Ein Wochenende voller harter Auseinandersetzungen zwischen den USA und dem Iran hat ein Loch in das einmonatige Waffenstillstandsabkommen gesprengt, wodurch WTI-Rohöl, Goldund der Dollar ist wieder auf Kurs in Richtung a arbeitsreiche Woche.
Was ist tatsächlich passiert?
Lassen Sie uns ein paar Tage zurückblicken, um die Bühne für das zu bereiten, was am Wochenende zwischen den USA und dem Iran passiert ist.
Am Donnerstag, dem 26. Juni, traf eine iranische Drohne die Ever Lovely, ein unter der Flagge Singapurs fahrendes Containerschiff, das auf einer von den USA unterstützten Route in der Nähe von Oman durch die Straße von Hormus fuhr. Danach griff das US-Militär am Freitag iranische Raketen- und Radarstandorte entlang der Küste an.
Am Samstag griffen iranische Streitkräfte die Kiku an, einen unter der Flagge Panamas fahrenden Tanker mit über zwei Millionen Barrel Rohöl. Das US-Zentralkommando reagierte mit Angriffen auf zehn iranische Militärziele, darunter Luftverteidigungs- und Drohnenlager. Der Iran schlug am Sonntagmorgen mit ballistischen Raketen und Drohnen auf US-Militärstützpunkte in Kuwait und Bahrain zurück.
Das sind vier Austausche in vier Tagen. Am Sonntagnachmittag hatte der Iran die in Doha geplanten technischen Gespräche über einen Waffenstillstand ausgelassen und damit gedroht, die Verhandlungen abzubrechen.
All dies ist Teil einer 60-tägigen Absichtserklärung, die die USA und der Iran am 14. Juni unterzeichnet haben. In der Vereinbarung hieß es, Iran werde auf eine sichere Durchfahrt durch Hormuz hinarbeiten, aber Iran sagt, die USA hätten zunächst dagegen verstoßen, indem sie eine Schifffahrtsroute unterstützten, die sie nicht genehmigt hatten. Die USA sagen, der Iran habe zuerst geschossen. Beides ist richtig, je nachdem, welche Spur Sie beobachten.
Beworben: Wenn geopolitische Schlagzeilen kommen, kommt es auf die Umsetzung an
Die Angriffe zwischen den USA und dem Iran am Wochenende können zeigen, wie schnell der Markt die Gewinner von den Wunschdenkern unterscheiden kann. Für Händler kommt es bei dieser Art Rotation auf die Vorbereitung an. Lux-Handelsunternehmen bietet Zugang zu echtem Kapital mit Finanzierungsprogrammen für disziplinierte Händler, die Chancen erkennen können, ohne jeder glänzenden Schlagzeile hinterherzujagen.
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Wie ist das passiert?
Nach Angaben der US Energy Information Administration werden über die Straße von Hormus zwischen Iran und Oman etwa 20 % des weltweiten Öls und 20 % des weltweiten Flüssigerdgashandels transportiert.
Der Iran hat diese Wasserstraße Ende Februar nach Angriffen der USA und Israels auf iranisches Territorium gesperrt. Als die Absichtserklärung vom 14. Juni verabschiedet wurde, haben die Händler eine schnelle Wiedereröffnung eingepreist. WTI-Rohöl fiel am 26. Juni in einer einzigen Sitzung um fast 4 % und fiel auf ein Viermonatstief von rund 69 US-Dollar pro Barrel, da das Exportterminal Ras Tanura in Saudi-Arabien zum ersten Mal seit fast vier Monaten die Rohölverladung wieder aufnahm.
Die Rückkehr von Ras Tanura war eine große Sache, denn sie bedeutete, dass die Versorgung am Persischen Golf wiederhergestellt werden würde. Dann kamen die Wochenendstreiks und WTI kletterte am Montagmorgen wieder auf die 70-Dollar-Marke.
Der Kernstreit ist nicht unbedingt militärischer Natur, sondern eher die Frage der Flucht. Der Iran besteht darauf, dass Schiffe die von ihm ausgewiesenen Routen näher an seiner Küste nutzen, und hat Transitgebühren erhoben. Die USA sagen, dass diese Bedingungen nicht in der Absichtserklärung enthalten sind. Der iranische Außenminister Araghchi sagte am Sonntag, dass jeder Versuch, „getrennte Vereinbarungen“ über den vom Iran ausgewiesenen Korridor zu treffen, „nur zu weiteren Komplikationen führen wird“. Diese Lücke führte zu einem viertägigen Feuer.
