Finanz- und Devisenmarktrückblick – 27. Juli 2026

Die Sitzung am Montag begann mit Hoffnung, da die Entscheidung von Präsident Trump am Wochenende, die Angriffe auf den Iran auszusetzen, den Ölpreis nach unten und nach oben drückte Risikobereitschaft durch die asiatischen Stunden.

Der Optimismus hielt nicht an. Die Chiphersteller erlebten am frühen Nachmittag einen heftigen Ausverkauf aufgrund erneuter Zweifel an den Ausgaben für künstliche Intelligenz und zogen die Wall Street mit sich, obwohl sich die meisten Einzelaktien behaupteten. Der Dollar verbrachte den Tag in einem Spannungsfeld zwischen den beiden Entwicklungen und rutschte früh ab, bevor er sich zum Handelsschluss wieder zu einem Nettogewinn gegenüber den Hauptwährungen erholte, während auf der anderen Seite der Woche die Fed-Entscheidung vom Mittwoch und eine Welle von Gewinnen der großen Technologiekonzerne auf ihn warteten.

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Schlagzeilen und Daten:

• Am WochenendeDie Die USA hielten den Angriff auf den Iran zwei Nächte lang zurück, und der Iran erklärte, er habe aufgehört, sich zu rächen; Öl eröffnete mit einem Minus von fast 5 %. Brent fiel innerhalb von Minuten nach Beginn der Sitzung von etwa 98,75 $ auf etwa 93,50 $.
• Am Montag sagte der japanische Premierminister Takaichi, Japan müsse „aus der übermäßig restriktiven Finanzpolitik aussteigen,„Die inländischen Investitionen ankurbeln und die Wirtschaft auf einen Wachstumspfad bringen, wobei betont wird, dass die Verlagerung nicht zu rücksichtslosen Ausgaben führen sollte.“
• Chinas Industriegewinne (YTD) für Juni 2026: 18,7 % im Jahresvergleich (19,2 % im Jahresvergleich prognostiziert; 18,8 % im Vorjahresvergleich)
• Japan Leading Indicators Index für Mai 2026: 116,5 (116,8 prognostiziert; 116,1 vorher)
• Deutschland Ifo-Geschäftsklima für Juli 2026: 86,6 (85,9 Prognose; 85,6 zuvor)
• Geldmenge M3 im Euroraum für Juni 2026: 3,3 % (3,2 % Prognose; 3,2 % zuvor)
• Kredite an Unternehmen im Euroraum für Juni 2026: 4,0 % im Jahresvergleich (4,1 % im Jahresvergleich prognostiziert; 4,0 % im Vorjahresvergleich)
• Kredite an private Haushalte im Euroraum für Juni 2026: 3,0 % im Jahresvergleich (Prognose: 3,2 % im Jahresvergleich; 3,1 % im Vorjahresvergleich)
• UK CBI Distributive Trades für Juli 2026: -26,0 (-45,0 Prognose; -54,0 vorher)
• US-Bestellungen für langlebige Güter für Juni 2026: 0,3 % m/m (2,2 % m/m prognostiziert; -4,5 % m/m zuvor)
  • US-Kernbestellungen für langlebige Güter für Juni 2026: 0,6 % gegenüber dem Vormonat (1,0 % gegenüber dem Vormonat prognostiziert; 1,3 % gegenüber dem Vormonat)
• Umfrage unter Marktteilnehmern der Bank of Canada: Der mittlere Befragte geht davon aus, dass der Leitzins bis 2026 immer noch bei 2,25 % liegt, wobei die erste Erhöhung erst 2027 erfolgen wird, während der langfristige nominale neutrale Zinssatz auf 2,75 % geschätzt wird. Die Umfrage zeigt auch einen vorsichtigen makroökonomischen Hintergrund: Die mittleren Prognosen gehen davon aus, dass sich das kanadische BIP-Wachstum bis Ende 2026 auf 1,6 % und bis Ende 2027 auf 1,9 % erholen wird, während die VPI-Inflation voraussichtlich bei 2,6 % bzw. 2,1 % liegen wird
• US Dallas Fed Manufacturing Index für Juli 2026: 1,3 (-1,0 Prognose; 0,0 zuvor)

Breite Marktpreisentwicklung:

Die Eröffnung am Montag wies eine deutliche Lücke bei den Risikoanlagen auf, was mit der Pause der Feindseligkeiten zwischen den USA und dem Iran am Wochenende zusammenhängt. Öl absorbierte die Hauptlast davon. WTI-Rohöl sank während der Sitzung um etwa 7 % und fiel von den Höchstständen bei 86 $ auf die Tiefststände bei 83 $, wobei der steilste Rückgang direkt bei der Eröffnung am Sonntag erfolgte und sich der Rückgang von dort aus mit nur kurzen Pausen weiter verringerte.

