsupdate für Großbritannien erscheint um 6:00 Uhr GMTdas die Änderung der Antragstellerzahl für April und die Arbeitslosenquote für März abdeckt und das Potenzial hat, die Zinserwartungen der Bank of England zu beeinflussen. Der stellvertretende Gouverneur der BoE, Breeden, spricht um 9:10 Uhr GMT, und EZB-Chefökonom Lane folgt um 12:00 Uhr GMT.

Die nordamerikanische Sitzung bringt Kanadas Verbraucherpreisindex für April um 12:30 Uhr GMT Neben Baugenehmigungen und dem Preisindex für neue Immobilien wird Kanadas Inflationsdruck vor dem Hintergrund der globalen Energiepreise genau beobachtet. Fed-Gouverneur Waller spricht um 13:00 Uhr GMT, und die US-Hausverkäufe für April sind um 14:00 Uhr GMT fällig. Insbesondere Wallers Äußerungen dürften genau beobachtet werden, um Hinweise darauf zu erhalten, wie die Fed über den Zinspfad denkt, da die Ölpreise die Inflationsrisiken hoch halten.

Bleiben Sie frostig da draußen, Forex-Freunde!

Die Sitzung am Montag war vollständig von einem geopolitischen Schleudertrauma geprägt, da die Spannungen zwischen den USA und dem Iran im Laufe des Tages zwischen Eskalation und Deeskalation wechselten. Die meisten Händler verstehen nicht, wie Ereignisse wie diese Währungen über den offensichtlichen sicheren Hafen hinaus bewegen. Premium-Mitglieder können unsere Lektion lesen:

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