Stacks brach aus einem mehrmonatigen Abwärtstrend aus, nachdem es sich letzte Woche von einem Tief von 0,25 $ erholt hatte. Die Bewegung führte zu einem Anstieg von 23 % von 0,30 $ auf ein Zweimonatshoch von 0,37 $, bevor es zu einem leichten Rückgang kam.
Dieser Anstieg respektierte höhere Tiefststände und bildete eine Fortsetzungsstruktur nach oben auf dem Chart.
Zum Zeitpunkt der Drucklegung Stapel [STX] wurde nahe 0,35 $ gehandelt, was einem Anstieg von 10,2 % auf dem Tages-Chart entspricht. Das Handelsvolumen stieg um 52 % auf 84 Millionen US-Dollar, während die Marktkapitalisierung 600 Millionen US-Dollar überschritt.
Dieser Anstieg warf eine Frage auf: Kann die Dynamik anhalten?
STX-Futures-Händler drängen sich
Bei Stacks kam es zu einer starken Verschiebung der Futures-Positionierung, da sich die Aufwärtsdynamik verstärkte. Händler investierten frisches Kapital in direktionale Positionen, als der Preis wieder wichtige Niveaus erreichte.
Laut CoinGlass stieg das Open Interest um 10 % auf ein Dreimonatshoch von 27 Millionen US-Dollar. Auch das Derivatevolumen stieg im gleichen Zeitraum um 31 % auf 137 Millionen US-Dollar.
Quelle: CoinGlass
Dieser Schritt ging mit einem Anstieg der Futures-Flows um 41 Millionen US-Dollar einher, was eine steigende Beteiligung signalisiert.
Darüber hinaus drehten die nach Börsen aggregierten Finanzierungssätze ins Positive und beliefen sich auf 0,005 %. Diese Verschiebung deutete darauf hin, dass Long-Positionen dominierten, da die Händler dafür bezahlten, optimistisch zu bleiben.
Quelle: Santiment
Käufer verteidigen höhere Niveaus
Neben der Futures-Aktivität kam eine aggressive Nachfrage auf den Markt, was eher auf eine echte Akkumulation als auf einen kurzlebigen Aufschwung hindeutet.
Die zunehmende Dominanz der Käufer war ein Beweis für diese Verhaltensänderung. Die Käufer-Verkäufer-Daten zeigten, dass die Käufer eindeutig die Kontrolle hatten. Die Nettodominanz stieg um 17 %, wobei die Käufer bei 2,07 lagen und die Verkäufer auf -2,99 fielen.
Quelle: TradingView
Mit dem Eingreifen aggressiver Käufe verlagerte sich die Dynamik deutlich auf die bullische Seite, was die Stärke des aktuellen Trends signalisiert.
Damit einhergehend stieg das Stacks-Akkumulations-/Verteilungsvolumen auf 6,3 Millionen, wobei das Gesamtvolumen auf 7,3 Millionen anstieg.
Dies impliziert, dass enormes Kapital in die Stapel geflossen ist, was darauf hindeutet, dass Käufer erhebliches Kapital in den Vermögenswert investiert haben. Wichtig ist, dass das erhöhte Volumen die Stärke der Käufer signalisierte und auf eine sich abzeichnende Fortsetzung des Aufwärtstrends hindeutete.
Nur eine Blase oder eine nachhaltige Aufwärtsbewegung für STX?
Als die Nachfrage nach Terminkontrakten in die Höhe schoss, machte Stacks einen starken Aufwärtstrend und Käufer griffen ein, um höhere Niveaus zu verteidigen. Infolgedessen stieg der Stochastic Momentum Index (SMI) des Altcoins auf 68, was eine verstärkte Aufwärtsdynamik widerspiegelt.
Wenn der Momentum-Indikator tief in die Aufwärtszone vordringt, deutet dies normalerweise auf einen käufergesteuerten Trend hin. Wenn also die Nachfrage anhält, dürfte sich der Aufwärtstrend fortsetzen.
Quelle: TradingView
Wenn dieses Setup anhält, könnte STX 0,40 $ in die Unterstützung umwandeln und als nächstes 0,45 $ anpeilen. Die Mittellinie der Fibonacci Bollinger Bands nahe 0,52 $ markierte einen stärkeren Überkopfwiderstand.
Allerdings könnten Gewinnmitnahmen von Inhabern unter Wasser seit November die Rallye abwürgen. In diesem Szenario könnte der Preis erneut die Unterstützungszone von 0,308 $ erreichen.
Letzte Gedanken
- Der Ausbruch von Stacks wurde durch eine steigende Futures-Beteiligung vorangetrieben, wobei sich das offene Interesse und die Finanzierungsraten positiv entwickelten.
- Gleichzeitig griffen Spotkäufer aggressiv ein und bestätigten die Nachfrage über die gehebelte Positionierung hinaus.