Die Nachrichten aus Ras Tanura fügen eine weitere Ebene hinzu. Am Freitag, dem 26. Juni, nahm das Terminal die Rohölverladung wieder auf. Am Sonntagmorgen um 6 Uhr Ortszeit stürzte dort ein Hubschrauber von Saudi Aramco ab und tötete alle 14 Arbeiter an Bord. Die saudischen Behörden leiteten eine Untersuchung ein und fanden keinen Zusammenhang mit dem militärischen Austausch.
Dennoch ist es kein Lärm, den Händler außer Acht lassen können, dass ein wichtiger Exportknotenpunkt am Golf zweimal in den Schlagzeilen steht, einmal wegen einer Erholung des Angebots und einmal wegen eines tödlichen Absturzes.
Was bedeutet das für die Märkte?
Öl dürfte immer noch der Vorreiter sein. WTI hatte eine saubere Wiedereröffnung eingepreist, aber nicht das Szenario eingepreist, dass der Iran und die USA trotz eines Waffenstillstands weiter aufeinander schießen würden.
Die Konfliktgeschichte ist wissenswert. Der Ölpreis stieg auf dem Höhepunkt der Kämpfe Anfang dieses Jahres um mehr als 50 %, fiel dann aber um mehr als 36 % von den Höchstständen zurück, als das MOU unterzeichnet wurde. Die Händler waren bei der Wiedereröffnung an der Spitze, aber das Wochenende zeigte, dass die Vorreiterrolle zu weit ging.
Gold zieht in zwei Richtungen. Die Kriegsprämie für Gold hatte nachgelassen, da eine erneute Eskalation die Nachfrage nach sicheren Häfen tendenziell wieder anzieht. Aber der Dollar ist derzeit die stärkere Kraft, und ein festerer Dollar drückt Gold, unabhängig von den Schlagzeilen. Wenn die Eskalation im Iran den Dollar in die Höhe treibt, sieht sich Gold gleich zwei Gegenwinden ausgesetzt. Wenn die Gespräche wieder aufgenommen werden und der Dollar schwächer wird, hat Gold Spielraum in Richtung 4.135 $.
Der Dollar und die Situation im Iran liegen nicht auf getrennten Gleisen. Die Lohn- und Gehaltsabrechnungen außerhalb der Landwirtschaft am Donnerstag sind der Haupttreiber der Woche, aber ein Ölanstieg aufgrund der erneuten Eskalation im Iran hält die Inflation am Leben. Im Gegenzug halten Inflationsangst die Gespräche über eine Zinserhöhung durch die Fed am Leben. Gespräche über Zinserhöhungen stützen den Dollar.
Schnelle Imbissbuden
- Der Waffenstillstand zwischen den USA und dem Iran steht nach vier Angriffsrunden zwischen Donnerstag und Sonntag wegen konkurrierender Interpretationen einer sicheren Durchfahrt durch die Straße von Hormus unter ernsthafter Belastung.
- WTI-Rohöl kletterte am Montag wieder in Richtung 70 $, nachdem es am Freitag auf fast 69 $ gefallen war. Die 73-Dollar-Marke ist der Marker, den man im Auge behalten sollte: Ein Tagesschluss darüber signalisiert, dass sich die Kriegsprämie wieder aufbaut.
- Die Märkte tendieren dazu, aufgrund von Schlagzeilen in die Höhe zu schießen und sich dann umzukehren. Der Juni-Konflikt führte zu mehreren Intraday-Schwankungen, die in derselben Sitzung eine vollständige Umkehr bewirkten. Tägliche Abschlüsse sind wichtiger als Reaktionen auf die erste Kerze.
- Die Friedensgespräche sind unterbrochen, nicht tot. Für diese Woche war noch ein Treffen zwischen US-amerikanischen und iranischen Beamten in Doha geplant. Eine Bestätigung des Waffenstillstands würde den Ölhandel schnell ins Wanken bringen.
Der Austausch zwischen den USA und dem Iran ist ein lebendiges Beispiel dafür, wie geopolitische Schocks Öl, Gold und Währungen auf eine Weise beeinflussen, die über das hinausgeht, was Diagramme allein erklären können. Premium-Mitglieder können unsere Lektion lesen:
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