Finanz- und Devisenmarktrückblick – 23. Juli 2026

Die eskalierenden Kämpfe zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran ließen den Rohölpreis am Donnerstag deutlich steigen, was die Renditen von Staatsanleihen auf neue Jahreshöchststände trieb und beide belastete Aktien und Gold. Erneute Zweifel darüber, ob sich die hohen Ausgaben für künstliche Intelligenz auszahlen werden, verschärften den Aktienausverkauf, während der US-Dollar fester wurde, als Händler Schutz suchten.

Schauen Sie sich die Forex-Nachrichten und Wirtschaftsaktualisierungen an, die Sie in der letzten Handelssitzung möglicherweise verpasst haben!

Schlagzeilen und Daten zu Forex-Nachrichten:

• Beschäftigungsveränderung in Australien für Juni 2026: 76,3.000 (15,6.000 Prognose; 40,3.000 zuvor)
  • Arbeitslosenquote in Australien für Juni 2026: 4,4 % (4,4 % Prognose; 4,4 % zuvor)
• UK CBI Business Optimism Index für Q3 2026: -36,0 (-40,0 prognostiziert; -65,0 vorher)
• UK CBI Industrial Trends-Aufträge für Juli 2026: -45,0 (-43,0 prognostiziert; -45,0 vorher)
• Canada CFIB Business Barometer für Juli 2026: 58,3 (49,9 Prognose; 49,6 vorher)
• Der Zinssatz für die Einlagenfazilität der Europäischen Zentralbank wurde wie erwartet bei 2,25 % gehalten
  • EZB-Pressekonferenz: Die Botschaft von Christine Lagarde bestand im Wesentlichen darin, dass sich die EZB nicht vorab auf einen Zinspfad festlegt und bei der Bewertung eingehender Daten, Inflationsrisiken und der politischen Transmission einen Ansatz von Sitzung zu Sitzung beibehalten wird.
• US Chicago Fed National Activity Index für Juni 2026: -0,02 (0,14 Prognose; -0,1 bisher)
• Kanadische Einzelhandelsumsätze Prel für Juni 2026: 0,4 % gegenüber dem Vormonat (Prognose: 0,4 % gegenüber dem Vormonat; 1,0 % gegenüber dem Vormonat)
• US-Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung für den 18. Juli 2026: 187.000 (Prognose: 210.000; vorher: 208.000)
• US Chicago Fed National Activity Index für Juni 2026: -0,02 (0,14 Prognose; -0,1 bisher)
• Flash-Verbrauchervertrauen im Euroraum für Juli 2026: -15,9 (-17,6 prognostiziert; -17,7 vorher)

Breite Marktpreisentwicklung:

WTI-Rohöl Der Ölpreis stieg am Donnerstag um etwa 3,7 % und pendelte sich bei etwa 90,50 $ pro Barrel ein. Die Preise stiegen während der europäischen und US-Handelszeiten und erreichten am frühen Nachmittag einen Intraday-Höchststand von über 92 US-Dollar, bevor sie zum Handelsschluss nachgaben. Der Vormarsch verfolgt Eine weitere Eskalation im US-Iran-Konfliktwobei Brent die 100-Dollar-Marke pro Barrel überstieg, als die Kämpfe in die zwölfte Nacht in Folge begannen und die Bedrohungen für die Schifffahrt durch die Straße von Hormus und das Rote Meer zunahmen.

Renditen von Staatsanleihen kletterte neben der Ölbewegung. Die 10-Jahres-Rendite stieg auf rund 4,70 %, den höchsten Stand des Jahres, da höhere Energiekosten die Inflationssorgen wieder aufleben ließen. Die Zinserwartungen änderten sich mit dem Ton. Laut Bloomberg schätzen Händler die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung der Fed bei der Sitzung nächste Woche nun bei etwa 35 % ein, gegenüber etwa 10 % vor einer Woche, wobei eine Erhöhung bis September vollständig eingepreist ist.

