PalantirDie Aktie erreichte im November letzten Jahres 207 US-Dollar. Der Handelspreis liegt heute bei etwa 142 US-Dollar. Morgan Stanley sagte gerade, dass in der Lücke zwischen diesen beiden Zahlen genau die Chance liegen könnte.
In einer am 16. April veröffentlichten Mitteilung sagte Morgan Stanley, Palantir (PLTR) hat das Potenzial, das Wachstum leicht zu beschleunigen und seine Prognose für das Gesamtjahr mit Blick auf die Quartalsgewinne anzuheben, heißt es Ich suche Alpha. Die Bank behielt ihr „Equal-Weight“-Rating und ihr Kursziel von 205 US-Dollar bei. Bei aktuellen Preisen impliziert dieses Ziel ein Aufwärtspotenzial von etwa 44 %.
Was das Ziel von 205 USD zum heutigen Preis bedeutet
Morgan Stanley hält an seinem Ziel von 205 US-Dollar fest, seit es es nach den Ergebnissen von Palantir für das vierte Quartal 2025 im Februar erneut bestätigt hat CNBC. Zu diesem Zeitpunkt wurde die Aktie viel näher an diesem Niveau gehandelt. Seitdem ist Palantir um mehr als 30 % von seinem 52-Wochen-Hoch von 207,52 $ zurückgegangen, das am 3. November 2025 erreicht wurde Investing.com.
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Das Rückzug hat zu einem Reset des impliziten Aufwärtspotenzials gegenüber dem Ziel von Morgan Stanley geführt. Die Bewertung hat sich nicht geändert. Das Kursziel hat sich nicht geändert. Was sich geändert hat, ist der Abstand der Aktie zu beiden.
Der Analyst von Morgan Stanley, Sanjit Singh, hat darauf hingewiesen, dass eine noch stärkere Gewinnsteigerung erforderlich sein könnte, damit die Aktien kurzfristig deutlich steigen, da Blockbuster-Quartale bereits die Basiserwartung sind. Laut TheStreet deuten die Feldprüfungen der Bank jedoch auf eine anhaltende Dynamik in den USA und ein wachsendes Vertrauen hin, dass die Foundry-Plattform von Palantir zu einem der dominierenden Systeme für Unternehmenssoftware werden könnte.
Warum eine Wachstumsbeschleunigung auf dem Weg zu den Erträgen wichtig ist
Die Ergebnisse für das erste Quartal 2026 von Palantir sind für den 26. Mai geplant. Die Notiz von Morgan Stanley deutet darauf hin, dass die Ausgangslage für diese Ergebnisse günstiger sein könnte, als die jüngste Performance der Aktie vermuten lässt.
Der Kontext ist wichtig. Palantir lieferte im vierten Quartal 2025 eines der stärksten Quartale seiner Geschichte ab. Der Umsatz stieg 70 % im Jahresvergleich auf 1,407 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die Schätzungen von 1,32 Milliarden US-Dollar. Die kommerziellen Einnahmen in den USA stiegen im Jahresvergleich um 137 %. Der gesamte Auftragswert der Buchungen stieg um 138 % auf 4,3 Milliarden US-Dollar. Laut Investing.com erreichte die Netto-Dollar-Retention 139 %.
Das war das zehnte Quartal in Folge mit einem beschleunigten Umsatzwachstum. „Mit der Prognose für 2026, die ein Wachstum von +61 % anstrebt, ist PLTR auf dem besten Weg, einen Umsatz von 10 Milliarden US-Dollar bei der schnellsten Wachstumsrate und vielleicht den höchsten Margen in der Geschichte der Software zu erreichen, was seinen Status als klares Unternehmen unterstreicht.“ KI Gewinner“, schrieb Morgan Stanley-Analyst Sanjit Singh nach dem vierten Quartal CNBC.
Die Notiz vom 16. April erweitert diese Ansicht und weist auf die Möglichkeit einer weiteren Beschleunigung und einer Anhebung der Prognosen hin, sobald die Ergebnisse für das erste Quartal vorliegen.