Gold bewegte sich früh in die entgegengesetzte Richtung. Während der asiatischen Handelszeiten kletterte der Kurs auf über 4.100 US-Dollar, gab diesen Wert dann im Laufe des Londoner Morgens und in der US-Sitzung wieder ab und pendelte sich netto bei etwa 4.080 US-Dollar ein. Der Rückzug von den Höchstständen spiegelt möglicherweise die gleiche Deeskalation wider, die sich gegen das Angebot von Gold als sicherer Hafen richtet, auch wenn das Metall einen Nettogewinn verbuchte.

Bitcoin Der Kurs bewegte sich während der asiatischen und Londoner Handelszeiten in einer engen Spanne, stieg nach der Eröffnung der US-Sitzung sprunghaft an, drehte dann stark um und fiel auf ein Sitzungstief nahe 64.300 $. Im weiteren Verlauf des Nachmittags erholte er sich wieder und notierte netto höher, obwohl der Round-Trip darauf hindeutet, dass die Bewegung mehr mit der Positionierung rund um die Daten als mit einer dauerhaften Überzeugung zu tun hatte.

Aktien trug die klarste Version des Gap-and-Fade-Musters. Der S&P 500 eröffnete deutlich über dem Schlusskurs vom Freitag, kletterte am späten Vormittag auf ein Sitzungshoch nahe 7.490 und kehrte dann um Eine breite Palette von Halbleiteraktien fielen um mehr als 3 % über neue Skepsis gegenüber der Rentabilität der Ausgaben für künstliche Intelligenz. Der Index fiel auf Tiefststände nahe 7.380, bevor er sich stabilisierte, und notierte bis zum frühen Nachmittag auch nach dieser steilen Intraday-Umkehr nur geringfügig niedriger, ein Ergebnis, das darauf hindeutet, dass der größte Teil der Lücke am Montagswochenende bestehen blieb, obwohl der eigene Hoch-Tief-Schwankung der Sitzung viel größer aussah. Die meisten einzelnen S&P 500-Aktien wurden an diesem Tag tatsächlich höher gehandelt; Die Schwäche des Index konzentrierte sich auf eine Handvoll Mega-Cap-Chip-Namen.

Renditen von Staatsanleihen entspannte sich während der Sitzung. Die 10-Jahres-Anleihen notierten bei der Eröffnung am Sonntag niedriger, wurden während der asiatischen und Londoner Handelszeiten in einem engen Band gehandelt, kletterten rund um die Veröffentlichung langlebiger Güter wieder in Richtung ihrer Sitzungshöchststände und entspannten sich dann am frühen Nachmittag wieder, um an diesem Tag netto niedriger zu handeln, was mit den gleichen Risikoschwankungen übereinstimmt, die sich überall auf der Börse abspielten.

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Devisenmarktverhalten: US-Dollar vs. Hauptwährungen

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Der Dollar-Index eröffnete am Montag mit einer eigenen Lücke gegenüber den Hauptwährungen und verfolgte damit die Deeskalation im Iran am Wochenende, die sich auf den Ölpreis auswirkte und die allgemeine Risikobereitschaft steigerte. Da die Nachfrage nach dem Greenback als sicherer Hafen nachließ, da die Kriegsrisikoprämie aus dem Markt verschwand, wurde der Dollar während der asiatischen Sitzung netto niedriger gehandelt.

Dieser Rückgang flachte nach der Eröffnung in London ab. Von da an baute der Dollar eine Nettoerholung gegenüber den Hauptwährungen auf, die sich bis zur Eröffnung der US-Sitzung fortsetzte und bis zum Handelsschluss in London weiter an Boden gewann. Fester als erwartete Daten aus Europa, darunter Das deutsche Ifo-Geschäftsklima und die Britische CBI Distributive Trades-Umfragehat den Anstieg des Dollars nicht gestoppt. Man könnte argumentieren, dass die Veröffentlichung langlebiger Güter zur Eröffnung in New York sowie die Positionierung vor einer für die Fed und Big Tech-Gewinne spannenden Woche für den Dollar von größerer Bedeutung waren als die europäischen Zahlen.