Die Aktien fielen. Der S&P 500 fiel um etwa 1 % und schloss nahe bei 7.412, rutschte bis zum Mittag auf ein Intraday-Tief von rund 7.375 ab, bevor er spät einen Teil des Verlusts wieder wettmachen konnte. Der Druck konzentrierte sich auf die Mega-Cap-Technologie, wo erneute Skepsis hinsichtlich der Rentabilität großer KI-Investitionen die Stimmung belastete. Laut Bloomberg fielen Alphabet, nachdem es seine Investitionsprognose angehoben hatte, und Tesla fiel trotz solider Auslieferungen. Höhere Erträge und der Ölschock verstärkten den Widerstand.

Gold Der Preis rutschte um etwa 1,7 % ab und handelte nahe bei 4.051 US-Dollar, was einem Rückgang gegenüber etwa 4.140 US-Dollar entspricht, als er im Laufe des europäischen Morgens fiel. Der Rückzug sah aus wie eine konventionellere Risikoreaktion, wobei ein festerer Dollar und steigende Realrenditen möglicherweise die Anziehungskraft des Konflikts auf sichere Häfen überwogen.

Bitcoin fiel um etwa 1,8 % und wurde in der Nähe von 64.823 US-Dollar gehandelt. Von über 66.000 US-Dollar fiel er auf ein Tief von etwa 64.570 US-Dollar, bevor er sich stabilisierte. Da kein kryptospezifischer Katalysator erkennbar ist, spiegelte der Schritt wahrscheinlich die allgemeine Risikoscheu bei spekulativen Vermögenswerten wider, die mit den geopolitischen Bedenken und Zinsproblemen des Tages zusammenhängt.

Devisenmarktverhalten: US-Dollar vs. Hauptwährungen

Overlay von USD vs. Hauptwährungen – Mit TradingView schneller Charts erstellen

Der US-Dollar beendete den Donnerstag als eine der stärksten Hauptwährungen und legte gegenüber den meisten Mitbewerbern zu, da höhere Renditen und Risikoaversion die Kapitalflüsse in Richtung des Greenbacks zogen.

Während der Asiatische Sitzungsank der Dollar gegenüber den Hauptwährungen, bevor er sich bis zur Mitte des asiatischen Morgens stabilisierte. Der australische Dollar erhielt frühzeitig Unterstützung durch einen starken Arbeitsmarktbericht: Die Beschäftigung stieg im Juni um 76,3.000 gegenüber einer Prognose von 15.000, die Arbeitslosenquote blieb bei 4,4 % und die Erwerbsquote stieg auf 67,0 %. Diese Aufwärtsüberraschung gab dem Aussie eine Zeit lang Auftrieb und trieb die australischen Renditen in die Höhe.

Der Dollar begann sich kurz vor dem zu erholen London geöffnet und verlängerte diese Erholung im Internet über die europäische Sitzung. Die Europäische Zentralbank ließ ihre Leitzinsen unverändert, ein Ergebnis, das die Märkte vollständig eingepreist hatten, sodass die Reaktion gedämpft blieb. In ihrer Pressekonferenz hielt Präsidentin Lagarde an einem Ansatz von Sitzung zu Sitzung fest und lehnte es ab, sich auf einen Zinspfad festzulegen, so dass nach der Erhöhung im letzten Monat ein Schritt im September auf dem Tisch blieb. Der Anstieg des Dollars in London war eher auf die stabileren Renditen der Staatsanleihen und die Risikoaversion zurückzuführen als auf irgendetwas außerhalb der Eurozone.

Der Rebound lief bis kurz nach Londoner Schluss. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung in den USA belief sich auf 187.000, deutlich unter der Prognose von 210.000 und steht im Einklang mit einem nach wie vor stabilen Arbeitsmarktdie zum Thema höherer Rendite und festerer Dollar passen. Von da an handelte der Dollar bis zum Handelsschluss unruhig und größtenteils seitwärts.

Bei der Abrechnung am Donnerstag konnte der Dollar seine Gewinne gegenüber den meisten Hauptwährungen halten, wobei der neuseeländische Dollar, der Yen und das Pfund zu den schwächsten der Gruppe zählten. Der kanadische Dollar war der einzige Verlierer und schloss leicht höher gegenüber dem Greenback. Dieses Ergebnis spiegelte wahrscheinlich die Unterstützung durch den starken Anstieg des Rohöls wider, da Kanada ein wichtiger Energieexporteur ist.

Gefördert: Die Bewältigung geopolitischer Schocks ist nicht nur institutionellen Händlern vorbehalten.