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Die Bewertungsdebatte, die das gleichgewichtige Rating aufrechterhält
Trotz der konstruktiven Stimmung in Bezug auf das Wachstum behält Morgan Stanley seit Februar 2025 sein gleichgewichtiges Rating bei. Der Grund ist einfach: Palantir wird immer noch zu Vielfachen gehandelt, die wenig Spielraum für eine Abweichung bei der Ausführung lassen.
Selbst nach dem Rückgang wird Palantir etwa zum 64-fachen seines Jahres 2027 gehandelt freier Cashflow Schätzung und 38-fache Verkäufe im Jahr 2027, laut TheStreet. Dabei handelt es sich nicht um Kennzahlen, die Analysten Anlass zu einer Hochstufung geben, selbst wenn das Unternehmen gut läuft.
Das ist derzeit die Spannung, die der Palantir-Geschichte zugrunde liegt. Der Wachstumskurs des Unternehmens ist außergewöhnlich. Seine Bewertung gehört immer noch zu den höchsten im Bereich Software. Das 205-Dollar-Ziel von Morgan Stanley spiegelt die Ansicht wider, dass die Aktie auf diesem Niveau nicht überbewertet ist, aber die Bewertung mit gleicher Gewichtung signalisiert, dass Morgan Stanley kurzfristig kein nennenswertes Aufwärtspotenzial sieht, das über das hinausgeht, was das Ziel bereits impliziert.
Wichtige Palantir-Zahlen vom 16. April 2026:
- Aktueller Aktienkurs: ca. 142 US-Dollar Hauptstadt.com
- Kursziel von Morgan Stanley: 205 USD, was einem Aufwärtspotenzial von ca. 44 % entspricht Hauptstadt.com
- Morgan Stanley-Rating: gleichgewichtet, notiert Hauptstadt.com
- 52-Wochen-Hoch: 207,52 $, erreicht laut Angaben am 3. November 2025 Yahoo Finanzen
- 52-Wochen-Tief: 89,31 $, Berichte Yahoo Finanzen
- Umsatzwachstum im 4. Quartal 2025: 70 % im Jahresvergleich, laut Palantir SEC-Einreichung
- Umsatzprognose 2026: 7,182 bis 7,198 Milliarden US-Dollar (61 % Wachstum), stellt das Unternehmen fest SEC-Einreichung
- Datum der Ergebnisse des ersten Quartals 2026: 26. Mai 2026, Anmerkungen Nasdaq
- Bewertung: ca. 64x 2027 FCF und 38x 2027 Umsatz, laut Nasdaq
Worauf Anleger vor den Ergebnissen des ersten Quartals achten sollten
Die zentrale Frage, die Morgan Stanley in seiner Kundenmitteilung aufwirft, ist, ob Palantir seine Dynamik bei der Berichterstattung im Mai in eine weitere Anhebung der Prognosen umwandeln kann. Das Unternehmen hat die Schätzungen durchweg übertroffen und seinen Ausblick angehoben. Eine weitere Beschleunigung würde auf die Probe stellen, ob die Aktie die Lücke wieder in Richtung Morgan Stanleys Ziel von 205 US-Dollar schließen kann.
Die Aktie bewegt sich auch in einem lauten narrativen Umfeld. Trump unterstützte öffentlich Palantir und Cathie Woods ARK hat Aktien gekauftwährend Michael Burry hat eine Short-Position eingenommen und sagte, die Aktie sei laut mehreren aktuellen Berichten weniger als 50 US-Dollar wert. Diese Meinungsvielfalt spiegelt die Spaltung wider Wall Street bleibt bei einem Unternehmen, das zu Wachstumsaktien-Multiplikatoren gehandelt wird, die nur dann funktionieren, wenn die Ausführung einwandfrei bleibt.
Für Anleger ist die Anmerkung von Morgan Stanley am besten nicht als Richtungsaufforderung, sondern als Setup-Signal zu lesen. Die Bank sieht eine Beschleunigung des Wachstums und eine Anhebung der Prognose als möglich. Mit 142 US-Dollar stellt das Ziel von 205 US-Dollar mehr Spielraum nach oben dar als seit Monaten. Ob die Aktie dort ankommt, hängt fast ausschließlich davon ab, was Palantir am 26. Mai liefert.
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