Wichtige Punkte
Solanas nativer Token SOL (SOL) schaffte es am Montag nicht, 140 US-Dollar zurückzugewinnen, obwohl er einen Teil seiner jüngsten Verluste wieder aufgeholt hatte. Eine negative Finanzierungsrate bei SOL Perpetual Futures und eine rückläufige On-Chain-Aktivität im gesamten Solana-Netzwerk belasteten weiterhin die Anlegerstimmung.
SOL blieb in den letzten 30 Tagen um 30 % im Minus und blieb damit hinter dem breiteren Altcoin-Markt zurück. Händler schätzen nun die Wahrscheinlichkeit eines nachhaltigen Aufwärtstrends ein.
Ein großer Teil der vorherrschenden Besorgnis unter Kryptowährungsinvestoren ist auf das schwindende Vertrauen in die US-Wirtschaft zurückzuführen, das auf Anzeichen einer Arbeitsmarktschwäche und eine zunehmende Abhängigkeit von Investitionen in künstliche Intelligenz zurückzuführen ist.
Der CEO des Vermögensverwalters DWS der Deutschen Bank erzählt Reuters gibt an, dass es „keinen Leitfaden“ für die Bewertung des KI-Sektors gibt, und fügt hinzu, dass über Effizienzsteigerungen hinaus weitere Beweise erforderlich seien, um höhere Bewertungen zu stützen.
Nach einem rekordverdächtigen 43-tägigen Finanzierungsstopp der US-Regierung reduzierten mehrere Verbraucherunternehmen, darunter Target, Home Depot und McDonald’s, ihre Umsatzerwartungen, nachdem ihre Gewinne schwächer als erwartet ausfielen.
Mit der Veröffentlichung des US-Verbraucherpreisindex (VPI) für Oktober und der Streichung der Arbeitslosenzahlen hatten Händler noch weniger Einblick in die Entwicklung der US-Notenbank geldpolitische Entscheidung geplant für den 10. Dezember.
Der Stress bei Derivaten und die nachlassende Aktivität üben weiterhin Druck auf den Preis von SOL aus
Die Schwäche von SOL spiegelt einen breiteren Rückgang der Risikobereitschaft wider, aber weitere Faktoren haben wahrscheinlich zu seiner schlechteren Performance im Vergleich zu den wichtigsten Altcoins beigetragen. Der erfolgreiche Start von XRP (XRP) börsengehandelte Fonds (ETFs) in den USA verschärften den Wettbewerb um institutionelle Zuflüsse und Markteinführungen im Zusammenhang mit anderen Kryptowährungen, einschließlich Litecoin (LTC) und Chainlink (LINK), werden voraussichtlich folgen.
Die Nachfrage nach einer rückläufigen Hebelwirkung auf SOL-Perpetual-Futures besteht seit Freitag anhaltend, da die Fördersatz Der Wert ist negativ geworden, was bedeutet, dass Händler für die Aufrechterhaltung von Positionen zahlen, die von weiteren Preisrückgängen profitieren. Unter neutralen Bedingungen liegt dieser Indikator typischerweise zwischen 6 % und 12 %, um Opportunitätskosten zu berücksichtigen.
Das gesamte offene Interesse an SOL-Futures ist in den letzten 30 Tagen um 27 % gesunken, was auf eine geringere Nachfrage nach Hebelwirkung hindeutet.
Die Prämie auf SOL monatliche Futures im Verhältnis zu den Spotpreisen ist auf 0 % gesunken, ein Niveau, das mit äußerst rückläufigen Marktbedingungen vereinbar ist. In einem neutralen Umfeld liegt diese Kennzahl im Allgemeinen zwischen 5 % und 10 %, während negative Werte ein deutliches Fehlen einer Nachfrage nach bullischem Engagement signalisieren.
Die pessimistische Stimmung dürfte anhalten, bis sich die Bedingungen auf den SOL-Derivatemärkten deutlich verbessern.
Der im Solana-Netzwerk gesperrte Gesamtwert (TVL) sank am Montag auf 10,5 Milliarden US-Dollar, ein Rückgang von 20 % im Vergleich zum Vormonat. Der Blockchain-Umsatz, gemessen an wöchentlichen Gebühren, ist auf den niedrigsten Stand seit Mai gesunken, was erklärt, warum SOL hinter dem breiteren Altcoin-Markt zurückgeblieben ist. Zum Vergleich: Die wöchentlichen Gebühren von Ethereum sind im gleichen Zeitraum von 30 Tagen nur um 5 % gesunken.
Solana bleibt klarer Spitzenreiter bei aktiven Adressen und Transaktionszahlen und hat einen großen Vorsprung gegenüber der zweitplatzierten BNB-Kette. Noch wichtiger ist, dass die Daten von Nansen einen Anstieg der Aktivität auf Solana um 13 % zeigen, während sein Hauptkonkurrent Ethereum einen Rückgang um 15 % verzeichnete. Diese Zahlen können dazu beitragen, das Vertrauen der SOL-Investoren zu stärken, sie allein sind jedoch kein Katalysator für einen anhaltenden Aufwärtstrend.
SOL hat um 14 % zugelegt, seit es am Freitag ein Tief von 121,50 $ erreichte; Diese Erholung garantiert jedoch keine dauerhafte Aufwärtsdynamik, insbesondere da die Derivatemärkte weiterhin fragil sind und die Netzwerkgebühren weiterhin schwach sind. Ein Short Squeeze in Richtung 160 US-Dollar kann nicht ausgeschlossen werden, würde aber einen deutlich stärkeren Vertrauensbeweis seitens der SOL-Händler erfordern.
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