Nach Abschluss der Londoner Sitzungzog der Dollar zurück und erholte sich dann im weiteren Verlauf der US-Sitzung wieder, möglicherweise weil sich der von den Chipherstellern ausgelöste Aktienverkauf ausweitete und die Zuflüsse in sichere Häfen selektiver wurden. Dennoch notierte der Dollar im Vorfeld des Montagsschlusses netto höher gegenüber den Hauptwährungen des Tages, mit den deutlichsten Zuwächsen gegenüber dem neuseeländischen Dollar und dem britischen Pfund und nur geringfügigen Zuwächsen gegenüber dem japanischen Yen.

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Kommende potenzielle Katalysatoren im Wirtschaftskalender

• BRC-Ladenpreisinflation im Vereinigten Königreich für Juli 2026 um 23:01 Uhr GMT
• Sitzung des chinesischen Politbüros
• Rede des australischen RBA-Gouverneurs Bullock um 3:05 Uhr GMT
• US ADP Employment Change Weekly für den 11. Juli 2026 um 12:15 Uhr GMT
• Ankündigung der US-Warenhandelsbilanz für Juni 2026 um 12:30 Uhr GMT
• US S&P/Case-Shiller Immobilienpreis für Mai 2026 um 13:00 Uhr GMT
• US-Hauspreisindex für Mai 2026 um 13:00 Uhr GMT
• Richmond Fed Manufacturing Index für Juli 2026 um 14:00 Uhr GMT
• CB US-Verbrauchervertrauen für Juli 2026 um 14:00 Uhr GMT
• US Dallas Fed Services Index für Juli 2026 um 14:30 Uhr GMT

Der Dienstag markiert jedoch den ersten Tag der zweitägigen geldpolitischen Sitzung der Fed Die Preisentscheidung selbst fällt erst am Mittwoch um 18:00 Uhr GMTDaher hängt der Ton der nächsten Sitzung wahrscheinlich mehr davon ab, ob sich die von den Chipherstellern verursachte Aktienschwäche vom Montag fortsetzt und ob die Deeskalation im Iran anhält.

Der Gouverneur der Reserve Bank of Australia, Michele Bullock, spricht zu Beginn der Dienstagssitzung, und jeder Hinweis auf den politischen Kurs der RBA könnte den Aussie unabhängig von der allgemeinen Risikostimmung bewegen. Auf der Datenseite ein Soft Verbrauchervertrauen des US Conference Board drucken oder a JOLTs berichten Die anhaltende Abkühlung der Arbeitskräftenachfrage könnte sich vor Mittwoch auf die Erzählung über den Dollar auswirken, obwohl die diesjährige Reihe verzerrter Daten durch den Shutdown bedeutet, dass jede einzelne Veröffentlichung möglicherweise weniger Gewicht als üblich hat.

Auch die Märkte werden darauf achten Neue Erkenntnisse aus den Schifffahrtsgesprächen zwischen Iran und Oman Und Das für Dienstag geplante Treffen zwischen Präsident Trump und dem israelischen Ministerpräsidenten Netanyahu in Washington, wenn man bedenkt, wie sehr sich die Öl- und Zufluchtsströme bislang an den Schlagzeilen des Konflikts orientiert haben.

Später in der Woche bringt der Mittwoch Gewinne von Microsoft und Meta, gefolgt von Apple und Amazon am Donnerstag, und das alles vor dem Hintergrund einer zunehmenden Aufmerksamkeit der Anleger hinsichtlich der Ausgaben für KI-Infrastruktur.

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Die Sitzung am Montag war ein Paradebeispiel dafür, wie Veränderungen der Marktstimmung die Währungen beeinflussen. Der Dollar schwankte zwischen einer risikobereiten und einer risikoscheuen Stimmung, da sich die geopolitischen Schlagzeilen änderten und Aktien verkauft wurden. Aber die meisten Händler wissen nicht, wie sie diese Veränderungen deuten oder vorhersagen sollen, welche Währungen von Schwankungen der Marktstimmung profitieren. Premium-Mitglieder können unsere Lektion lesen:

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