Wenn Öl-, Gold- und Staatsanleiherenditen in den Konfliktschlagzeilen in die Höhe schießen, kann man leicht in die Gegenströmungen verwickelt werden. Die meisten Händler fragen sich im Stillen, ob in solch komplexen Intermarket-Umgebungen tatsächlich eine konstante Rentabilität erreichbar ist. Jack Schwagers neuestes Buch „Market Wizards: The Next Generation“ beantwortet diese Frage direkt.

Der legendäre Autor hinter der ursprünglichen Market Wizards-Reihe interviewt eine neue Generation erfolgreicher Händler – viele davon Autodidakten –, die durch die Bewältigung unvorhersehbarer globaler Ereignisse echten Reichtum aufgebaut haben. Ihr gemeinsamer Nenner ist nicht die Genialität oder der Insider-Zugriff auf Zentralbankdaten. Es handelt sich um einen bewussten Prozess, diszipliniertes Risikomanagement während volatiler Sitzungen und die Überzeugung, den Handel als eine Aufgabe ernst zu nehmen, die es wert ist, gemeistert zu werden.

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Kommende potenzielle Katalysatoren im Wirtschaftskalender

• Australien S&P Global Manufacturing & Services PMI Flash für Juli 2026 um 23:00 Uhr GMT
• Britisches GfK-Verbrauchervertrauen für Juli 2026 um 23:01 Uhr GMT
• Japanische VPI-Wachstumsrate für Juni 2026 um 23:30 Uhr GMT
• Japan S&P Global Manufacturing & Services PMI Flash für Juli 2026 um 00:30 Uhr GMT
• Deutschland GfK-Verbrauchervertrauen für August 2026 um 6:00 Uhr GMT
• Britische Einzelhandelsumsätze für Juni 2026 um 6:00 Uhr GMT
• Deutschland S&P Global Manufacturing & Services PMI Flash für Juli 2026 um 7:30 Uhr GMT
• Verbraucherinflationserwartungen der EZB für Juni 2026 um 8:00 Uhr GMT
• S&P Global Services PMI Flash für den Euroraum für Juli 2026 um 8:00 Uhr GMT
• UK S&P Global Manufacturing & Services PMI Flash für Juli 2026 um 8:30 Uhr GMT
• Finale der US-Baugenehmigungen für Juni 2026 um 12:00 Uhr GMT
• Voraussichtliche Prognose für Herstellung und Großhandel in Kanada für Juni 2026 um 12:30 Uhr GMT
• Kanada PPI für Juni 2026 um 12:30 Uhr GMT
• Preisindex für neue Immobilien in Kanada für Juni 2026 um 12:30 Uhr GMT
• US S&P Global Manufacturing & Services PMI Flash für Juli 2026 um 13:45 Uhr GMT
• US-Neuhausverkäufe für Juni 2026 um 14:00 Uhr GMT
• ECB Lane Rede um 15:30 Uhr GMT

Der nächste Schritt hängt davon ab, ob der vom Öl getriebene Ton der Risikoscheu anhält oder nachlässt. Da Rohöl fast ein Sechswochenhoch erreicht hat und der Konflikt zwischen den USA und dem Iran kaum Anzeichen einer Entspannung zeigt, scheinen die Energiepreise und neue Schlagzeilen über die Schifffahrt durch die Straße von Hormus der Swing-Faktor für Renditen, Dollar und Risikostimmung zu sein.

Ein dichter Lauf von Flash-PMIs für Juli in Australien, Japan, Deutschland, der Eurozone, dem Vereinigten Königreich und den USA wird testen, wie sehr sich der geopolitische Hintergrund auf die Aktivität auswirkt Japans Inflationsdruck Und Einzelhandelsumsätze im Vereinigten Königreich bieten Read-Throughs für die BOJ und die BOE an. Da sich die EZB nun auf eingehende Daten stützt, kommt den PMIs und Inflationserwartungen für den Euroraum bei der September-Ankündigung zusätzliches Gewicht zu.

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Wenn geopolitische Spannungen eskalieren und der Ölpreis steigt, stärken Dollar und Yen normalerweise, während Risikoanlagen zurückgehen, aber die meisten Händler verstehen den Mechanismus, der diese Bewegungen antreibt, nicht. Premium-Mitglieder können unsere Lektion lesen:

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