Anfang dieser Woche habe ich zwei Unternehmen zu meinem Stocks and Shares ISA hinzugefügt. Für mich waren beides Neuanschaffungen. Und deshalb bin ich optimistisch, was die Zukunft dieses Paares angeht.
Spottbilliger britischer Small-Cap
Der erste Bestand war Hostelworld (LSE:HSW), die führende Plattform für die Buchung von Hostels rund um den Globus. Bei 110 Pence pro Aktie liegt der Wert derzeit bei 137 Mio. £ Marktkapitalisierungwas bedeutet, dass es sich derzeit nicht um ein großes Unternehmen handelt.
Nun, das ist keine Aktie, von der ich jemals gedacht hätte, dass ich eine kleine Beteiligung eingehen würde, da das Wachstum in den letzten Jahren nicht gerade herausragend war. Tatsächlich stürzte es während der Pandemie ab, als der internationale Reiseverkehr schlagartig zum Erliegen kam.
Dies zwang das in Dublin ansässige Unternehmen dazu, Aktien auszugeben und sich auf Schulden zu verlassen, um zu überleben. Die Lehre daraus ist also, dass ein weiteres großes reisebeeinträchtigendes Ereignis ein zentrales Risiko für die Hostelworld-Aktionäre darstellt.
Wie auch immer, warum habe ich meine Meinung geändert? Nun, während das Unternehmen früher fast ausschließlich auf Provisionen aus Hostelbuchungen angewiesen war, verfügt es heute über vier Umsatztreiber.
- Kernbuchungen, die durch Elevate (ein Tool, das dynamische Provisionssätze ermöglicht) verbessert wurden.
- Social Passes (eine abonnementbasierte Einnahmequelle).
- Massive Bestandserweiterung, darunter Pensionen und Budget-Hotels.
- Ereignisse und Erlebnisse nach der Übernahme von OccasionGenius.
Davon könnten Sozialpässe eine entscheidende Rolle spielen. Diese wurden im November eingeführt und ermöglichen zahlenden Kunden vorübergehenden Zugriff auf die sozialen Funktionen von Hostelworld, ohne Kunde zu sein. So können Reisende Treffen vereinbaren, an Veranstaltungen teilnehmen und neue Leute in über 3.000 Städten kennenlernen.
Es ist erwähnenswert, dass diese Einnahmen margenstark sein sollten. Mit anderen Worten: Jeder Euro, der durch den Verkauf eines Social Passes generiert wird, sollte letztendlich sehr profitabel sein (über die anfänglichen Marketingkosten zur Steigerung der Bekanntheit hinaus).
Darüber hinaus profitiert das Unternehmen, da diese neuen Benutzer mehr Daten erzeugen und so seine KI-gesteuerten Veranstaltungsempfehlungen verbessern. Letztes Jahr stieg der Nachrichtenaustausch zwischen Menschen auf der Plattform um 81 %.
Das Tüpfelchen auf dem i ist für mich allerdings die Bewertung. Es wird erwartet, dass die Gewinne in den nächsten zwei Jahren deutlich steigen werden, was die Aktie zukunftsorientiert macht Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)-Verhältnis von nur 7,4 für 2027.
Wenn man noch eine gut gedeckte Terminrendite von 3,3 % hinzunimmt, erscheint mir die Aktie als sehr wertvoll.
KI in die physische Welt bringen
Die zweite Aktie, die ich gekauft habe, war Samsara (NYSE:IOT), das derzeit eine Marktkapitalisierung von 17 Milliarden US-Dollar hat.
Hierbei handelt es sich um ein Internet-of-Things-Unternehmen, dessen Plattform Unternehmen dabei hilft, ihre physischen Vermögenswerte, darunter Lastkraftwagen, Müllwagen, Schulbusse, Anhänger und schwere Geräte wie Kräne, zu verfolgen und zu verwalten.
Der Umsatz stieg im ersten Quartal um 31 % auf 478 Mio. US-Dollar und Samsara erzielte das dritte profitable Quartal in Folge. Zu den jüngsten Kundengewinnen gehören: Hertz, Sainsbury’sund eines der größten Pizzaunternehmen der Welt.
Zugegebenermaßen ist Samsara ein Software-/Plattformunternehmen, und viele davon sind theoretisch durch die rasanten KI-Fortschritte gefährdet. Das ist etwas, was ich auch in Zukunft im Auge behalten werde.
Meiner Meinung nach verfügt das Unternehmen jedoch über ein vertretbares Geschäft. Allein im Jahr 2025 erfasste das Unternehmen über 25 Billionen reale Datenpunkte von den vernetzten Fahrzeugen, Geräten, Baustellen und Betrieben in seinem gesamten Netzwerk.
Entscheidend ist, dass es sich hierbei um einen Echtzeitdatensatz handelt, was bedeutet, dass er nicht einfach repliziert werden kann.
Basierend auf diesen Daten führt Samsara zahlreiche KI-gestützte Funktionen ein, darunter KI-Agenten, die Aufgaben wie die Verwaltung von Papierkram und die Kommunikation mit Fahrern automatisieren.
Mit einem Rückgang um 35 % seit Dezember halte ich Samsara für eine Kaufgelegenheit, bei der es sich bei 29 US-Dollar pro Aktie lohnt, weiter zu erkunden.
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Wenn Anlageexperte Mark Rogers und sein Team einen Aktientipp haben, kann es sich lohnen, zuzuhören. Schließlich hat der Flaggschiff-Newsletter Twelfth Magpie Share Advisor, den er seit fast einem Jahrzehnt betreibt, Tausende von zahlenden Mitgliedern mit Top-Aktienempfehlungen aus dem britischen und US-amerikanischen Markt versorgt.
Und im Moment gibt es laut Mark sechs herausragende Aktien, deren Kauf Anleger in Betracht ziehen sollten. Möchten Sie sehen, ob Samsara es auf die Liste geschafft hat?
Ben McPoland besitzt Anteile an Hostelworld und Samsara.
