Investing.com – Hedgefonds kauften in der Woche bis zum 4. Juni globale Aktien zum größten Nettobetrag in Dollar seit vier Monaten, nur wenige Tage vor einem heftigen Ausverkauf am US-Markt, so die Prime-Desk-Daten von Goldman Sachs.
Es heißt, dass die Long-Käufe im Laufe der Woche die Leerverkäufe übertroffen haben, wobei in allen wichtigen Regionen Nettokäufe getätigt wurden.
Nordamerika und die asiatischen Schwellenländer waren die Spitzenreiter bei den Zuflüssen, während sowohl Einzelaktien als auch Makroprodukte netto gekauft wurden, was auf langfristige Kaufaktivitäten zurückzuführen war.
An der Sektorfront kauften Hedgefonds netto zum fünften Mal in Folge Aktien von Nicht-Basiskonsumgütern und das in allen wichtigen Regionen der Welt. Neun von elf globalen Sektoren wurden im Berichtszeitraum per Nettokauf gekauft.
Die Positionierungsdaten unterstreichen den ungünstigen Zeitpunkt der Anhäufung, da US-Aktien am Freitag einen breiten Ausverkauf erlebten. Der Nasdaq Composite fiel um 4,18 %, während der S&P 500 um 2,64 % und der Dow Jones Industrial Average um 1,35 % fielen.
Die scharfe Kehrtwende erfolgte nach einer Phase starker Dynamik an den Aktienmärkten, wobei der S&P 500 aufgrund starker Gewinne im ersten Quartal und Optimismus in Bezug auf künstliche Intelligenz deutlich von seinen März-Tiefstständen zulegte.
