Bis Juli 2027 könnten BAE Systems-Aktien 9.999 £ in… verwandeln.

BAE-Systeme‘ (LSE:BA.) Aktien haben seit Beginn des Ukraine-Russland-Konflikts rasant an Wert gewonnen. Über fünf Jahre hinweg hat die FTSE 100 Der Wert des Verteidigungsgiganten stieg um unglaubliche 257 % auf 19,15 £ pro Aktie. Und das, obwohl die hohen Gewinnbuchungen bei den Anlegern die Dynamik in letzter Zeit gedämpft haben.

Verkäufe boomen vor dem unglücklichen Hintergrund zunehmender Konflikte und einer sich verändernden geopolitischen Ordnung. Und der Markt geht davon aus, dass die Kundenaufträge (und damit die Gewinne von BAE) weiter steigen werden. Aus diesem Grund hat die Aktie jetzt eine enorme Bewertung – beim heutigen Aktienkurs ist sie zukunftsweisend Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). ist ein stolzes 25-faches.

Das liegt meilenweit über dem 10-Jahres-Durchschnitt von 14-15. Und es lässt mich darüber nachdenken, ob dadurch weitere Kursgewinne begrenzt werden könnten. Aber hier ist die Sache: City-Analysten gehen davon aus, dass die Aktien von BAE Systems im nächsten Jahr um weitere 17 % steigen könnten. Bei diesem Kurs würde sich heute eine Investition von 9.999 £ in das Unternehmen ergeben 11.699 £ bis Juli 2027.

Doch wie realistisch ist diese Prognose?

Stärke in der Tiefe

Es gibt kein garantiertes Aktienkursziel. Selbst erfahrene Analysten können in ihren Prognosen falsch liegen, wenn sich die Umstände eines Unternehmens oder einer Branche ändern. Ich denke jedoch, dass BAE Systems gute Chancen hat, die aktuellen Erwartungen der Stadt zu erfüllen oder sogar zu übertreffen.

Dieses Aufwärtsziel von 17 % (auf 23,05 £ pro Aktie) basiert auf den Meinungen von 18 verschiedenen Analysten. Dies vermittelt ein umfassendes und ausgewogenes Bild davon, wie sich die Stadtmakler das Unternehmen entwickeln könnten.

Allerdings ist es nie eine gute Idee, sich beim Investieren ausschließlich auf die Meinungen anderer zu verlassen. Deshalb habe ich neben der Betrachtung dieser Analystenprognosen auch die Schlüsselfaktoren abgewogen, die die Aktien von BAE Systems nach oben treiben oder bremsen könnten. Dazu gehören:

Der Bullenfall

• Beschleunigung der Verteidigungsausgaben der NATO-Länder.
• Erfolgreiche Innovation in Wachstumsbereichen wie Cybersicherheit und Raumfahrtsystemen.
• Wachsende Dynamik in den USA, dem weltweit größten Verteidigungsmarkt.
• Durch weitere Aktienrückkäufe und Dividendenerhöhungen erhalten die Aktionäre solide Barmittelrückflüsse.
• Weiterer stetiger Rückgang der Nettoverschuldung.

Der Bärenfall

• Abkühlung der geopolitischen Spannungen und geringere Waffennachfrage.
• Steigende Arbeits- und Materialkosten, die die Margen belasten.
• Probleme in der Lieferkette, die zu Produktionsverzögerungen führen.
• Vertragsverluste an US-Verteidigungsunternehmen im Rahmen einer „America First“-Politik.
• Währungsvolatilität, die die Erträge aus Überseeregionen verringert.

Sind BAE Systems-Aktien ein Kauf?

In irgendeine Aktie zu investieren ist ein Risiko. Und vor allem eines, das mit einer historisch hohen Bewertung gehandelt wird, wie es BAE Systems tut. Aber alles in allem denke ich, dass es eine ernsthafte Überlegung wert ist, das Unternehmen in eine ISA oder Self-Invested Personal Pension (SIPP) einzubeziehen.

Das FTSE 100-Unternehmen verfügt über eine starke Erfolgsbilanz in einer schnell wachsenden Branche. Daher ist das Unternehmen (meiner Meinung nach) in einer hervorragenden Verfassung, um das angestrebte jährliche Umsatzwachstum von 7–9 % in den nächsten Jahren zu erreichen. Dies wiederum könnte den Aktienkurs von BAE in neue Höhen treiben.

Eine Investition von 9.999 £ in BAE Systems-Aktien vor fünf Jahren hätte sich gelohnt 35.697 £ Heute. Ich bin optimistisch, dass das Unternehmen angesichts der aktuellen Verfassung der Verteidigungsindustrie weiterhin solch hervorragende Renditen erzielen kann.

Sollten Sie jetzt 5.000 £ in BAE Systems investieren?

Wenn Anlageexperte Mark Rogers und sein Team einen Aktientipp haben, kann es sich lohnen, zuzuhören. Schließlich hat der Flaggschiff-Newsletter Twelfth Magpie Share Advisor, den er seit fast einem Jahrzehnt betreibt, Tausende von zahlenden Mitgliedern mit Top-Aktienempfehlungen aus dem britischen und US-amerikanischen Markt versorgt.

Und im Moment gibt es laut Mark sechs herausragende Aktien, deren Kauf Anleger in Betracht ziehen sollten. Möchten Sie sehen, ob BAE Systems in die Liste aufgenommen wurde?

Royston Wild hält keine Positionen in den genannten Unternehmen.