Grundlegender Überblick
Die restriktive Neubewertung, ausgelöst durch die Unsicherheit des Fed-Vorsitzenden Powell über eine Zinssenkung im Dezember, sowie der zunehmende Finanzierungsdruck über Nacht aufgrund des längeren Regierungsstillstands belasteten den Aktienmarkt in der letzten Woche.
Der Markt erholte sich stark von der Erwartung eines Endes der Schließung am Freitag und weitete die Gewinne diese Woche aus, als die Erwartungen stärker wurden. Der Nasdaq hat nun im Grunde alle Verluste der letzten Woche wettgemacht.
Mit Blick auf die Zukunft wird das Ende des Shutdowns endlich die wichtigsten US-Daten wie NFP und CPI zurückbringen, und das werden wichtige Risikoereignisse für den Markt im Vorfeld der FOMC-Entscheidung im Dezember sein. Zur Erinnerung: Es gibt innerhalb des FOMC eine heftige Debatte darüber, ob eine Zinssenkung im Dezember zum jetzigen Zeitpunkt gerechtfertigt ist. Die Daten werden das letzte Wort haben.
Starke Daten dürften den Markt bei einer weiteren restriktiven Neubewertung belasten, während schwache Daten dem Markt Auftrieb geben dürften, da die Wetten auf Zinssenkungen zunehmen würden.
Technische Analyse der Nasdaq – Täglicher Zeitrahmen
Nasdaq täglich
Auf dem Tages-Chart können wir sehen, dass sich der S&P 500 in der Nähe der Haupttrendlinie erholte und die Gewinne diese Woche ausweitete, als das Ende des Shutdowns näher rückte. Das Ziel für die Käufer ist natürlich ein neues Allzeithoch, aber wir können davon ausgehen, dass die Verkäufer in der Nähe der Allzeithochs mit einem oben definierten Risiko ansetzen, um sich für einen Rückgang zurück in die Haupttrendlinie zu positionieren.
Technische Nasdaq-Analyse – 4-Stunden-Zeitrahmen
Nasdaq 4 Stunden
Auf dem 4-Stunden-Chart können wir sehen, dass die Aufwärtsdynamik in letzter Zeit nachgelassen hat, da sich die Preisbewegung stärker in der Spanne bewegte. Das jüngste Swing-Tief liegt bei rund 25.474, und hier können wir davon ausgehen, dass die Käufer mit einem definierten Risiko unterhalb des Niveaus eingreifen, um sich für eine Rallye auf ein neues Allzeithoch zu positionieren. Die Verkäufer hingegen möchten, dass der Preis nach unten sinkt, um einen Rückgang zurück in die Haupttrendlinie anzustreben.
Technische Nasdaq-Analyse – 1 Stunde Zeitrahmen
Nasdaq 1 Stunde
Auf dem 1-Stunden-Chart können wir hier nicht viel mehr hinzufügen, aber wenn es nicht zu einem Rückgang auf das Swing-Tief kommt, können wir damit rechnen, dass die Käufer ihre bullischen Wetten auf den Durchbruch über das jüngste Hoch bei 25.832 erhöhen. Die roten Linien definieren die durchschnittliche Tagesreichweite für heute.
